国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询(023219)

今天最新净值 1.0093 -0.0001 -0.01% 2026-04-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0093
成立日期：2025-03-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：桑迎

今年以来国寿安保尊富30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保尊富30天持有期债券C(023219)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-13	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%
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2026-04-09	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
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2026-04-07	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2026-04-03	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
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2026-03-10	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2026-03-09	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%

2026-03-06	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%
2026-03-04	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0096	1.0096	-0.0001	-0.01%
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2026-03-02	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2026-02-27	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
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2026-02-12	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
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2026-01-20	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-01-19	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-01-16	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-01-14	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-01-13	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2026-01-12	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2026-01-09	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-01-08	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%
2026-01-07	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2026-01-06	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0087	1.0087	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0088	1.0088	-0.0001	-0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%