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南方安康混合C基金盘中实时估值(023014)

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今天最新净值 1.1622 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5593
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3229亿
最近资产：3.84亿
基金公司：
基金经理：林乐峰柯达元

南方安康混合C基金023014重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002353	杰瑞股份	0.0000	0.60%	5.54%	0.0332%
300308	中际旭创	0.0000	0.60%	0.60%	0.0036%
688409	富创精密	0.0000	0.38%	5.72%	0.0217%
300274	阳光电源	0.0000	0.36%	-2.29%	-0.0082%
601233	桐昆股份	0.0000	0.36%	3.89%	0.0140%
688596	正帆科技	0.0000	0.32%	2.38%	0.0076%
000333	美的集团	0.0000	0.30%	1.17%	0.0035%
600487	亨通光电	0.0000	0.29%	7.28%	0.0211%
300750	宁德时代	0.5700	0.28%	-1.24%	-0.0035%
002648	卫星化学	0.0000	0.27%	1.36%	0.0037%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.76%		0.0967%		22.22%

南方安康混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.07%	0.45%
2026-09-15	-0.04%	0.45%
2026-09-14	-0.08%	0.45%
2026-09-11	-0.15%	0.45%
2026-09-10	-0.06%	0.45%
2026-09-09	0.01%	0.45%
2026-09-08	0.00%	0.45%
2026-09-07	0.03%	0.45%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方安康混合C基金023014实时估值图

南方安康混合C基金023014实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%