平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询(022551)

今天最新净值 1.0466 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0534 0.0069 0.6590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒陈浩宇

近半年平安瑞利6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安瑞利6个月持有混合C(022551)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%
2026-09-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%
2026-09-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-09-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0465	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0465	1.0465	1.0467	1.0467	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%
2026-09-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%

2026-09-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-09-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-08-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0471	1.0471	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2026-08-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2026-08-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%
2026-08-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0467	1.0467	1.0473	1.0473	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2026-08-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0466	1.0466	0.0004	0.04%
2026-08-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0509	1.0509	-0.0043	-0.41%
2026-08-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0510	1.0510	1.0496	1.0496	0.0014	0.13%
2026-08-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	0.0000	0.00%

2026-08-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0508	1.0508	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2026-08-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0507	1.0507	1.0527	1.0527	-0.0020	-0.19%
2026-08-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0502	1.0502	0.0025	0.24%
2026-08-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-08-06	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0502	1.0502	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0492	1.0492	0.0010	0.10%
2026-08-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0493	1.0493	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0494	1.0494	1.0492	1.0492	0.0002	0.02%
2026-07-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0485	1.0485	0.0007	0.07%
2026-07-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0485	1.0485	1.0476	1.0476	0.0009	0.09%
2026-07-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2026-07-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2026-07-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2026-07-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0486	1.0486	1.0489	1.0489	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-07-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0488	1.0488	1.0489	1.0489	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%
2026-07-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2026-07-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0495	1.0495	1.0514	1.0514	-0.0019	-0.18%
2026-07-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0514	1.0514	1.0531	1.0531	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0519	1.0519	0.0012	0.11%
2026-07-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0519	1.0519	1.0524	1.0524	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0536	1.0536	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0536	1.0536	1.0543	1.0543	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-07-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0542	1.0542	1.0582	1.0582	-0.0040	-0.38%
2026-07-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0582	1.0582	1.0596	1.0596	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0596	1.0596	1.0577	1.0577	0.0019	0.18%
2026-06-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0583	1.0583	-0.0006	-0.06%
2026-06-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0583	1.0583	1.0612	1.0612	-0.0029	-0.27%
2026-06-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0612	1.0612	1.0591	1.0591	0.0021	0.20%
2026-06-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0591	1.0591	1.0569	1.0569	0.0022	0.21%
2026-06-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0569	1.0569	1.0600	1.0600	-0.0031	-0.29%
2026-06-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2026-06-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0590	1.0590	1.0571	1.0571	0.0019	0.18%
2026-06-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0571	1.0571	1.0556	1.0556	0.0015	0.14%
2026-06-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0556	1.0556	1.0542	1.0542	0.0014	0.13%
2026-06-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0542	1.0542	1.0523	1.0523	0.0019	0.18%
2026-06-12	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2026-06-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0521	1.0521	1.0534	1.0534	-0.0013	-0.12%
2026-06-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0534	1.0534	1.0546	1.0546	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0546	1.0546	1.0532	1.0532	0.0014	0.13%
2026-06-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0551	1.0551	-0.0019	-0.18%
2026-06-05	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0561	1.0561	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0566	1.0566	1.0570	1.0570	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0570	1.0570	1.0559	1.0559	0.0011	0.10%
2026-06-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0562	1.0562	-0.0003	-0.03%
2026-05-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0562	1.0562	1.0577	1.0577	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0567	1.0567	0.0010	0.09%
2026-05-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0579	1.0579	1.0567	1.0567	0.0012	0.11%
2026-05-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0567	1.0567	1.0559	1.0559	0.0008	0.08%
2026-05-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0559	1.0559	1.0580	1.0580	-0.0021	-0.20%
2026-05-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-05-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0573	1.0573	1.0550	1.0550	0.0023	0.22%
2026-05-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0554	1.0554	1.0571	1.0571	-0.0017	-0.16%
2026-05-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0571	1.0571	1.0550	1.0550	0.0021	0.20%
2026-05-12	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0555	1.0555	1.0543	1.0543	0.0012	0.11%
2026-05-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0545	1.0545	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%
2026-04-29	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0522	1.0522	0.0007	0.07%
2026-04-28	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0522	1.0522	1.0529	1.0529	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0529	1.0529	1.0525	1.0525	0.0004	0.04%
2026-04-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0525	1.0525	1.0547	1.0547	-0.0022	-0.21%
2026-04-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0547	1.0547	1.0566	1.0566	-0.0019	-0.18%
2026-04-22	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0566	1.0566	1.0553	1.0553	0.0013	0.12%
2026-04-21	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0553	1.0553	1.0543	1.0543	0.0010	0.09%
2026-04-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0543	1.0543	1.0532	1.0532	0.0011	0.10%
2026-04-17	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0532	1.0532	1.0520	1.0520	0.0012	0.11%
2026-04-16	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0520	1.0520	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%
2026-04-15	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0502	1.0502	1.0484	1.0484	0.0018	0.17%
2026-04-13	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0484	1.0484	1.0483	1.0483	0.0001	0.01%
2026-04-10	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2026-04-09	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0483	1.0483	1.0491	1.0491	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0491	1.0491	1.0462	1.0462	0.0029	0.28%
2026-04-07	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
2026-04-03	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0461	1.0461	1.0448	1.0448	0.0013	0.12%
2026-04-02	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0452	1.0452	1.0437	1.0437	0.0015	0.14%
2026-03-31	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0437	1.0437	1.0454	1.0454	-0.0017	-0.16%
2026-03-30	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0454	1.0454	1.0458	1.0458	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0458	1.0458	1.0455	1.0455	0.0003	0.03%
2026-03-26	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0455	1.0455	1.0461	1.0461	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2026-03-24	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0425	1.0425	0.0024	0.23%
2026-03-23	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0453	1.0453	-0.0028	-0.27%
2026-03-20	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0453	1.0453	1.0456	1.0456	-0.0003	-0.03%
2026-03-19	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0473	1.0473	-0.0017	-0.16%
2026-03-18	022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0465	1.0465	0.0008	0.08%

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%