天弘多元收益债券E基金净值查询(022527)

今天最新净值 1.4072 0.0023 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3936 -0.0023 -0.1620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4072
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.49亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一月天弘多元收益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘多元收益债券E(022527)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022527	天弘多元收益债券E	1.4042	1.4042	1.4072	1.4072	-0.0030	-0.21%
2026-09-14	022527	天弘多元收益债券E	1.4072	1.4072	1.4049	1.4049	0.0023	0.16%
2026-09-11	022527	天弘多元收益债券E	1.4049	1.4049	1.4095	1.4095	-0.0046	-0.33%
2026-09-10	022527	天弘多元收益债券E	1.4095	1.4095	1.4070	1.4070	0.0025	0.18%
2026-09-09	022527	天弘多元收益债券E	1.4070	1.4070	1.4084	1.4084	-0.0014	-0.10%
2026-09-08	022527	天弘多元收益债券E	1.4084	1.4084	1.4070	1.4070	0.0014	0.10%
2026-09-07	022527	天弘多元收益债券E	1.4070	1.4070	1.4108	1.4108	-0.0038	-0.27%
2026-09-04	022527	天弘多元收益债券E	1.4108	1.4108	1.4087	1.4087	0.0021	0.15%
2026-09-03	022527	天弘多元收益债券E	1.4087	1.4087	1.4064	1.4064	0.0023	0.16%
2026-09-02	022527	天弘多元收益债券E	1.4064	1.4064	1.4096	1.4096	-0.0032	-0.23%

2026-09-01	022527	天弘多元收益债券E	1.4096	1.4096	1.4047	1.4047	0.0049	0.35%
2026-08-31	022527	天弘多元收益债券E	1.4047	1.4047	1.4028	1.4028	0.0019	0.14%
2026-08-28	022527	天弘多元收益债券E	1.4028	1.4028	1.4038	1.4038	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	022527	天弘多元收益债券E	1.4038	1.4038	1.4062	1.4062	-0.0024	-0.17%
2026-08-26	022527	天弘多元收益债券E	1.4062	1.4062	1.4040	1.4040	0.0022	0.16%
2026-08-25	022527	天弘多元收益债券E	1.4040	1.4040	1.4061	1.4061	-0.0021	-0.15%
2026-08-24	022527	天弘多元收益债券E	1.4061	1.4061	1.4031	1.4031	0.0030	0.21%
2026-08-21	022527	天弘多元收益债券E	1.4031	1.4031	1.4053	1.4053	-0.0022	-0.16%
2026-08-20	022527	天弘多元收益债券E	1.4053	1.4053	1.4016	1.4016	0.0037	0.26%
2026-08-19	022527	天弘多元收益债券E	1.4016	1.4016	1.3974	1.3974	0.0042	0.30%
2026-08-18	022527	天弘多元收益债券E	1.3974	1.3974	1.3943	1.3943	0.0031	0.22%
2026-08-17	022527	天弘多元收益债券E	1.3943	1.3943	1.3931	1.3931	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%