永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询(023530)

今天最新净值 0.8688 0.0089 1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1423 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8688
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3470亿
最近资产：0.32亿
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

近半年永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢国证通用航空产业ETF发起联接A(023530)基金累计收益率-24.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8615	0.8615	0.8688	0.8688	-0.0073	-0.84%
2026-09-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8688	0.8688	0.8599	0.8599	0.0089	1.04%
2026-09-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8599	0.8599	0.8722	0.8722	-0.0123	-1.43%
2026-09-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8722	0.8722	0.8824	0.8824	-0.0102	-1.16%
2026-09-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8824	0.8824	0.8904	0.8904	-0.0080	-0.90%
2026-09-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8904	0.8904	0.8967	0.8967	-0.0063	-0.70%
2026-09-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8967	0.8967	0.8938	0.8938	0.0029	0.32%
2026-09-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8938	0.8938	0.8860	0.8860	0.0078	0.88%
2026-09-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8860	0.8860	0.8932	0.8932	-0.0072	-0.81%
2026-09-04	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8932	0.8932	0.8889	0.8889	0.0043	0.48%

2026-09-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8889	0.8889	0.8908	0.8908	-0.0019	-0.21%
2026-09-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8908	0.8908	0.8917	0.8917	-0.0009	-0.10%
2026-09-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.8872	0.8872	0.0045	0.51%
2026-08-31	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8872	0.8872	0.8744	0.8744	0.0128	1.46%
2026-08-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8744	0.8744	0.8700	0.8700	0.0044	0.51%
2026-08-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8700	0.8700	0.8577	0.8577	0.0123	1.43%
2026-08-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8577	0.8577	0.8564	0.8564	0.0013	0.15%
2026-08-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8564	0.8564	0.8492	0.8492	0.0072	0.85%
2026-08-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8492	0.8492	0.8571	0.8571	-0.0079	-0.92%
2026-08-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8571	0.8571	0.8563	0.8563	0.0008	0.09%
2026-08-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8563	0.8563	0.8562	0.8562	0.0001	0.01%
2026-08-19	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8562	0.8562	0.9006	0.9006	-0.0444	-4.93%
2026-08-18	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9006	0.9006	0.9094	0.9094	-0.0088	-0.97%
2026-08-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9094	0.9094	0.8938	0.8938	0.0156	1.75%
2026-08-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8938	0.8938	0.8911	0.8911	0.0027	0.30%

2026-08-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8911	0.8911	0.9020	0.9020	-0.0109	-1.21%
2026-08-12	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9020	0.9020	0.8911	0.8911	0.0109	1.22%
2026-08-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8911	0.8911	0.9089	0.9089	-0.0178	-2.00%
2026-08-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9089	0.9089	0.8933	0.8933	0.0156	1.75%
2026-08-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8933	0.8933	0.8869	0.8869	0.0064	0.72%
2026-08-06	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8869	0.8869	0.8890	0.8890	-0.0021	-0.24%
2026-08-05	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8890	0.8890	0.8813	0.8813	0.0077	0.87%
2026-08-04	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8813	0.8813	0.8731	0.8731	0.0082	0.94%
2026-08-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8731	0.8731	0.8552	0.8552	0.0179	2.09%
2026-07-31	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8552	0.8552	0.8433	0.8433	0.0119	1.41%
2026-07-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8433	0.8433	0.8523	0.8523	-0.0090	-1.06%
2026-07-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8523	0.8523	0.8344	0.8344	0.0179	2.15%
2026-07-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8344	0.8344	0.8497	0.8497	-0.0153	-1.80%
2026-07-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8497	0.8497	0.8234	0.8234	0.0263	3.19%
2026-07-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8234	0.8234	0.8477	0.8477	-0.0243	-2.87%
2026-07-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8477	0.8477	0.8317	0.8317	0.0160	1.92%
2026-07-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8317	0.8317	0.8468	0.8468	-0.0151	-1.78%
2026-07-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8468	0.8468	0.8269	0.8269	0.0199	2.41%
2026-07-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8269	0.8269	0.8255	0.8255	0.0014	0.17%
2026-07-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8255	0.8255	0.8660	0.8660	-0.0405	-4.68%
2026-07-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8660	0.8660	0.8761	0.8761	-0.0101	-1.15%
2026-07-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8761	0.8761	0.8855	0.8855	-0.0094	-1.06%
2026-07-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.8855	0.8855	0.9009	0.9009	-0.0154	-1.74%
2026-07-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9009	0.9009	0.9617	0.9617	-0.0608	-6.75%
2026-07-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9617	0.9617	0.9363	0.9363	0.0254	2.71%
2026-07-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9231	0.9231	0.0132	1.43%
2026-07-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9231	0.9231	0.9424	0.9424	-0.0193	-2.05%
2026-07-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9424	0.9424	0.9699	0.9699	-0.0275	-2.92%
2026-07-06	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9699	0.9699	0.9961	0.9961	-0.0262	-2.70%
2026-07-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9961	0.9961	0.9643	0.9643	0.0318	3.30%
2026-07-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9643	0.9643	0.9839	0.9839	-0.0196	-1.99%
2026-07-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9839	0.9839	0.9792	0.9792	0.0047	0.48%
2026-06-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9792	0.9792	0.9441	0.9441	0.0351	3.72%
2026-06-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9441	0.9441	0.9535	0.9535	-0.0094	-0.99%
2026-06-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9535	0.9535	0.9705	0.9705	-0.0170	-1.75%
2026-06-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9705	0.9705	0.9779	0.9779	-0.0074	-0.76%
2026-06-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9779	0.9779	0.9734	0.9734	0.0045	0.46%
2026-06-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9734	0.9734	1.0000	1.0000	-0.0266	-2.66%
2026-06-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0000	1.0000	1.0065	1.0065	-0.0065	-0.65%
2026-06-18	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0065	1.0065	1.0092	1.0092	-0.0027	-0.27%
2026-06-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0092	1.0092	1.0082	1.0082	0.0010	0.10%
2026-06-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0082	1.0082	1.0064	1.0064	0.0018	0.18%
2026-06-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0064	1.0064	0.9986	0.9986	0.0078	0.78%
2026-06-12	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9986	0.9986	0.9630	0.9630	0.0356	3.70%
2026-06-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9630	0.9630	0.9691	0.9691	-0.0061	-0.63%
2026-06-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9691	0.9691	0.9812	0.9812	-0.0121	-1.23%
2026-06-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9812	0.9812	0.9703	0.9703	0.0109	1.12%
2026-06-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9703	0.9703	0.9922	0.9922	-0.0219	-2.21%
2026-06-05	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9922	0.9922	0.9794	0.9794	0.0128	1.31%
2026-06-04	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9794	0.9794	0.9933	0.9933	-0.0139	-1.40%
2026-06-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9933	0.9933	0.9865	0.9865	0.0068	0.69%
2026-06-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9865	0.9865	0.9971	0.9971	-0.0106	-1.07%
2026-06-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9971	0.9971	1.0007	1.0007	-0.0036	-0.36%
2026-05-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0007	1.0007	1.0481	1.0481	-0.0474	-4.74%
2026-05-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0481	1.0481	1.0366	1.0366	0.0115	1.11%
2026-05-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0366	1.0366	1.0602	1.0602	-0.0236	-2.23%
2026-05-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0602	1.0602	1.0895	1.0895	-0.0293	-2.76%
2026-05-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0895	1.0895	1.0815	1.0815	0.0080	0.74%
2026-05-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0815	1.0815	1.0754	1.0754	0.0061	0.57%
2026-05-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0754	1.0754	1.1015	1.1015	-0.0261	-2.37%
2026-05-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1015	1.1015	1.1151	1.1151	-0.0136	-1.23%
2026-05-19	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1151	1.1151	1.1166	1.1166	-0.0015	-0.13%
2026-05-18	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1166	1.1166	1.1149	1.1149	0.0017	0.15%
2026-05-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1149	1.1149	1.1363	1.1363	-0.0214	-1.88%
2026-05-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1363	1.1363	1.1855	1.1855	-0.0492	-4.33%
2026-05-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1855	1.1855	1.1719	1.1719	0.0136	1.16%
2026-05-12	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1719	1.1719	1.1947	1.1947	-0.0228	-1.95%
2026-05-11	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1947	1.1947	1.1952	1.1952	-0.0005	-0.04%
2026-05-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1952	1.1952	1.1658	1.1658	0.0294	2.52%
2026-04-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1338	1.1338	1.1248	1.1248	0.0090	0.80%
2026-04-29	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1248	1.1248	1.1206	1.1206	0.0042	0.37%
2026-04-28	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1206	1.1206	1.1526	1.1526	-0.0320	-2.86%
2026-04-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1526	1.1526	1.1509	1.1509	0.0017	0.15%
2026-04-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1509	1.1509	1.1840	1.1840	-0.0331	-2.88%
2026-04-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1840	1.1840	1.1841	1.1841	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1841	1.1841	1.1852	1.1852	-0.0011	-0.09%
2026-04-21	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1852	1.1852	1.1862	1.1862	-0.0010	-0.08%
2026-04-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1862	1.1862	1.1573	1.1573	0.0289	2.50%
2026-04-17	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1573	1.1573	1.1449	1.1449	0.0124	1.08%
2026-04-16	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1449	1.1449	1.1327	1.1327	0.0122	1.08%
2026-04-15	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1327	1.1327	1.1281	1.1281	0.0046	0.41%
2026-04-14	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1281	1.1281	1.1050	1.1050	0.0231	2.09%
2026-04-13	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1050	1.1050	1.1014	1.1014	0.0036	0.33%
2026-04-10	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1014	1.1014	1.0907	1.0907	0.0107	0.98%
2026-04-09	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0907	1.0907	1.1076	1.1076	-0.0169	-1.55%
2026-04-08	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1076	1.1076	1.0588	1.0588	0.0488	4.61%
2026-04-07	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0588	1.0588	1.0629	1.0629	-0.0041	-0.39%
2026-04-03	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0629	1.0629	1.0791	1.0791	-0.0162	-1.50%
2026-04-02	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0791	1.0791	1.0969	1.0969	-0.0178	-1.62%
2026-04-01	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0969	1.0969	1.0898	1.0898	0.0071	0.65%
2026-03-31	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0898	1.0898	1.0990	1.0990	-0.0092	-0.84%
2026-03-30	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0990	1.0990	1.0826	1.0826	0.0164	1.51%
2026-03-27	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0826	1.0826	1.0797	1.0797	0.0029	0.27%
2026-03-26	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0797	1.0797	1.0983	1.0983	-0.0186	-1.69%
2026-03-25	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0983	1.0983	1.0821	1.0821	0.0162	1.50%
2026-03-24	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0821	1.0821	1.0593	1.0593	0.0228	2.15%
2026-03-23	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0593	1.0593	1.1092	1.1092	-0.0499	-4.50%
2026-03-20	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1092	1.1092	1.1399	1.1399	-0.0307	-2.77%
2026-03-19	023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.1399	1.1399	1.1619	1.1619	-0.0220	-1.89%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%