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泓德悦享一年持有期混合C - 基金主页(代码:022548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0476 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0542 0.0016 0.1510% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0476
成立日期：2025-02-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.74亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.25%	0.34%	1.41%	1.51%	-	-	5.47%
同类排名	774/1273	418/1337	93/1338	178/1314	763/1237			-

泓德悦享一年持有期混合C(022548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0445	-0.30%
2026-09-14	1.0476	0.07%
2026-09-11	1.0469	-0.36%
2026-09-10	1.0507	-0.15%
2026-09-09	1.0523	0.03%
2026-09-08	1.0520	0.17%

泓德悦享一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.18%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600028	中国石化	0.0000	0.17%	-1.66%
002415	海康威视	0.0000	0.15%	0.90%
601857	中国石油	0.0000	0.15%	-2.84%
000915	华特达因	0.0000	0.14%	2.72%
600030	中信证券	0.0000	0.14%	0.29%
002004	华邦健康	0.0000	0.13%	1.66%

泓德悦享一年持有期混合C(022548)基金档案

基金代码	022548	基金简称	泓德悦享一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-24	成立日期	2025-02-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵端端	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	2.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%