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宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询(023394)

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今天最新净值 0.9110 -0.0009 -0.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9110
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：姚艺
近半年宝盈创新医疗混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宝盈创新医疗混合发起式C(023394)基金累计收益率4.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.9176 0.9110 0.9110 0.0066 0.72%
2026-09-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9110 0.9110 0.9119 0.9119 -0.0009 -0.10%
2026-09-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9119 0.9119 0.9258 0.9258 -0.0139 -1.52%
2026-09-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9258 0.9258 0.8893 0.8893 0.0365 4.10%
2026-09-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8893 0.8893 0.9041 0.9041 -0.0148 -1.64%
2026-09-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9041 0.9041 0.9217 0.9217 -0.0176 -1.95%
2026-09-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9217 0.9217 0.9418 0.9418 -0.0201 -2.18%
2026-09-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2026-09-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9418 0.9418 0.9511 0.9511 -0.0093 -0.98%
2026-09-04 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9511 0.9511 0.9581 0.9581 -0.0070 -0.73%
2026-09-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9407 0.9407 0.0174 1.85%
2026-09-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9407 0.9407 0.9331 0.9331 0.0076 0.81%
2026-09-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9331 0.9331 0.9367 0.9367 -0.0036 -0.38%
2026-08-31 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9367 0.9367 0.9566 0.9566 -0.0199 -2.12%
2026-08-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9566 0.9566 0.9684 0.9684 -0.0118 -1.22%
2026-08-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9684 0.9684 0.9651 0.9651 0.0033 0.34%
2026-08-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9651 0.9651 0.9551 0.9551 0.0100 1.05%
2026-08-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9551 0.9551 0.9399 0.9399 0.0152 1.62%
2026-08-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9399 0.9399 0.9791 0.9791 -0.0392 -4.17%
2026-08-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9791 0.9791 1.0020 1.0020 -0.0229 -2.34%
2026-08-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0020 1.0020 0.9663 0.9663 0.0357 3.69%
2026-08-19 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9663 0.9663 0.9864 0.9864 -0.0201 -2.04%
2026-08-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2026-08-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9845 0.9845 0.9793 0.9793 0.0052 0.53%
2026-08-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9898 0.9898 -0.0105 -1.07%
2026-08-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9898 0.9898 0.9837 0.9837 0.0061 0.62%
2026-08-12 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9837 0.9837 0.9903 0.9903 -0.0066 -0.67%
2026-08-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9903 0.9903 0.9876 0.9876 0.0027 0.27%
2026-08-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9876 0.9876 0.9779 0.9779 0.0097 0.99%
2026-08-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9779 0.9779 0.9204 0.9204 0.0575 6.25%
2026-08-06 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9204 0.9204 0.9172 0.9172 0.0032 0.35%
2026-08-05 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9172 0.9172 0.8946 0.8946 0.0226 2.53%
2026-08-04 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8946 0.8946 0.8712 0.8712 0.0234 2.69%
2026-08-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8712 0.8712 0.8926 0.8926 -0.0214 -2.40%
2026-07-31 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8926 0.8926 0.8886 0.8886 0.0040 0.45%
2026-07-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8886 0.8886 0.9188 0.9188 -0.0302 -3.29%
2026-07-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9188 0.9188 0.9294 0.9294 -0.0106 -1.15%
2026-07-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9294 0.9294 0.9482 0.9482 -0.0188 -1.98%
2026-07-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9482 0.9482 0.9348 0.9348 0.0134 1.43%
2026-07-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9348 0.9348 0.9665 0.9665 -0.0317 -3.39%
2026-07-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9572 0.9572 0.0093 0.97%
2026-07-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9572 0.9572 0.9581 0.9581 -0.0009 -0.09%
2026-07-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9581 0.9581 0.9468 0.9468 0.0113 1.19%
2026-07-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9468 0.9468 0.9113 0.9113 0.0355 3.90%
2026-07-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9113 0.9113 0.9889 0.9889 -0.0776 -8.52%
2026-07-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9889 0.9889 0.9922 0.9922 -0.0033 -0.33%
2026-07-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9922 0.9922 0.9493 0.9493 0.0429 4.52%
2026-07-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9493 0.9493 0.9308 0.9308 0.0185 1.99%
2026-07-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9308 0.9308 0.9423 0.9423 -0.0115 -1.22%
2026-07-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9423 0.9423 0.9154 0.9154 0.0269 2.94%
2026-07-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9154 0.9154 0.9015 0.9015 0.0139 1.54%
2026-07-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9015 0.9015 0.9238 0.9238 -0.0223 -2.41%
2026-07-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9658 0.9658 -0.0420 -4.55%
2026-07-06 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9658 0.9658 0.9633 0.9633 0.0025 0.26%
2026-07-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9633 0.9633 0.9289 0.9289 0.0344 3.70%
2026-07-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9289 0.9289 0.9018 0.9018 0.0271 3.01%
2026-07-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9018 0.9018 0.8681 0.8681 0.0337 3.88%
2026-06-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8681 0.8681 0.8689 0.8689 -0.0008 -0.09%
2026-06-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8689 0.8689 0.7998 0.7998 0.0691 8.64%
2026-06-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7998 0.7998 0.8154 0.8154 -0.0156 -1.91%
2026-06-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8154 0.8154 0.8090 0.8090 0.0064 0.79%
2026-06-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8090 0.8090 0.7838 0.7838 0.0252 3.22%
2026-06-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7838 0.7838 0.7683 0.7683 0.0155 2.02%
2026-06-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7683 0.7683 0.7747 0.7747 -0.0064 -0.83%
2026-06-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7747 0.7747 0.7555 0.7555 0.0192 2.54%
2026-06-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7555 0.7555 0.7636 0.7636 -0.0081 -1.07%
2026-06-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7636 0.7636 0.7754 0.7754 -0.0118 -1.55%
2026-06-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7754 0.7754 0.7777 0.7777 -0.0023 -0.30%
2026-06-12 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7777 0.7777 0.7555 0.7555 0.0222 2.94%
2026-06-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7555 0.7555 0.7590 0.7590 -0.0035 -0.46%
2026-06-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7590 0.7590 0.7477 0.7477 0.0113 1.51%
2026-06-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7477 0.7477 0.7421 0.7421 0.0056 0.75%
2026-06-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7421 0.7421 0.7635 0.7635 -0.0214 -2.80%
2026-06-05 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7635 0.7635 0.7728 0.7728 -0.0093 -1.20%
2026-06-04 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7728 0.7728 0.7790 0.7790 -0.0062 -0.80%
2026-06-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7790 0.7790 0.7912 0.7912 -0.0122 -1.57%
2026-06-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.7912 0.7912 0.8146 0.8146 -0.0234 -2.96%
2026-06-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8146 0.8146 0.8420 0.8420 -0.0274 -3.25%
2026-05-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8420 0.8420 0.8138 0.8138 0.0282 3.47%
2026-05-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8138 0.8138 0.8359 0.8359 -0.0221 -2.72%
2026-05-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8359 0.8359 0.8333 0.8333 0.0026 0.31%
2026-05-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8333 0.8333 0.8425 0.8425 -0.0092 -1.09%
2026-05-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8425 0.8425 0.8471 0.8471 -0.0046 -0.54%
2026-05-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8471 0.8471 0.8548 0.8548 -0.0077 -0.90%
2026-05-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8548 0.8548 0.8376 0.8376 0.0172 2.05%
2026-05-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8376 0.8376 0.8298 0.8298 0.0078 0.94%
2026-05-19 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8298 0.8298 0.8301 0.8301 -0.0003 -0.04%
2026-05-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8301 0.8301 0.8511 0.8511 -0.0210 -2.53%
2026-05-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8511 0.8511 0.8618 0.8618 -0.0107 -1.24%
2026-05-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8618 0.8618 0.8870 0.8870 -0.0252 -2.84%
2026-05-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8870 0.8870 0.9011 0.9011 -0.0141 -1.59%
2026-05-12 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9011 0.9011 0.9031 0.9031 -0.0020 -0.22%
2026-05-11 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9031 0.9031 0.9012 0.9012 0.0019 0.21%
2026-05-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9012 0.9012 0.9230 0.9230 -0.0218 -2.42%
2026-04-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9230 0.9230 0.9111 0.9111 0.0119 1.31%
2026-04-29 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9111 0.9111 0.9157 0.9157 -0.0046 -0.50%
2026-04-28 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9157 0.9157 0.9243 0.9243 -0.0086 -0.93%
2026-04-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9243 0.9243 0.9309 0.9309 -0.0066 -0.71%
2026-04-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9309 0.9309 0.9218 0.9218 0.0091 0.99%
2026-04-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9218 0.9218 0.9587 0.9587 -0.0369 -4.00%
2026-04-22 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9560 0.9560 0.0027 0.28%
2026-04-21 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9560 0.9560 0.9668 0.9668 -0.0108 -1.12%
2026-04-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9668 0.9668 0.9763 0.9763 -0.0095 -0.98%
2026-04-17 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9763 0.9763 0.9930 0.9930 -0.0167 -1.71%
2026-04-16 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9930 0.9930 0.9974 0.9974 -0.0044 -0.44%
2026-04-15 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9974 0.9974 0.9525 0.9525 0.0449 4.71%
2026-04-14 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9525 0.9525 0.9546 0.9546 -0.0021 -0.22%
2026-04-13 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9546 0.9546 0.9546 0.9546 0.0000 0.00%
2026-04-10 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9546 0.9546 0.9512 0.9512 0.0034 0.36%
2026-04-09 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9512 0.9512 0.9724 0.9724 -0.0212 -2.23%
2026-04-08 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9724 0.9724 0.9783 0.9783 -0.0059 -0.60%
2026-04-07 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9783 0.9783 0.9847 0.9847 -0.0064 -0.65%
2026-04-03 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9847 0.9847 0.9914 0.9914 -0.0067 -0.68%
2026-04-02 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9914 0.9914 0.9790 0.9790 0.0124 1.27%
2026-04-01 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9790 0.9790 0.9112 0.9112 0.0678 7.44%
2026-03-31 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9112 0.9112 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.84%
2026-03-30 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9189 0.9189 0.9105 0.9105 0.0084 0.92%
2026-03-27 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9105 0.9105 0.8519 0.8519 0.0586 6.88%
2026-03-26 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8519 0.8519 0.8598 0.8598 -0.0079 -0.92%
2026-03-25 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8598 0.8598 0.8557 0.8557 0.0041 0.48%
2026-03-24 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8557 0.8557 0.8238 0.8238 0.0319 3.87%
2026-03-23 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8238 0.8238 0.8558 0.8558 -0.0320 -3.74%
2026-03-20 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8558 0.8558 0.8676 0.8676 -0.0118 -1.36%
2026-03-19 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8676 0.8676 0.8855 0.8855 -0.0179 -2.02%
2026-03-18 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.8855 0.8855 0.8741 0.8741 0.0114 1.30%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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