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金信民富债券E基金净值查询(022231)

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今天最新净值 1.4185 0.0002 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.4185
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2725亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰
近半年金信民富债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,金信民富债券E(022231)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022231 金信民富债券E 1.4186 1.4186 1.4185 1.4185 0.0001 0.01%
2026-09-16 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4183 1.4183 0.0002 0.01%
2026-09-15 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-14 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4182 1.4182 0.0001 0.01%
2026-09-11 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4183 1.4183 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-09 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-08 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4186 1.4186 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 022231 金信民富债券E 1.4186 1.4186 1.4185 1.4185 0.0001 0.01%
2026-09-04 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4187 1.4187 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4183 1.4183 0.0004 0.03%
2026-09-02 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-01 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4181 1.4181 0.0002 0.01%
2026-08-31 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4181 1.4181 0.0000 0.00%
2026-08-28 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4180 1.4180 0.0001 0.01%
2026-08-27 022231 金信民富债券E 1.4180 1.4180 1.4185 1.4185 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4187 1.4187 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.00%
2026-08-24 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4186 1.4186 0.0001 0.01%
2026-08-21 022231 金信民富债券E 1.4186 1.4186 1.4188 1.4188 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4191 1.4191 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4206 1.4206 -0.0015 -0.11%
2026-08-18 022231 金信民富债券E 1.4206 1.4206 1.4266 1.4266 -0.0060 -0.42%
2026-08-17 022231 金信民富债券E 1.4266 1.4266 1.4263 1.4263 0.0003 0.02%
2026-08-14 022231 金信民富债券E 1.4263 1.4263 1.4264 1.4264 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022231 金信民富债券E 1.4264 1.4264 1.4258 1.4258 0.0006 0.04%
2026-08-12 022231 金信民富债券E 1.4258 1.4258 1.4260 1.4260 -0.0002 -0.01%
2026-08-11 022231 金信民富债券E 1.4260 1.4260 1.4268 1.4268 -0.0008 -0.06%
2026-08-10 022231 金信民富债券E 1.4268 1.4268 1.4251 1.4251 0.0017 0.12%
2026-08-07 022231 金信民富债券E 1.4251 1.4251 1.4242 1.4242 0.0009 0.06%
2026-08-06 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4242 1.4242 0.0000 0.00%
2026-08-05 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4242 1.4242 0.0000 0.00%
2026-08-04 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4239 1.4239 0.0003 0.02%
2026-08-03 022231 金信民富债券E 1.4239 1.4239 1.4237 1.4237 0.0002 0.01%
2026-07-31 022231 金信民富债券E 1.4237 1.4237 1.4237 1.4237 0.0000 0.00%
2026-07-30 022231 金信民富债券E 1.4237 1.4237 1.4215 1.4215 0.0022 0.15%
2026-07-29 022231 金信民富债券E 1.4215 1.4215 1.4222 1.4222 -0.0007 -0.05%
2026-07-28 022231 金信民富债券E 1.4222 1.4222 1.4221 1.4221 0.0001 0.01%
2026-07-27 022231 金信民富债券E 1.4221 1.4221 1.4219 1.4219 0.0002 0.01%
2026-07-24 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4219 1.4219 0.0000 0.00%
2026-07-23 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4216 1.4216 0.0003 0.02%
2026-07-22 022231 金信民富债券E 1.4216 1.4216 1.4195 1.4195 0.0021 0.15%
2026-07-21 022231 金信民富债券E 1.4195 1.4195 1.4193 1.4193 0.0002 0.01%
2026-07-20 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4197 1.4197 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4188 1.4188 0.0009 0.06%
2026-07-16 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4190 1.4190 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 022231 金信民富债券E 1.4190 1.4190 1.4191 1.4191 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4193 1.4193 -0.0002 -0.01%
2026-07-13 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4198 1.4198 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 022231 金信民富债券E 1.4198 1.4198 1.4196 1.4196 0.0002 0.01%
2026-07-09 022231 金信民富债券E 1.4196 1.4196 1.4200 1.4200 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 022231 金信民富债券E 1.4200 1.4200 1.4195 1.4195 0.0005 0.04%
2026-07-07 022231 金信民富债券E 1.4195 1.4195 1.4197 1.4197 -0.0002 -0.01%
2026-07-06 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4192 1.4192 0.0005 0.04%
2026-07-03 022231 金信民富债券E 1.4192 1.4192 1.4196 1.4196 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 022231 金信民富债券E 1.4196 1.4196 1.4197 1.4197 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4208 1.4208 -0.0011 -0.08%
2026-06-30 022231 金信民富债券E 1.4208 1.4208 1.4219 1.4219 -0.0011 -0.08%
2026-06-29 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4205 1.4205 0.0014 0.10%
2026-06-26 022231 金信民富债券E 1.4205 1.4205 1.4201 1.4201 0.0004 0.03%
2026-06-25 022231 金信民富债券E 1.4201 1.4201 1.4191 1.4191 0.0010 0.07%
2026-06-24 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4188 1.4188 0.0003 0.02%
2026-06-23 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4193 1.4193 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4192 1.4192 0.0001 0.01%
2026-06-18 022231 金信民富债券E 1.4192 1.4192 1.4188 1.4188 0.0004 0.03%
2026-06-17 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4185 1.4185 0.0003 0.02%
2026-06-16 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4177 1.4177 0.0008 0.06%
2026-06-15 022231 金信民富债券E 1.4177 1.4177 1.4175 1.4175 0.0002 0.01%
2026-06-12 022231 金信民富债券E 1.4175 1.4175 1.4176 1.4176 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022231 金信民富债券E 1.4176 1.4176 1.4178 1.4178 -0.0002 -0.01%
2026-06-10 022231 金信民富债券E 1.4178 1.4178 1.4181 1.4181 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4183 1.4183 -0.0002 -0.01%
2026-06-08 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-06-05 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-06-04 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4182 1.4182 0.0001 0.01%
2026-06-03 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4182 1.4182 0.0000 0.00%
2026-06-02 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4182 1.4182 0.0000 0.00%
2026-06-01 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4177 1.4177 0.0005 0.04%
2026-05-29 022231 金信民富债券E 1.4177 1.4177 1.4176 1.4176 0.0001 0.01%
2026-05-28 022231 金信民富债券E 1.4176 1.4176 1.4172 1.4172 0.0004 0.03%
2026-05-27 022231 金信民富债券E 1.4172 1.4172 1.4164 1.4164 0.0008 0.06%
2026-05-26 022231 金信民富债券E 1.4164 1.4164 1.4159 1.4159 0.0005 0.04%
2026-05-25 022231 金信民富债券E 1.4159 1.4159 1.4156 1.4156 0.0003 0.02%
2026-05-22 022231 金信民富债券E 1.4156 1.4156 1.4157 1.4157 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022231 金信民富债券E 1.4157 1.4157 1.4157 1.4157 0.0000 0.00%
2026-05-20 022231 金信民富债券E 1.4157 1.4157 1.4154 1.4154 0.0003 0.02%
2026-05-19 022231 金信民富债券E 1.4154 1.4154 1.4149 1.4149 0.0005 0.04%
2026-05-18 022231 金信民富债券E 1.4149 1.4149 1.4144 1.4144 0.0005 0.04%
2026-05-15 022231 金信民富债券E 1.4144 1.4144 1.4143 1.4143 0.0001 0.01%
2026-05-14 022231 金信民富债券E 1.4143 1.4143 1.4143 1.4143 0.0000 0.00%
2026-05-13 022231 金信民富债券E 1.4143 1.4143 1.4141 1.4141 0.0002 0.01%
2026-05-12 022231 金信民富债券E 1.4141 1.4141 1.4137 1.4137 0.0004 0.03%
2026-05-11 022231 金信民富债券E 1.4137 1.4137 1.4131 1.4131 0.0006 0.04%
2026-05-08 022231 金信民富债券E 1.4131 1.4131 1.4127 1.4127 0.0004 0.03%
2026-04-30 022231 金信民富债券E 1.4122 1.4122 1.4122 1.4122 0.0000 0.00%
2026-04-29 022231 金信民富债券E 1.4122 1.4122 1.4115 1.4115 0.0007 0.05%
2026-04-28 022231 金信民富债券E 1.4115 1.4115 1.4110 1.4110 0.0005 0.04%
2026-04-27 022231 金信民富债券E 1.4110 1.4110 1.4113 1.4113 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 022231 金信民富债券E 1.4113 1.4113 1.4112 1.4112 0.0001 0.01%
2026-04-23 022231 金信民富债券E 1.4112 1.4112 1.4109 1.4109 0.0003 0.02%
2026-04-22 022231 金信民富债券E 1.4109 1.4109 1.4105 1.4105 0.0004 0.03%
2026-04-21 022231 金信民富债券E 1.4105 1.4105 1.4104 1.4104 0.0001 0.01%
2026-04-20 022231 金信民富债券E 1.4104 1.4104 1.4100 1.4100 0.0004 0.03%
2026-04-17 022231 金信民富债券E 1.4100 1.4100 1.4093 1.4093 0.0007 0.05%
2026-04-16 022231 金信民富债券E 1.4093 1.4093 1.4088 1.4088 0.0005 0.04%
2026-04-15 022231 金信民富债券E 1.4088 1.4088 1.4083 1.4083 0.0005 0.04%
2026-04-14 022231 金信民富债券E 1.4083 1.4083 1.4081 1.4081 0.0002 0.01%
2026-04-13 022231 金信民富债券E 1.4081 1.4081 1.4079 1.4079 0.0002 0.01%
2026-04-10 022231 金信民富债券E 1.4079 1.4079 1.4076 1.4076 0.0003 0.02%
2026-04-09 022231 金信民富债券E 1.4076 1.4076 1.4078 1.4078 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 022231 金信民富债券E 1.4078 1.4078 1.4081 1.4081 -0.0003 -0.02%
2026-04-07 022231 金信民富债券E 1.4081 1.4081 1.4079 1.4079 0.0002 0.01%
2026-04-03 022231 金信民富债券E 1.4079 1.4079 1.4074 1.4074 0.0005 0.04%
2026-04-02 022231 金信民富债券E 1.4074 1.4074 1.4071 1.4071 0.0003 0.02%
2026-04-01 022231 金信民富债券E 1.4071 1.4071 1.4074 1.4074 -0.0003 -0.02%
2026-03-31 022231 金信民富债券E 1.4074 1.4074 1.4073 1.4073 0.0001 0.01%
2026-03-30 022231 金信民富债券E 1.4073 1.4073 1.4065 1.4065 0.0008 0.06%
2026-03-27 022231 金信民富债券E 1.4065 1.4065 1.4061 1.4061 0.0004 0.03%
2026-03-26 022231 金信民富债券E 1.4061 1.4061 1.4059 1.4059 0.0002 0.01%
2026-03-25 022231 金信民富债券E 1.4059 1.4059 1.4058 1.4058 0.0001 0.01%
2026-03-24 022231 金信民富债券E 1.4058 1.4058 1.4056 1.4056 0.0002 0.01%
2026-03-23 022231 金信民富债券E 1.4056 1.4056 1.4056 1.4056 0.0000 0.00%
2026-03-20 022231 金信民富债券E 1.4056 1.4056 1.4055 1.4055 0.0001 0.01%
2026-03-19 022231 金信民富债券E 1.4055 1.4055 1.4053 1.4053 0.0002 0.01%
2026-03-18 022231 金信民富债券E 1.4053 1.4053 1.4048 1.4048 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式 1.0606 0.18%
博时富华纯债债券C 1.1078 0.13%
博时裕顺纯债债券A 1.3060 0.12%
博时富华纯债债券A 1.1033 0.12%
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