汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)
今天最新净值
1.0690
-0.0015 -0.14%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0690
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0910亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：何喆
近一月汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0664 |
1.0664 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0690 |
1.0690 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0705 |
1.0705 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0710 |
1.0710 |
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1.0705 |
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0.05% |
| 2026-09-07 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0705 |
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1.0702 |
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| 2026-09-04 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0702 |
1.0702 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0699 |
1.0699 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0694 |
1.0716 |
1.0716 |
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-0.21% |
| 2026-09-01 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0716 |
1.0716 |
1.0723 |
1.0723 |
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-0.07% |
| 2026-08-31 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0723 |
1.0723 |
1.0722 |
1.0722 |
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|
|
| 2026-08-28 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
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1.0722 |
1.0723 |
1.0723 |
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| 2026-08-27 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0723 |
1.0723 |
1.0716 |
1.0716 |
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0.07% |
| 2026-08-26 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0716 |
1.0716 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0707 |
1.0707 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0704 |
1.0704 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0714 |
1.0714 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0705 |
1.0705 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0693 |
1.0693 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0732 |
1.0732 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
023157 |
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y |
1.0738 |
1.0738 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0026 |
0.24% |
