鹏华信用增利债券D基金净值查询(022577)
今天最新净值
1.1386
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1394
0.0014 0.1211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方昶 王云鹏
近一月,鹏华信用增利债券D(022577)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1414 |
1.1414 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1386 |
1.1386 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1387 |
1.1387 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1383 |
1.1383 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1401 |
1.1401 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1382 |
1.1382 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1418 |
1.1418 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1445 |
1.1445 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1440 |
1.1440 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1400 |
1.1400 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1405 |
1.1405 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1418 |
1.1418 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1427 |
1.1427 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1392 |
1.1392 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1444 |
1.1444 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022577 |
鹏华信用增利债券D |
1.1440 |
1.1440 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0058 |
0.51% |
