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鹏华信用增利债券D - 基金主页(代码:022577)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1414 0.0028 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 0.0014 0.1211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1414
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：方昶王云鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	-0.39%	0.28%	1.06%	5.03%	-	-	14.71%
同类排名	440/1519	1185/1762	100/1768	109/1726	208/1391			-

鹏华信用增利债券D(022577)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1370	-0.39%
2026-09-16	1.1414	0.25%
2026-09-15	1.1386	-0.01%
2026-09-14	1.1387	0.04%
2026-09-11	1.1383	-0.35%
2026-09-10	1.1423	-0.31%

鹏华信用增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300596	利安隆	0.0000	2.73%	2.05%
603281	江瀚新材	0.0000	1.96%	2.78%
300487	蓝晓科技	0.0000	1.91%	4.96%
601918	新集能源	0.0000	1.70%	2.64%
601898	中煤能源	0.0000	1.21%	-0.81%
600389	江山股份	0.0000	1.17%	-0.39%
601001	晋控煤业	0.0000	0.92%	-1.96%
000975	山金国际	0.0000	0.90%	2.11%
600141	兴发集团	0.0000	0.89%	-2.09%
002258	利尔化学	0.0000	0.82%	3.60%

鹏华信用增利债券D(022577)基金档案

基金代码	022577	基金简称	鹏华信用增利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶王云鹏	基金托管人		基金公司
最近资产	1.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%