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泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询(022548)

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今天最新净值 1.0476 0.0007 0.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0476
  • 成立日期：2025-02-05
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.74亿元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：赵端端
近一年泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,泓德悦享一年持有期混合C(022548)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0476 1.0476 -0.0031 -0.30%
2026-09-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0469 1.0469 0.0007 0.07%
2026-09-11 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0507 1.0507 -0.0038 -0.36%
2026-09-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0523 1.0523 -0.0016 -0.15%
2026-09-09 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0520 1.0520 0.0003 0.03%
2026-09-08 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0502 1.0502 0.0018 0.17%
2026-09-07 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0510 1.0510 -0.0008 -0.08%
2026-09-04 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2026-09-03 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0501 1.0501 1.0531 1.0531 -0.0030 -0.28%
2026-09-01 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0507 1.0507 0.0024 0.23%
2026-08-31 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0494 1.0494 0.0013 0.12%
2026-08-28 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2026-08-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0468 1.0468 0.0012 0.11%
2026-08-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0441 1.0441 0.0027 0.26%
2026-08-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0443 1.0443 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0459 1.0459 -0.0016 -0.15%
2026-08-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23%
2026-08-19 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0435 1.0435 1.0468 1.0468 -0.0033 -0.32%
2026-08-18 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0461 1.0461 0.0007 0.07%
2026-08-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0440 1.0440 0.0021 0.20%
2026-08-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0441 1.0441 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0441 1.0441 1.0455 1.0455 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2026-08-11 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0447 1.0447 1.0464 1.0464 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0464 1.0464 1.0417 1.0417 0.0047 0.45%
2026-08-07 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2026-08-06 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0400 1.0400 0.0009 0.09%
2026-08-05 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0402 1.0402 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0382 1.0382 0.0027 0.26%
2026-07-31 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0382 1.0382 1.0372 1.0372 0.0010 0.10%
2026-07-30 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0346 1.0346 0.0026 0.25%
2026-07-29 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0346 1.0346 1.0313 1.0313 0.0033 0.32%
2026-07-28 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
2026-07-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0274 1.0274 0.0026 0.25%
2026-07-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0318 1.0318 -0.0044 -0.43%
2026-07-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0280 1.0280 0.0038 0.37%
2026-07-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0280 1.0280 1.0269 1.0269 0.0011 0.11%
2026-07-21 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0298 1.0298 -0.0029 -0.28%
2026-07-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0281 1.0281 0.0017 0.17%
2026-07-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0316 1.0316 -0.0035 -0.34%
2026-07-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0317 1.0317 1.0285 1.0285 0.0032 0.31%
2026-07-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0236 1.0236 0.0049 0.48%
2026-07-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0258 1.0258 -0.0022 -0.21%
2026-07-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2026-07-09 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0248 1.0248 -0.0018 -0.18%
2026-07-08 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0250 1.0250 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0297 1.0297 -0.0047 -0.46%
2026-07-06 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0279 1.0279 0.0018 0.18%
2026-07-03 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0250 1.0250 0.0029 0.28%
2026-07-02 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0234 1.0234 0.0016 0.16%
2026-07-01 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0192 1.0192 0.0042 0.41%
2026-06-30 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2026-06-29 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0201 1.0201 0.0022 0.22%
2026-06-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0244 1.0244 -0.0043 -0.42%
2026-06-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0244 1.0244 1.0264 1.0264 -0.0020 -0.19%
2026-06-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0297 1.0297 -0.0033 -0.32%
2026-06-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2026-06-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0273 1.0273 0.0023 0.22%
2026-06-18 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0300 1.0300 -0.0027 -0.26%
2026-06-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0318 1.0318 -0.0018 -0.17%
2026-06-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0331 1.0331 -0.0013 -0.13%
2026-06-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2026-06-12 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0291 1.0291 0.0039 0.38%
2026-06-11 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0302 1.0302 -0.0011 -0.11%
2026-06-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2026-06-09 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0300 1.0300 0.0001 0.01%
2026-06-08 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0341 1.0341 -0.0041 -0.40%
2026-06-05 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0332 1.0332 0.0009 0.09%
2026-06-04 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0365 1.0365 -0.0033 -0.32%
2026-06-03 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0388 1.0388 -0.0023 -0.22%
2026-06-02 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0409 1.0409 -0.0021 -0.20%
2026-06-01 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0367 1.0367 0.0042 0.41%
2026-05-29 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0354 1.0354 0.0013 0.13%
2026-05-28 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0367 1.0367 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0394 1.0394 -0.0027 -0.26%
2026-05-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0388 1.0388 0.0011 0.11%
2026-05-21 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0425 1.0425 -0.0037 -0.35%
2026-05-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0425 1.0425 1.0446 1.0446 -0.0021 -0.20%
2026-05-19 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0431 1.0431 0.0015 0.14%
2026-05-18 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0443 1.0443 -0.0012 -0.11%
2026-05-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0460 1.0460 -0.0017 -0.16%
2026-05-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0479 1.0479 -0.0019 -0.18%
2026-05-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0479 1.0479 1.0473 1.0473 0.0006 0.06%
2026-05-12 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0481 1.0481 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2026-05-08 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2026-04-30 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0482 1.0482 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0482 1.0482 1.0458 1.0458 0.0024 0.23%
2026-04-28 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0454 1.0454 0.0004 0.04%
2026-04-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0460 1.0460 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0460 1.0460 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%
2026-04-21 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-04-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0466 1.0466 1.0459 1.0459 0.0007 0.07%
2026-04-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2026-04-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0455 1.0455 0.0017 0.16%
2026-04-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2026-04-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0445 1.0445 0.0008 0.08%
2026-04-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2026-04-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13%
2026-04-09 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0465 1.0465 -0.0023 -0.22%
2026-04-08 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0465 1.0465 1.0424 1.0424 0.0041 0.39%
2026-04-07 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0413 1.0413 0.0011 0.11%
2026-04-03 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0448 1.0448 -0.0035 -0.33%
2026-04-02 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0463 1.0463 -0.0015 -0.14%
2026-04-01 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0463 1.0463 1.0442 1.0442 0.0021 0.20%
2026-03-31 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0458 1.0458 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2026-03-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0446 1.0446 0.0009 0.09%
2026-03-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0446 1.0446 1.0461 1.0461 -0.0015 -0.14%
2026-03-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0430 1.0430 0.0031 0.30%
2026-03-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0376 1.0376 0.0054 0.52%
2026-03-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0469 1.0469 -0.0093 -0.89%
2026-03-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0469 1.0469 1.0500 1.0500 -0.0031 -0.30%
2026-03-19 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0531 1.0531 -0.0031 -0.29%
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2026-03-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0546 1.0546 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0547 1.0547 -0.0001 -0.01%
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2026-02-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
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2026-02-11 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0527 1.0527 0.0010 0.09%
2026-02-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0527 1.0527 0.0000 0.00%
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2025-10-27 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0381 1.0381 1.0367 1.0367 0.0014 0.14%
2025-10-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-10-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0362 1.0362 0.0013 0.13%
2025-10-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2025-10-21 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0332 1.0332 0.0024 0.23%
2025-10-20 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0332 1.0332 1.0316 1.0316 0.0016 0.16%
2025-10-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2025-10-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0331 1.0331 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0314 1.0314 0.0017 0.16%
2025-10-14 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0302 1.0302 0.0012 0.12%
2025-10-13 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0309 1.0309 -0.0007 -0.07%
2025-10-10 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0293 1.0293 0.0016 0.16%
2025-10-09 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0277 1.0277 0.0016 0.16%
2025-09-30 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-09-29 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-09-26 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0259 1.0259 0.0006 0.06%
2025-09-25 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0276 1.0276 -0.0017 -0.17%
2025-09-24 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-09-23 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0278 1.0278 1.0295 1.0295 -0.0017 -0.17%
2025-09-19 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0295 1.0295 1.0301 1.0301 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0301 1.0301 1.0331 1.0331 -0.0030 -0.29%
2025-09-17 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-09-16 022548 泓德悦享一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2667 3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2609 3.72%
泓德产业升级混合C 1.1945 2.65%
泓德产业升级混合A 1.2394 2.64%
泓德泓汇混合 3.7121 2.39%
泓德卓远混合A 0.8995 2.25%
泓德卓远混合C 0.8591 2.25%
泓德智选启鑫混合A 1.4646 2.11%
泓德智选启鑫混合C 1.4551 2.11%
泓德量化精选混合 1.8398 2.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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