南方安康混合C基金净值查询(023014)
今天最新净值
1.1627
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1612
-0.0011 -0.0930%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5598
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3229亿
- 最近资产：3.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：林乐峰 柯达元
近一月,南方安康混合C(023014)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1622 |
1.5593 |
1.1627 |
1.5598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1627 |
1.5598 |
1.1636 |
1.5607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1636 |
1.5607 |
1.1654 |
1.5625 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1654 |
1.5625 |
1.1661 |
1.5632 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1661 |
1.5632 |
1.1660 |
1.5631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1660 |
1.5631 |
1.1660 |
1.5631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1660 |
1.5631 |
1.1657 |
1.5628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1657 |
1.5628 |
1.1659 |
1.5630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1659 |
1.5630 |
1.1642 |
1.5613 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1642 |
1.5613 |
1.1672 |
1.5643 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1672 |
1.5643 |
1.1665 |
1.5636 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1665 |
1.5636 |
1.1669 |
1.5640 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1669 |
1.5640 |
1.1675 |
1.5646 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1675 |
1.5646 |
1.1656 |
1.5627 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1656 |
1.5627 |
1.1644 |
1.5615 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1644 |
1.5615 |
1.1640 |
1.5611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1640 |
1.5611 |
1.1658 |
1.5629 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1658 |
1.5629 |
1.1657 |
1.5628 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1657 |
1.5628 |
1.1652 |
1.5623 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1652 |
1.5623 |
1.1692 |
1.5663 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1692 |
1.5663 |
1.1687 |
1.5658 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
023014 |
南方安康混合C |
1.1687 |
1.5658 |
1.1640 |
1.5611 |
0.0047 |
0.40% |
