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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)

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  • 累计净值：1.0690
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0910亿
  • 最近资产：1.12亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：何喆
近一季汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
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近一季,汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0664 1.0664 1.0690 1.0690 -0.0026 -0.24%
2026-09-10 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0705 1.0705 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0710 1.0710 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0710 1.0710 1.0705 1.0705 0.0005 0.05%
2026-09-07 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-09-04 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2026-09-03 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2026-09-02 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0716 1.0716 -0.0022 -0.21%
2026-09-01 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0723 1.0723 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2026-08-28 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0716 1.0716 0.0007 0.07%
2026-08-26 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2026-08-25 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2026-08-24 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0704 1.0704 1.0714 1.0714 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2026-08-20 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0693 1.0693 0.0012 0.11%
2026-08-19 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0732 1.0732 -0.0039 -0.36%
2026-08-18 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0738 1.0738 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0712 1.0712 0.0026 0.24%
2026-08-14 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0707 1.0707 0.0005 0.05%
2026-08-13 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0707 1.0707 1.0718 1.0718 -0.0011 -0.10%
2026-08-12 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0706 1.0706 0.0012 0.11%
2026-08-11 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0706 1.0706 1.0716 1.0716 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0702 1.0702 0.0014 0.13%
2026-08-07 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0702 1.0702 1.0690 1.0690 0.0012 0.11%
2026-08-06 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05%
2026-08-05 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0665 1.0665 0.0020 0.19%
2026-08-04 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0652 1.0652 0.0013 0.12%
2026-08-03 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0652 1.0652 1.0654 1.0654 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0643 1.0643 0.0011 0.10%
2026-07-30 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0643 1.0643 1.0657 1.0657 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0646 1.0646 0.0011 0.10%
2026-07-28 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0646 1.0646 1.0680 1.0680 -0.0034 -0.32%
2026-07-27 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0663 1.0663 0.0017 0.16%
2026-07-24 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0692 1.0692 -0.0029 -0.27%
2026-07-23 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0692 1.0692 0.0000 0.00%
2026-07-22 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2026-07-21 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0645 1.0645 0.0046 0.43%
2026-07-20 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18%
2026-07-17 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0693 1.0693 -0.0067 -0.63%
2026-07-16 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0712 1.0712 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0712 1.0712 1.0716 1.0716 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0716 1.0716 1.0688 1.0688 0.0028 0.26%
2026-07-13 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0688 1.0688 1.0724 1.0724 -0.0036 -0.34%
2026-07-10 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0750 1.0750 -0.0026 -0.24%
2026-07-09 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0723 1.0723 0.0027 0.25%
2026-07-08 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0748 1.0748 -0.0025 -0.23%
2026-07-07 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0748 1.0748 1.0772 1.0772 -0.0024 -0.22%
2026-07-06 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2026-07-03 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0756 1.0756 0.0015 0.14%
2026-07-02 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0756 1.0756 1.0827 1.0827 -0.0071 -0.66%
2026-07-01 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0827 1.0827 1.0858 1.0858 -0.0031 -0.29%
2026-06-30 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0818 1.0818 0.0040 0.37%
2026-06-29 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21%
2026-06-26 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0871 1.0871 -0.0076 -0.70%
2026-06-25 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2026-06-24 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0868 1.0868 1.0833 1.0833 0.0035 0.32%
2026-06-23 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0833 1.0833 1.0902 1.0902 -0.0069 -0.63%
2026-06-22 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0878 1.0878 0.0024 0.22%
2026-06-18 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2026-06-17 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0876 1.0876 1.0869 1.0869 0.0007 0.06%
2026-06-16 023157 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 1.0869 1.0869 1.0861 1.0861 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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