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天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)

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今天最新净值 1.4042 -0.0030 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0023 -0.1620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4042
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜广
近一年天弘多元收益债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率6.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3998 1.3998 1.4042 1.4042 -0.0044 -0.31%
2026-09-15 022527 天弘多元收益债券E 1.4042 1.4042 1.4072 1.4072 -0.0030 -0.21%
2026-09-14 022527 天弘多元收益债券E 1.4072 1.4072 1.4049 1.4049 0.0023 0.16%
2026-09-11 022527 天弘多元收益债券E 1.4049 1.4049 1.4095 1.4095 -0.0046 -0.33%
2026-09-10 022527 天弘多元收益债券E 1.4095 1.4095 1.4070 1.4070 0.0025 0.18%
2026-09-09 022527 天弘多元收益债券E 1.4070 1.4070 1.4084 1.4084 -0.0014 -0.10%
2026-09-08 022527 天弘多元收益债券E 1.4084 1.4084 1.4070 1.4070 0.0014 0.10%
2026-09-07 022527 天弘多元收益债券E 1.4070 1.4070 1.4108 1.4108 -0.0038 -0.27%
2026-09-04 022527 天弘多元收益债券E 1.4108 1.4108 1.4087 1.4087 0.0021 0.15%
2026-09-03 022527 天弘多元收益债券E 1.4087 1.4087 1.4064 1.4064 0.0023 0.16%
2026-09-02 022527 天弘多元收益债券E 1.4064 1.4064 1.4096 1.4096 -0.0032 -0.23%
2026-09-01 022527 天弘多元收益债券E 1.4096 1.4096 1.4047 1.4047 0.0049 0.35%
2026-08-31 022527 天弘多元收益债券E 1.4047 1.4047 1.4028 1.4028 0.0019 0.14%
2026-08-28 022527 天弘多元收益债券E 1.4028 1.4028 1.4038 1.4038 -0.0010 -0.07%
2026-08-27 022527 天弘多元收益债券E 1.4038 1.4038 1.4062 1.4062 -0.0024 -0.17%
2026-08-26 022527 天弘多元收益债券E 1.4062 1.4062 1.4040 1.4040 0.0022 0.16%
2026-08-25 022527 天弘多元收益债券E 1.4040 1.4040 1.4061 1.4061 -0.0021 -0.15%
2026-08-24 022527 天弘多元收益债券E 1.4061 1.4061 1.4031 1.4031 0.0030 0.21%
2026-08-21 022527 天弘多元收益债券E 1.4031 1.4031 1.4053 1.4053 -0.0022 -0.16%
2026-08-20 022527 天弘多元收益债券E 1.4053 1.4053 1.4016 1.4016 0.0037 0.26%
2026-08-19 022527 天弘多元收益债券E 1.4016 1.4016 1.3974 1.3974 0.0042 0.30%
2026-08-18 022527 天弘多元收益债券E 1.3974 1.3974 1.3943 1.3943 0.0031 0.22%
2026-08-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3943 1.3943 1.3931 1.3931 0.0012 0.09%
2026-08-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3931 1.3931 1.3944 1.3944 -0.0013 -0.09%
2026-08-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3944 1.3944 1.3960 1.3960 -0.0016 -0.11%
2026-08-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3960 1.3960 1.3986 1.3986 -0.0026 -0.19%
2026-08-11 022527 天弘多元收益债券E 1.3986 1.3986 1.3973 1.3973 0.0013 0.09%
2026-08-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3973 1.3973 1.3945 1.3945 0.0028 0.20%
2026-08-07 022527 天弘多元收益债券E 1.3945 1.3945 1.3971 1.3971 -0.0026 -0.19%
2026-08-06 022527 天弘多元收益债券E 1.3971 1.3971 1.3965 1.3965 0.0006 0.04%
2026-08-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3965 1.3965 1.3984 1.3984 -0.0019 -0.14%
2026-08-04 022527 天弘多元收益债券E 1.3984 1.3984 1.4058 1.4058 -0.0074 -0.53%
2026-08-03 022527 天弘多元收益债券E 1.4058 1.4058 1.4054 1.4054 0.0004 0.03%
2026-07-31 022527 天弘多元收益债券E 1.4054 1.4054 1.4083 1.4083 -0.0029 -0.21%
2026-07-30 022527 天弘多元收益债券E 1.4083 1.4083 1.4016 1.4016 0.0067 0.48%
2026-07-29 022527 天弘多元收益债券E 1.4016 1.4016 1.3964 1.3964 0.0052 0.37%
2026-07-28 022527 天弘多元收益债券E 1.3964 1.3964 1.3931 1.3931 0.0033 0.24%
2026-07-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3931 1.3931 1.3914 1.3914 0.0017 0.12%
2026-07-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3914 1.3914 1.3948 1.3948 -0.0034 -0.24%
2026-07-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3948 1.3948 1.3927 1.3927 0.0021 0.15%
2026-07-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3927 1.3927 1.3912 1.3912 0.0015 0.11%
2026-07-21 022527 天弘多元收益债券E 1.3912 1.3912 1.3947 1.3947 -0.0035 -0.25%
2026-07-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3947 1.3947 1.3872 1.3872 0.0075 0.54%
2026-07-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3872 1.3872 1.3881 1.3881 -0.0009 -0.06%
2026-07-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3881 1.3881 1.3886 1.3886 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3886 1.3886 1.3816 1.3816 0.0070 0.51%
2026-07-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3816 1.3816 1.3774 1.3774 0.0042 0.30%
2026-07-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3774 1.3774 1.3717 1.3717 0.0057 0.42%
2026-07-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3717 1.3717 1.3714 1.3714 0.0003 0.02%
2026-07-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3714 1.3714 1.3744 1.3744 -0.0030 -0.22%
2026-07-08 022527 天弘多元收益债券E 1.3744 1.3744 1.3729 1.3729 0.0015 0.11%
2026-07-07 022527 天弘多元收益债券E 1.3729 1.3729 1.3757 1.3757 -0.0028 -0.20%
2026-07-06 022527 天弘多元收益债券E 1.3757 1.3757 1.3691 1.3691 0.0066 0.48%
2026-07-03 022527 天弘多元收益债券E 1.3691 1.3691 1.3680 1.3680 0.0011 0.08%
2026-07-02 022527 天弘多元收益债券E 1.3680 1.3680 1.3625 1.3625 0.0055 0.40%
2026-07-01 022527 天弘多元收益债券E 1.3625 1.3625 1.3593 1.3593 0.0032 0.24%
2026-06-30 022527 天弘多元收益债券E 1.3593 1.3593 1.3677 1.3677 -0.0084 -0.61%
2026-06-29 022527 天弘多元收益债券E 1.3677 1.3677 1.3657 1.3657 0.0020 0.15%
2026-06-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3657 1.3657 1.3676 1.3676 -0.0019 -0.14%
2026-06-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3676 1.3676 1.3674 1.3674 0.0002 0.01%
2026-06-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3674 1.3674 1.3741 1.3741 -0.0067 -0.49%
2026-06-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3741 1.3741 1.3735 1.3735 0.0006 0.04%
2026-06-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3735 1.3735 1.3705 1.3705 0.0030 0.22%
2026-06-18 022527 天弘多元收益债券E 1.3705 1.3705 1.3791 1.3791 -0.0086 -0.62%
2026-06-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3791 1.3791 1.3820 1.3820 -0.0029 -0.21%
2026-06-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3820 1.3820 1.3868 1.3868 -0.0048 -0.35%
2026-06-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3868 1.3868 1.3900 1.3900 -0.0032 -0.23%
2026-06-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3900 1.3900 1.3871 1.3871 0.0029 0.21%
2026-06-11 022527 天弘多元收益债券E 1.3871 1.3871 1.3881 1.3881 -0.0010 -0.07%
2026-06-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3881 1.3881 1.3853 1.3853 0.0028 0.20%
2026-06-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3853 1.3853 1.3829 1.3829 0.0024 0.17%
2026-06-08 022527 天弘多元收益债券E 1.3829 1.3829 1.3826 1.3826 0.0003 0.02%
2026-06-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3826 1.3826 1.3812 1.3812 0.0014 0.10%
2026-06-04 022527 天弘多元收益债券E 1.3812 1.3812 1.3847 1.3847 -0.0035 -0.25%
2026-06-03 022527 天弘多元收益债券E 1.3847 1.3847 1.3876 1.3876 -0.0029 -0.21%
2026-06-02 022527 天弘多元收益债券E 1.3876 1.3876 1.3878 1.3878 -0.0002 -0.01%
2026-06-01 022527 天弘多元收益债券E 1.3878 1.3878 1.3830 1.3830 0.0048 0.35%
2026-05-29 022527 天弘多元收益债券E 1.3830 1.3830 1.3760 1.3760 0.0070 0.51%
2026-05-28 022527 天弘多元收益债券E 1.3760 1.3760 1.3763 1.3763 -0.0003 -0.02%
2026-05-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3763 1.3763 1.3774 1.3774 -0.0011 -0.08%
2026-05-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3774 1.3774 1.3759 1.3759 0.0015 0.11%
2026-05-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3759 1.3759 1.3766 1.3766 -0.0007 -0.05%
2026-05-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3766 1.3766 1.3798 1.3798 -0.0032 -0.23%
2026-05-21 022527 天弘多元收益债券E 1.3798 1.3798 1.3810 1.3810 -0.0012 -0.09%
2026-05-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3810 1.3810 1.3825 1.3825 -0.0015 -0.11%
2026-05-19 022527 天弘多元收益债券E 1.3825 1.3825 1.3800 1.3800 0.0025 0.18%
2026-05-18 022527 天弘多元收益债券E 1.3800 1.3800 1.3845 1.3845 -0.0045 -0.33%
2026-05-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3845 1.3845 1.3851 1.3851 -0.0006 -0.04%
2026-05-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3851 1.3851 1.3861 1.3861 -0.0010 -0.07%
2026-05-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3861 1.3861 1.3875 1.3875 -0.0014 -0.10%
2026-05-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3875 1.3875 1.3897 1.3897 -0.0022 -0.16%
2026-05-11 022527 天弘多元收益债券E 1.3897 1.3897 1.3882 1.3882 0.0015 0.11%
2026-05-08 022527 天弘多元收益债券E 1.3882 1.3882 1.3895 1.3895 -0.0013 -0.09%
2026-04-30 022527 天弘多元收益债券E 1.3943 1.3943 1.3957 1.3957 -0.0014 -0.10%
2026-04-29 022527 天弘多元收益债券E 1.3957 1.3957 1.3927 1.3927 0.0030 0.22%
2026-04-28 022527 天弘多元收益债券E 1.3927 1.3927 1.3905 1.3905 0.0022 0.16%
2026-04-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3905 1.3905 1.3917 1.3917 -0.0012 -0.09%
2026-04-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3917 1.3917 1.3933 1.3933 -0.0016 -0.11%
2026-04-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3933 1.3933 1.3915 1.3915 0.0018 0.13%
2026-04-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3915 1.3915 1.3903 1.3903 0.0012 0.09%
2026-04-21 022527 天弘多元收益债券E 1.3903 1.3903 1.3898 1.3898 0.0005 0.04%
2026-04-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3898 1.3898 1.3878 1.3878 0.0020 0.14%
2026-04-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3878 1.3878 1.3898 1.3898 -0.0020 -0.14%
2026-04-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3898 1.3898 1.3891 1.3891 0.0007 0.05%
2026-04-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3891 1.3891 1.3874 1.3874 0.0017 0.12%
2026-04-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3874 1.3874 1.3837 1.3837 0.0037 0.27%
2026-04-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3837 1.3837 1.3862 1.3862 -0.0025 -0.18%
2026-04-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3862 1.3862 1.3892 1.3892 -0.0030 -0.22%
2026-04-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3892 1.3892 1.3954 1.3954 -0.0062 -0.44%
2026-04-08 022527 天弘多元收益债券E 1.3954 1.3954 1.3829 1.3829 0.0125 0.90%
2026-04-07 022527 天弘多元收益债券E 1.3829 1.3829 1.3835 1.3835 -0.0006 -0.04%
2026-04-03 022527 天弘多元收益债券E 1.3835 1.3835 1.3873 1.3873 -0.0038 -0.27%
2026-04-02 022527 天弘多元收益债券E 1.3873 1.3873 1.3887 1.3887 -0.0014 -0.10%
2026-04-01 022527 天弘多元收益债券E 1.3887 1.3887 1.3813 1.3813 0.0074 0.54%
2026-03-31 022527 天弘多元收益债券E 1.3813 1.3813 1.3839 1.3839 -0.0026 -0.19%
2026-03-30 022527 天弘多元收益债券E 1.3839 1.3839 1.3876 1.3876 -0.0037 -0.27%
2026-03-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3876 1.3876 1.3899 1.3899 -0.0023 -0.17%
2026-03-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3899 1.3899 1.3924 1.3924 -0.0025 -0.18%
2026-03-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3924 1.3924 1.3888 1.3888 0.0036 0.26%
2026-03-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3888 1.3888 1.3774 1.3774 0.0114 0.83%
2026-03-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3774 1.3774 1.3895 1.3895 -0.0121 -0.87%
2026-03-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3895 1.3895 1.3905 1.3905 -0.0010 -0.07%
2026-03-19 022527 天弘多元收益债券E 1.3905 1.3905 1.3950 1.3950 -0.0045 -0.32%
2026-03-18 022527 天弘多元收益债券E 1.3950 1.3950 1.3959 1.3959 -0.0009 -0.06%
2026-03-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3959 1.3959 1.3981 1.3981 -0.0022 -0.16%
2026-03-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3981 1.3981 1.3988 1.3988 -0.0007 -0.05%
2026-03-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3988 1.3988 1.3994 1.3994 -0.0006 -0.04%
2026-03-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3994 1.3994 1.3974 1.3974 0.0020 0.14%
2026-03-11 022527 天弘多元收益债券E 1.3974 1.3974 1.3943 1.3943 0.0031 0.22%
2026-03-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3943 1.3943 1.3937 1.3937 0.0006 0.04%
2026-03-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3937 1.3937 1.3954 1.3954 -0.0017 -0.12%
2026-03-06 022527 天弘多元收益债券E 1.3954 1.3954 1.3938 1.3938 0.0016 0.11%
2026-03-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3938 1.3938 1.3939 1.3939 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 022527 天弘多元收益债券E 1.3939 1.3939 1.3962 1.3962 -0.0023 -0.16%
2026-03-03 022527 天弘多元收益债券E 1.3962 1.3962 1.3961 1.3961 0.0001 0.01%
2026-03-02 022527 天弘多元收益债券E 1.3961 1.3961 1.3911 1.3911 0.0050 0.36%
2026-02-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3911 1.3911 1.3895 1.3895 0.0016 0.12%
2026-02-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3895 1.3895 1.3914 1.3914 -0.0019 -0.14%
2026-02-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3914 1.3914 1.3911 1.3911 0.0003 0.02%
2026-02-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3911 1.3911 1.3901 1.3901 0.0010 0.07%
2026-02-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3901 1.3901 1.3931 1.3931 -0.0030 -0.22%
2026-02-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3931 1.3931 1.3959 1.3959 -0.0028 -0.20%
2026-02-11 022527 天弘多元收益债券E 1.3959 1.3959 1.3948 1.3948 0.0011 0.08%
2026-02-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3948 1.3948 1.3951 1.3951 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3951 1.3951 1.3929 1.3929 0.0022 0.16%
2026-02-06 022527 天弘多元收益债券E 1.3929 1.3929 1.3939 1.3939 -0.0010 -0.07%
2026-02-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3939 1.3939 1.3894 1.3894 0.0045 0.32%
2026-02-04 022527 天弘多元收益债券E 1.3894 1.3894 1.3798 1.3798 0.0096 0.70%
2026-02-03 022527 天弘多元收益债券E 1.3798 1.3798 1.3784 1.3784 0.0014 0.10%
2026-02-02 022527 天弘多元收益债券E 1.3784 1.3784 1.3835 1.3835 -0.0051 -0.37%
2026-01-30 022527 天弘多元收益债券E 1.3835 1.3835 1.3881 1.3881 -0.0046 -0.33%
2026-01-29 022527 天弘多元收益债券E 1.3881 1.3881 1.3794 1.3794 0.0087 0.63%
2026-01-28 022527 天弘多元收益债券E 1.3794 1.3794 1.3789 1.3789 0.0005 0.04%
2026-01-27 022527 天弘多元收益债券E 1.3789 1.3789 1.3790 1.3790 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07%
2026-01-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3780 1.3780 1.3770 1.3770 0.0010 0.07%
2026-01-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3770 1.3770 1.3706 1.3706 0.0064 0.47%
2026-01-21 022527 天弘多元收益债券E 1.3706 1.3706 1.3711 1.3711 -0.0005 -0.04%
2026-01-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3711 1.3711 1.3657 1.3657 0.0054 0.40%
2026-01-19 022527 天弘多元收益债券E 1.3657 1.3657 1.3663 1.3663 -0.0006 -0.04%
2026-01-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3663 1.3663 1.3679 1.3679 -0.0016 -0.12%
2026-01-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3679 1.3679 1.3698 1.3698 -0.0019 -0.14%
2026-01-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3698 1.3698 1.3758 1.3758 -0.0060 -0.44%
2026-01-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3758 1.3758 1.3757 1.3757 0.0001 0.01%
2026-01-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3757 1.3757 1.3707 1.3707 0.0050 0.36%
2026-01-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3707 1.3707 1.3698 1.3698 0.0009 0.07%
2026-01-08 022527 天弘多元收益债券E 1.3698 1.3698 1.3691 1.3691 0.0007 0.05%
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2025-12-31 022527 天弘多元收益债券E 1.3536 1.3536 1.3539 1.3539 -0.0003 -0.02%
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2025-12-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3541 1.3541 1.3525 1.3525 0.0016 0.12%
2025-12-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3525 1.3525 1.3512 1.3512 0.0013 0.10%
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2025-12-12 022527 天弘多元收益债券E 1.3463 1.3463 1.3422 1.3422 0.0041 0.31%
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2025-12-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3478 1.3478 1.3458 1.3458 0.0020 0.15%
2025-12-04 022527 天弘多元收益债券E 1.3458 1.3458 1.3491 1.3491 -0.0033 -0.24%
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2025-12-01 022527 天弘多元收益债券E 1.3524 1.3524 1.3477 1.3477 0.0047 0.35%
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2025-11-06 022527 天弘多元收益债券E 1.3556 1.3556 1.3547 1.3547 0.0009 0.07%
2025-11-05 022527 天弘多元收益债券E 1.3547 1.3547 1.3538 1.3538 0.0009 0.07%
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2025-10-28 022527 天弘多元收益债券E 1.3427 1.3427 1.3466 1.3466 -0.0039 -0.29%
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2025-10-21 022527 天弘多元收益债券E 1.3378 1.3378 1.3348 1.3348 0.0030 0.22%
2025-10-20 022527 天弘多元收益债券E 1.3348 1.3348 1.3345 1.3345 0.0003 0.02%
2025-10-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3345 1.3345 1.3377 1.3377 -0.0032 -0.24%
2025-10-16 022527 天弘多元收益债券E 1.3377 1.3377 1.3365 1.3365 0.0012 0.09%
2025-10-15 022527 天弘多元收益债券E 1.3365 1.3365 1.3333 1.3333 0.0032 0.24%
2025-10-14 022527 天弘多元收益债券E 1.3333 1.3333 1.3252 1.3252 0.0081 0.61%
2025-10-13 022527 天弘多元收益债券E 1.3252 1.3252 1.3239 1.3239 0.0013 0.10%
2025-10-10 022527 天弘多元收益债券E 1.3239 1.3239 1.3200 1.3200 0.0039 0.30%
2025-10-09 022527 天弘多元收益债券E 1.3200 1.3200 1.3177 1.3177 0.0023 0.17%
2025-09-30 022527 天弘多元收益债券E 1.3177 1.3177 1.3151 1.3151 0.0026 0.20%
2025-09-29 022527 天弘多元收益债券E 1.3151 1.3151 1.3128 1.3128 0.0023 0.18%
2025-09-26 022527 天弘多元收益债券E 1.3128 1.3128 1.3110 1.3110 0.0018 0.14%
2025-09-25 022527 天弘多元收益债券E 1.3110 1.3110 1.3141 1.3141 -0.0031 -0.24%
2025-09-24 022527 天弘多元收益债券E 1.3141 1.3141 1.3116 1.3116 0.0025 0.19%
2025-09-23 022527 天弘多元收益债券E 1.3116 1.3116 1.3097 1.3097 0.0019 0.15%
2025-09-22 022527 天弘多元收益债券E 1.3097 1.3097 1.3146 1.3146 -0.0049 -0.37%
2025-09-19 022527 天弘多元收益债券E 1.3146 1.3146 1.3095 1.3095 0.0051 0.39%
2025-09-18 022527 天弘多元收益债券E 1.3095 1.3095 1.3142 1.3142 -0.0047 -0.36%
2025-09-17 022527 天弘多元收益债券E 1.3142 1.3142 1.3141 1.3141 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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