泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询(022548)
今天最新净值
1.0476
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0542
0.0016 0.1510%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0476
- 成立日期：2025-02-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：赵端端
近一月,泓德悦享一年持有期混合C(022548)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022548 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0021 |
0.20% |
