国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询(023219)
今天最新净值
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2026-04-13
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0093
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：桑迎
近半年,国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-13 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
1.0094 |
1.0094 |
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| 2026-04-10 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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| 2026-04-09 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0094 |
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| 2026-04-08 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0094 |
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| 2026-04-07 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0094 |
1.0094 |
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| 2026-04-03 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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| 2026-04-02 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
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| 2026-04-01 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
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| 2026-03-31 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
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| 2026-03-30 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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| 2026-03-27 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0094 |
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| 2026-03-26 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
1.0093 |
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| 2026-03-25 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
1.0093 |
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| 2026-03-24 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
1.0093 |
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| 2026-03-23 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0093 |
1.0094 |
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| 2026-03-20 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
1.0094 |
1.0094 |
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1.0094 |
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| 2026-03-19 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
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1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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| 2026-03-18 |
023219 |
国寿安保尊富30天持有期债券C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
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