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南方安康混合C基金净值查询(023014)

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今天最新净值 1.1627 -0.0009 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 -0.0011 -0.0930% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5598
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3229亿
  • 最近资产：3.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林乐峰 柯达元
近一季南方安康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方安康混合C(023014)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023014 南方安康混合C 1.1622 1.5593 1.1627 1.5598 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 023014 南方安康混合C 1.1627 1.5598 1.1636 1.5607 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 023014 南方安康混合C 1.1636 1.5607 1.1654 1.5625 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 023014 南方安康混合C 1.1654 1.5625 1.1661 1.5632 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 023014 南方安康混合C 1.1661 1.5632 1.1660 1.5631 0.0001 0.01%
2026-09-08 023014 南方安康混合C 1.1660 1.5631 1.1660 1.5631 0.0000 0.00%
2026-09-07 023014 南方安康混合C 1.1660 1.5631 1.1657 1.5628 0.0003 0.03%
2026-09-04 023014 南方安康混合C 1.1657 1.5628 1.1659 1.5630 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 023014 南方安康混合C 1.1659 1.5630 1.1642 1.5613 0.0017 0.15%
2026-09-02 023014 南方安康混合C 1.1642 1.5613 1.1672 1.5643 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 023014 南方安康混合C 1.1672 1.5643 1.1665 1.5636 0.0007 0.06%
2026-08-31 023014 南方安康混合C 1.1665 1.5636 1.1669 1.5640 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 023014 南方安康混合C 1.1669 1.5640 1.1675 1.5646 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 023014 南方安康混合C 1.1675 1.5646 1.1656 1.5627 0.0019 0.16%
2026-08-26 023014 南方安康混合C 1.1656 1.5627 1.1644 1.5615 0.0012 0.10%
2026-08-25 023014 南方安康混合C 1.1644 1.5615 1.1640 1.5611 0.0004 0.03%
2026-08-24 023014 南方安康混合C 1.1640 1.5611 1.1658 1.5629 -0.0018 -0.15%
2026-08-21 023014 南方安康混合C 1.1658 1.5629 1.1657 1.5628 0.0001 0.01%
2026-08-20 023014 南方安康混合C 1.1657 1.5628 1.1652 1.5623 0.0005 0.04%
2026-08-19 023014 南方安康混合C 1.1652 1.5623 1.1692 1.5663 -0.0040 -0.34%
2026-08-18 023014 南方安康混合C 1.1692 1.5663 1.1687 1.5658 0.0005 0.04%
2026-08-17 023014 南方安康混合C 1.1687 1.5658 1.1640 1.5611 0.0047 0.40%
2026-08-14 023014 南方安康混合C 1.1640 1.5611 1.1639 1.5610 0.0001 0.01%
2026-08-13 023014 南方安康混合C 1.1639 1.5610 1.1661 1.5632 -0.0022 -0.19%
2026-08-12 023014 南方安康混合C 1.1661 1.5632 1.1658 1.5629 0.0003 0.03%
2026-08-11 023014 南方安康混合C 1.1658 1.5629 1.1686 1.5657 -0.0028 -0.24%
2026-08-10 023014 南方安康混合C 1.1686 1.5657 1.1661 1.5632 0.0025 0.21%
2026-08-07 023014 南方安康混合C 1.1661 1.5632 1.1647 1.5618 0.0014 0.12%
2026-08-06 023014 南方安康混合C 1.1647 1.5618 1.1656 1.5627 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 023014 南方安康混合C 1.1656 1.5627 1.1627 1.5598 0.0029 0.25%
2026-08-04 023014 南方安康混合C 1.1627 1.5598 1.1607 1.5578 0.0020 0.17%
2026-08-03 023014 南方安康混合C 1.1607 1.5578 1.1628 1.5599 -0.0021 -0.18%
2026-07-31 023014 南方安康混合C 1.1628 1.5599 1.1605 1.5576 0.0023 0.20%
2026-07-30 023014 南方安康混合C 1.1605 1.5576 1.1654 1.5587 -0.0011 -0.09%
2026-07-29 023014 南方安康混合C 1.1654 1.5587 1.1606 1.5539 0.0048 0.41%
2026-07-28 023014 南方安康混合C 1.1606 1.5539 1.1652 1.5585 -0.0046 -0.39%
2026-07-27 023014 南方安康混合C 1.1652 1.5585 1.1563 1.5496 0.0089 0.77%
2026-07-24 023014 南方安康混合C 1.1563 1.5496 1.1602 1.5535 -0.0039 -0.34%
2026-07-23 023014 南方安康混合C 1.1602 1.5535 1.1582 1.5515 0.0020 0.17%
2026-07-22 023014 南方安康混合C 1.1582 1.5515 1.1581 1.5514 0.0001 0.01%
2026-07-21 023014 南方安康混合C 1.1581 1.5514 1.1532 1.5465 0.0049 0.42%
2026-07-20 023014 南方安康混合C 1.1532 1.5465 1.1508 1.5441 0.0024 0.21%
2026-07-17 023014 南方安康混合C 1.1508 1.5441 1.1561 1.5494 -0.0053 -0.46%
2026-07-16 023014 南方安康混合C 1.1561 1.5494 1.1592 1.5525 -0.0031 -0.27%
2026-07-15 023014 南方安康混合C 1.1592 1.5525 1.1598 1.5531 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 023014 南方安康混合C 1.1598 1.5531 1.1558 1.5491 0.0040 0.35%
2026-07-13 023014 南方安康混合C 1.1558 1.5491 1.1596 1.5529 -0.0038 -0.33%
2026-07-10 023014 南方安康混合C 1.1596 1.5529 1.1636 1.5569 -0.0040 -0.34%
2026-07-09 023014 南方安康混合C 1.1636 1.5569 1.1605 1.5538 0.0031 0.27%
2026-07-08 023014 南方安康混合C 1.1605 1.5538 1.1635 1.5568 -0.0030 -0.26%
2026-07-07 023014 南方安康混合C 1.1635 1.5568 1.1654 1.5587 -0.0019 -0.16%
2026-07-06 023014 南方安康混合C 1.1654 1.5587 1.1648 1.5581 0.0006 0.05%
2026-07-03 023014 南方安康混合C 1.1648 1.5581 1.1630 1.5563 0.0018 0.15%
2026-07-02 023014 南方安康混合C 1.1630 1.5563 1.1670 1.5603 -0.0040 -0.34%
2026-07-01 023014 南方安康混合C 1.1670 1.5603 1.1676 1.5609 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 023014 南方安康混合C 1.1676 1.5609 1.1664 1.5597 0.0012 0.10%
2026-06-29 023014 南方安康混合C 1.1664 1.5597 1.1639 1.5572 0.0025 0.21%
2026-06-26 023014 南方安康混合C 1.1639 1.5572 1.1659 1.5592 -0.0020 -0.17%
2026-06-25 023014 南方安康混合C 1.1659 1.5592 1.1644 1.5577 0.0015 0.13%
2026-06-24 023014 南方安康混合C 1.1644 1.5577 1.1617 1.5550 0.0027 0.23%
2026-06-23 023014 南方安康混合C 1.1617 1.5550 1.1663 1.5596 -0.0046 -0.39%
2026-06-22 023014 南方安康混合C 1.1663 1.5596 1.1623 1.5556 0.0040 0.34%
2026-06-18 023014 南方安康混合C 1.1623 1.5556 1.1620 1.5553 0.0003 0.03%
2026-06-17 023014 南方安康混合C 1.1620 1.5553 1.1598 1.5531 0.0022 0.19%
2026-06-16 023014 南方安康混合C 1.1598 1.5531 1.1616 1.5549 -0.0018 -0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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