中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询(023215)

今天最新净值 1.0088 0.0006 0.06% 2026-08-05

盘中实时估值(仅供参考) 1.0019 -0.0032 -0.3196% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0088
成立日期：2025-05-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：商园波程冰

近一季中泰双鑫6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰双鑫6个月持有债券C(023215)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-05	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%
2026-08-04	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0082	1.0082	1.0075	1.0075	0.0007	0.07%
2026-08-03	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2026-07-30	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-07-29	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0078	1.0078	1.0052	1.0052	0.0026	0.26%
2026-07-28	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0053	1.0053	1.0031	1.0031	0.0022	0.22%
2026-07-24	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0031	1.0031	1.0062	1.0062	-0.0031	-0.31%
2026-07-23	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0062	1.0062	1.0053	1.0053	0.0009	0.09%

2026-07-22	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0053	1.0053	1.0035	1.0035	0.0018	0.18%
2026-07-21	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2026-07-20	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0038	1.0038	1.0012	1.0012	0.0026	0.26%
2026-07-17	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0012	1.0012	1.0022	1.0022	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0022	1.0022	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%
2026-07-15	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
2026-07-14	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0003	1.0003	0.9989	0.9989	0.0014	0.14%
2026-07-13	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2026-07-10	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9987	0.9987	0.9980	0.9980	0.0007	0.07%
2026-07-09	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9987	0.9987	1.0002	1.0002	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0002	1.0002	0.9980	0.9980	0.0022	0.22%
2026-07-03	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9980	0.9980	0.9983	0.9983	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9983	0.9983	0.9974	0.9974	0.0009	0.09%

2026-07-01	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-06-30	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9973	0.9973	0.9993	0.9993	-0.0020	-0.20%
2026-06-29	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9993	0.9993	0.9988	0.9988	0.0005	0.05%
2026-06-26	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2026-06-25	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2026-06-23	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	0.9996	0.9996	1.0019	1.0019	-0.0023	-0.23%
2026-06-22	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0019	1.0019	1.0004	1.0004	0.0015	0.15%
2026-06-18	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0004	1.0004	1.0034	1.0034	-0.0030	-0.30%
2026-06-17	023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0045	1.0045	-0.0011	-0.11%

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