天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)

今天最新净值 1.4042 -0.0030 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0023 -0.1620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4042
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.49亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一季天弘多元收益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022527	天弘多元收益债券E	1.3998	1.3998	1.4042	1.4042	-0.0044	-0.31%
2026-09-15	022527	天弘多元收益债券E	1.4042	1.4042	1.4072	1.4072	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	022527	天弘多元收益债券E	1.4072	1.4072	1.4049	1.4049	0.0023	0.16%
2026-09-11	022527	天弘多元收益债券E	1.4049	1.4049	1.4095	1.4095	-0.0046	-0.33%
2026-09-10	022527	天弘多元收益债券E	1.4095	1.4095	1.4070	1.4070	0.0025	0.18%
2026-09-09	022527	天弘多元收益债券E	1.4070	1.4070	1.4084	1.4084	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	022527	天弘多元收益债券E	1.4084	1.4084	1.4070	1.4070	0.0014	0.10%
2026-09-07	022527	天弘多元收益债券E	1.4070	1.4070	1.4108	1.4108	-0.0038	-0.27%
2026-09-04	022527	天弘多元收益债券E	1.4108	1.4108	1.4087	1.4087	0.0021	0.15%
2026-09-03	022527	天弘多元收益债券E	1.4087	1.4087	1.4064	1.4064	0.0023	0.16%

2026-09-02	022527	天弘多元收益债券E	1.4064	1.4064	1.4096	1.4096	-0.0032	-0.23%
2026-09-01	022527	天弘多元收益债券E	1.4096	1.4096	1.4047	1.4047	0.0049	0.35%
2026-08-31	022527	天弘多元收益债券E	1.4047	1.4047	1.4028	1.4028	0.0019	0.14%
2026-08-28	022527	天弘多元收益债券E	1.4028	1.4028	1.4038	1.4038	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	022527	天弘多元收益债券E	1.4038	1.4038	1.4062	1.4062	-0.0024	-0.17%
2026-08-26	022527	天弘多元收益债券E	1.4062	1.4062	1.4040	1.4040	0.0022	0.16%
2026-08-25	022527	天弘多元收益债券E	1.4040	1.4040	1.4061	1.4061	-0.0021	-0.15%
2026-08-24	022527	天弘多元收益债券E	1.4061	1.4061	1.4031	1.4031	0.0030	0.21%
2026-08-21	022527	天弘多元收益债券E	1.4031	1.4031	1.4053	1.4053	-0.0022	-0.16%
2026-08-20	022527	天弘多元收益债券E	1.4053	1.4053	1.4016	1.4016	0.0037	0.26%
2026-08-19	022527	天弘多元收益债券E	1.4016	1.4016	1.3974	1.3974	0.0042	0.30%
2026-08-18	022527	天弘多元收益债券E	1.3974	1.3974	1.3943	1.3943	0.0031	0.22%
2026-08-17	022527	天弘多元收益债券E	1.3943	1.3943	1.3931	1.3931	0.0012	0.09%
2026-08-14	022527	天弘多元收益债券E	1.3931	1.3931	1.3944	1.3944	-0.0013	-0.09%
2026-08-13	022527	天弘多元收益债券E	1.3944	1.3944	1.3960	1.3960	-0.0016	-0.11%

2026-08-12	022527	天弘多元收益债券E	1.3960	1.3960	1.3986	1.3986	-0.0026	-0.19%
2026-08-11	022527	天弘多元收益债券E	1.3986	1.3986	1.3973	1.3973	0.0013	0.09%
2026-08-10	022527	天弘多元收益债券E	1.3973	1.3973	1.3945	1.3945	0.0028	0.20%
2026-08-07	022527	天弘多元收益债券E	1.3945	1.3945	1.3971	1.3971	-0.0026	-0.19%
2026-08-06	022527	天弘多元收益债券E	1.3971	1.3971	1.3965	1.3965	0.0006	0.04%
2026-08-05	022527	天弘多元收益债券E	1.3965	1.3965	1.3984	1.3984	-0.0019	-0.14%
2026-08-04	022527	天弘多元收益债券E	1.3984	1.3984	1.4058	1.4058	-0.0074	-0.53%
2026-08-03	022527	天弘多元收益债券E	1.4058	1.4058	1.4054	1.4054	0.0004	0.03%
2026-07-31	022527	天弘多元收益债券E	1.4054	1.4054	1.4083	1.4083	-0.0029	-0.21%
2026-07-30	022527	天弘多元收益债券E	1.4083	1.4083	1.4016	1.4016	0.0067	0.48%
2026-07-29	022527	天弘多元收益债券E	1.4016	1.4016	1.3964	1.3964	0.0052	0.37%
2026-07-28	022527	天弘多元收益债券E	1.3964	1.3964	1.3931	1.3931	0.0033	0.24%
2026-07-27	022527	天弘多元收益债券E	1.3931	1.3931	1.3914	1.3914	0.0017	0.12%
2026-07-24	022527	天弘多元收益债券E	1.3914	1.3914	1.3948	1.3948	-0.0034	-0.24%
2026-07-23	022527	天弘多元收益债券E	1.3948	1.3948	1.3927	1.3927	0.0021	0.15%
2026-07-22	022527	天弘多元收益债券E	1.3927	1.3927	1.3912	1.3912	0.0015	0.11%
2026-07-21	022527	天弘多元收益债券E	1.3912	1.3912	1.3947	1.3947	-0.0035	-0.25%
2026-07-20	022527	天弘多元收益债券E	1.3947	1.3947	1.3872	1.3872	0.0075	0.54%
2026-07-17	022527	天弘多元收益债券E	1.3872	1.3872	1.3881	1.3881	-0.0009	-0.06%
2026-07-16	022527	天弘多元收益债券E	1.3881	1.3881	1.3886	1.3886	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	022527	天弘多元收益债券E	1.3886	1.3886	1.3816	1.3816	0.0070	0.51%
2026-07-14	022527	天弘多元收益债券E	1.3816	1.3816	1.3774	1.3774	0.0042	0.30%
2026-07-13	022527	天弘多元收益债券E	1.3774	1.3774	1.3717	1.3717	0.0057	0.42%
2026-07-10	022527	天弘多元收益债券E	1.3717	1.3717	1.3714	1.3714	0.0003	0.02%
2026-07-09	022527	天弘多元收益债券E	1.3714	1.3714	1.3744	1.3744	-0.0030	-0.22%
2026-07-08	022527	天弘多元收益债券E	1.3744	1.3744	1.3729	1.3729	0.0015	0.11%
2026-07-07	022527	天弘多元收益债券E	1.3729	1.3729	1.3757	1.3757	-0.0028	-0.20%
2026-07-06	022527	天弘多元收益债券E	1.3757	1.3757	1.3691	1.3691	0.0066	0.48%
2026-07-03	022527	天弘多元收益债券E	1.3691	1.3691	1.3680	1.3680	0.0011	0.08%
2026-07-02	022527	天弘多元收益债券E	1.3680	1.3680	1.3625	1.3625	0.0055	0.40%
2026-07-01	022527	天弘多元收益债券E	1.3625	1.3625	1.3593	1.3593	0.0032	0.24%
2026-06-30	022527	天弘多元收益债券E	1.3593	1.3593	1.3677	1.3677	-0.0084	-0.61%
2026-06-29	022527	天弘多元收益债券E	1.3677	1.3677	1.3657	1.3657	0.0020	0.15%
2026-06-26	022527	天弘多元收益债券E	1.3657	1.3657	1.3676	1.3676	-0.0019	-0.14%
2026-06-25	022527	天弘多元收益债券E	1.3676	1.3676	1.3674	1.3674	0.0002	0.01%
2026-06-24	022527	天弘多元收益债券E	1.3674	1.3674	1.3741	1.3741	-0.0067	-0.49%
2026-06-23	022527	天弘多元收益债券E	1.3741	1.3741	1.3735	1.3735	0.0006	0.04%
2026-06-22	022527	天弘多元收益债券E	1.3735	1.3735	1.3705	1.3705	0.0030	0.22%
2026-06-18	022527	天弘多元收益债券E	1.3705	1.3705	1.3791	1.3791	-0.0086	-0.62%
2026-06-17	022527	天弘多元收益债券E	1.3791	1.3791	1.3820	1.3820	-0.0029	-0.21%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%