鹏华信用增利债券D基金净值查询(022577)

今天最新净值 1.1386 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0014 0.1211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：方昶王云鹏

近一季鹏华信用增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华信用增利债券D(022577)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022577	鹏华信用增利债券D	1.1414	1.1414	1.1386	1.1386	0.0028	0.25%
2026-09-15	022577	鹏华信用增利债券D	1.1386	1.1386	1.1387	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	022577	鹏华信用增利债券D	1.1387	1.1387	1.1383	1.1383	0.0004	0.04%
2026-09-11	022577	鹏华信用增利债券D	1.1383	1.1383	1.1423	1.1423	-0.0040	-0.35%
2026-09-10	022577	鹏华信用增利债券D	1.1423	1.1423	1.1459	1.1459	-0.0036	-0.31%
2026-09-09	022577	鹏华信用增利债券D	1.1459	1.1459	1.1423	1.1423	0.0036	0.32%
2026-09-08	022577	鹏华信用增利债券D	1.1423	1.1423	1.1398	1.1398	0.0025	0.22%
2026-09-07	022577	鹏华信用增利债券D	1.1398	1.1398	1.1401	1.1401	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	022577	鹏华信用增利债券D	1.1401	1.1401	1.1397	1.1397	0.0004	0.04%
2026-09-03	022577	鹏华信用增利债券D	1.1397	1.1397	1.1382	1.1382	0.0015	0.13%

2026-09-02	022577	鹏华信用增利债券D	1.1382	1.1382	1.1418	1.1418	-0.0036	-0.32%
2026-09-01	022577	鹏华信用增利债券D	1.1418	1.1418	1.1447	1.1447	-0.0029	-0.25%
2026-08-31	022577	鹏华信用增利债券D	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2026-08-28	022577	鹏华信用增利债券D	1.1445	1.1445	1.1440	1.1440	0.0005	0.04%
2026-08-27	022577	鹏华信用增利债券D	1.1440	1.1440	1.1400	1.1400	0.0040	0.35%
2026-08-26	022577	鹏华信用增利债券D	1.1400	1.1400	1.1405	1.1405	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	022577	鹏华信用增利债券D	1.1405	1.1405	1.1429	1.1429	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	022577	鹏华信用增利债券D	1.1429	1.1429	1.1418	1.1418	0.0011	0.10%
2026-08-21	022577	鹏华信用增利债券D	1.1418	1.1418	1.1427	1.1427	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	022577	鹏华信用增利债券D	1.1427	1.1427	1.1392	1.1392	0.0035	0.31%
2026-08-19	022577	鹏华信用增利债券D	1.1392	1.1392	1.1444	1.1444	-0.0052	-0.45%
2026-08-18	022577	鹏华信用增利债券D	1.1444	1.1444	1.1440	1.1440	0.0004	0.03%
2026-08-17	022577	鹏华信用增利债券D	1.1440	1.1440	1.1382	1.1382	0.0058	0.51%
2026-08-14	022577	鹏华信用增利债券D	1.1382	1.1382	1.1370	1.1370	0.0012	0.11%
2026-08-13	022577	鹏华信用增利债券D	1.1370	1.1370	1.1406	1.1406	-0.0036	-0.32%

2026-08-12	022577	鹏华信用增利债券D	1.1406	1.1406	1.1403	1.1403	0.0003	0.03%
2026-08-11	022577	鹏华信用增利债券D	1.1403	1.1403	1.1465	1.1465	-0.0062	-0.54%
2026-08-10	022577	鹏华信用增利债券D	1.1465	1.1465	1.1407	1.1407	0.0058	0.51%
2026-08-07	022577	鹏华信用增利债券D	1.1407	1.1407	1.1377	1.1377	0.0030	0.26%
2026-08-06	022577	鹏华信用增利债券D	1.1377	1.1377	1.1323	1.1323	0.0054	0.48%
2026-08-05	022577	鹏华信用增利债券D	1.1323	1.1323	1.1271	1.1271	0.0052	0.46%
2026-08-04	022577	鹏华信用增利债券D	1.1271	1.1271	1.1244	1.1244	0.0027	0.24%
2026-08-03	022577	鹏华信用增利债券D	1.1244	1.1244	1.1275	1.1275	-0.0031	-0.27%
2026-07-31	022577	鹏华信用增利债券D	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2026-07-30	022577	鹏华信用增利债券D	1.1268	1.1268	1.1251	1.1251	0.0017	0.15%
2026-07-29	022577	鹏华信用增利债券D	1.1251	1.1251	1.1213	1.1213	0.0038	0.34%
2026-07-28	022577	鹏华信用增利债券D	1.1213	1.1213	1.1248	1.1248	-0.0035	-0.31%
2026-07-27	022577	鹏华信用增利债券D	1.1248	1.1248	1.1204	1.1204	0.0044	0.39%
2026-07-24	022577	鹏华信用增利债券D	1.1204	1.1204	1.1275	1.1275	-0.0071	-0.63%
2026-07-23	022577	鹏华信用增利债券D	1.1275	1.1275	1.1231	1.1231	0.0044	0.39%
2026-07-22	022577	鹏华信用增利债券D	1.1231	1.1231	1.1207	1.1207	0.0024	0.21%
2026-07-21	022577	鹏华信用增利债券D	1.1207	1.1207	1.1171	1.1171	0.0036	0.32%
2026-07-20	022577	鹏华信用增利债券D	1.1171	1.1171	1.1129	1.1129	0.0042	0.38%
2026-07-17	022577	鹏华信用增利债券D	1.1129	1.1129	1.1185	1.1185	-0.0056	-0.50%
2026-07-16	022577	鹏华信用增利债券D	1.1185	1.1185	1.1271	1.1271	-0.0086	-0.76%
2026-07-15	022577	鹏华信用增利债券D	1.1271	1.1271	1.1262	1.1262	0.0009	0.08%
2026-07-14	022577	鹏华信用增利债券D	1.1262	1.1262	1.1236	1.1236	0.0026	0.23%
2026-07-13	022577	鹏华信用增利债券D	1.1236	1.1236	1.1280	1.1280	-0.0044	-0.39%
2026-07-10	022577	鹏华信用增利债券D	1.1280	1.1280	1.1276	1.1276	0.0004	0.04%
2026-07-09	022577	鹏华信用增利债券D	1.1276	1.1276	1.1297	1.1297	-0.0021	-0.19%
2026-07-08	022577	鹏华信用增利债券D	1.1297	1.1297	1.1332	1.1332	-0.0035	-0.31%
2026-07-07	022577	鹏华信用增利债券D	1.1332	1.1332	1.1381	1.1381	-0.0049	-0.43%
2026-07-06	022577	鹏华信用增利债券D	1.1381	1.1381	1.1357	1.1357	0.0024	0.21%
2026-07-03	022577	鹏华信用增利债券D	1.1357	1.1357	1.1338	1.1338	0.0019	0.17%
2026-07-02	022577	鹏华信用增利债券D	1.1338	1.1338	1.1340	1.1340	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	022577	鹏华信用增利债券D	1.1340	1.1340	1.1263	1.1263	0.0077	0.68%
2026-06-30	022577	鹏华信用增利债券D	1.1263	1.1263	1.1261	1.1261	0.0002	0.02%
2026-06-29	022577	鹏华信用增利债券D	1.1261	1.1261	1.1256	1.1256	0.0005	0.04%
2026-06-26	022577	鹏华信用增利债券D	1.1256	1.1256	1.1290	1.1290	-0.0034	-0.30%
2026-06-25	022577	鹏华信用增利债券D	1.1290	1.1290	1.1317	1.1317	-0.0027	-0.24%
2026-06-24	022577	鹏华信用增利债券D	1.1317	1.1317	1.1276	1.1276	0.0041	0.36%
2026-06-23	022577	鹏华信用增利债券D	1.1276	1.1276	1.1353	1.1353	-0.0077	-0.68%
2026-06-22	022577	鹏华信用增利债券D	1.1353	1.1353	1.1281	1.1281	0.0072	0.64%
2026-06-18	022577	鹏华信用增利债券D	1.1281	1.1281	1.1299	1.1299	-0.0018	-0.16%
2026-06-17	022577	鹏华信用增利债券D	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%