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金信民富债券E基金净值查询(022231)

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今天最新净值 1.4183 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4183
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.2725亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨杰
近一年金信民富债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金信民富债券E(022231)基金累计收益率2.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4183 1.4183 0.0002 0.01%
2026-09-15 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-14 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4182 1.4182 0.0001 0.01%
2026-09-11 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4183 1.4183 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-09 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-08 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4186 1.4186 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 022231 金信民富债券E 1.4186 1.4186 1.4185 1.4185 0.0001 0.01%
2026-09-04 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4187 1.4187 -0.0002 -0.01%
2026-09-03 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4183 1.4183 0.0004 0.03%
2026-09-02 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-09-01 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4181 1.4181 0.0002 0.01%
2026-08-31 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4181 1.4181 0.0000 0.00%
2026-08-28 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4180 1.4180 0.0001 0.01%
2026-08-27 022231 金信民富债券E 1.4180 1.4180 1.4185 1.4185 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4187 1.4187 -0.0002 -0.01%
2026-08-25 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.00%
2026-08-24 022231 金信民富债券E 1.4187 1.4187 1.4186 1.4186 0.0001 0.01%
2026-08-21 022231 金信民富债券E 1.4186 1.4186 1.4188 1.4188 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4191 1.4191 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4206 1.4206 -0.0015 -0.11%
2026-08-18 022231 金信民富债券E 1.4206 1.4206 1.4266 1.4266 -0.0060 -0.42%
2026-08-17 022231 金信民富债券E 1.4266 1.4266 1.4263 1.4263 0.0003 0.02%
2026-08-14 022231 金信民富债券E 1.4263 1.4263 1.4264 1.4264 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 022231 金信民富债券E 1.4264 1.4264 1.4258 1.4258 0.0006 0.04%
2026-08-12 022231 金信民富债券E 1.4258 1.4258 1.4260 1.4260 -0.0002 -0.01%
2026-08-11 022231 金信民富债券E 1.4260 1.4260 1.4268 1.4268 -0.0008 -0.06%
2026-08-10 022231 金信民富债券E 1.4268 1.4268 1.4251 1.4251 0.0017 0.12%
2026-08-07 022231 金信民富债券E 1.4251 1.4251 1.4242 1.4242 0.0009 0.06%
2026-08-06 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4242 1.4242 0.0000 0.00%
2026-08-05 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4242 1.4242 0.0000 0.00%
2026-08-04 022231 金信民富债券E 1.4242 1.4242 1.4239 1.4239 0.0003 0.02%
2026-08-03 022231 金信民富债券E 1.4239 1.4239 1.4237 1.4237 0.0002 0.01%
2026-07-31 022231 金信民富债券E 1.4237 1.4237 1.4237 1.4237 0.0000 0.00%
2026-07-30 022231 金信民富债券E 1.4237 1.4237 1.4215 1.4215 0.0022 0.15%
2026-07-29 022231 金信民富债券E 1.4215 1.4215 1.4222 1.4222 -0.0007 -0.05%
2026-07-28 022231 金信民富债券E 1.4222 1.4222 1.4221 1.4221 0.0001 0.01%
2026-07-27 022231 金信民富债券E 1.4221 1.4221 1.4219 1.4219 0.0002 0.01%
2026-07-24 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4219 1.4219 0.0000 0.00%
2026-07-23 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4216 1.4216 0.0003 0.02%
2026-07-22 022231 金信民富债券E 1.4216 1.4216 1.4195 1.4195 0.0021 0.15%
2026-07-21 022231 金信民富债券E 1.4195 1.4195 1.4193 1.4193 0.0002 0.01%
2026-07-20 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4197 1.4197 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4188 1.4188 0.0009 0.06%
2026-07-16 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4190 1.4190 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 022231 金信民富债券E 1.4190 1.4190 1.4191 1.4191 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4193 1.4193 -0.0002 -0.01%
2026-07-13 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4198 1.4198 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 022231 金信民富债券E 1.4198 1.4198 1.4196 1.4196 0.0002 0.01%
2026-07-09 022231 金信民富债券E 1.4196 1.4196 1.4200 1.4200 -0.0004 -0.03%
2026-07-08 022231 金信民富债券E 1.4200 1.4200 1.4195 1.4195 0.0005 0.04%
2026-07-07 022231 金信民富债券E 1.4195 1.4195 1.4197 1.4197 -0.0002 -0.01%
2026-07-06 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4192 1.4192 0.0005 0.04%
2026-07-03 022231 金信民富债券E 1.4192 1.4192 1.4196 1.4196 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 022231 金信民富债券E 1.4196 1.4196 1.4197 1.4197 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022231 金信民富债券E 1.4197 1.4197 1.4208 1.4208 -0.0011 -0.08%
2026-06-30 022231 金信民富债券E 1.4208 1.4208 1.4219 1.4219 -0.0011 -0.08%
2026-06-29 022231 金信民富债券E 1.4219 1.4219 1.4205 1.4205 0.0014 0.10%
2026-06-26 022231 金信民富债券E 1.4205 1.4205 1.4201 1.4201 0.0004 0.03%
2026-06-25 022231 金信民富债券E 1.4201 1.4201 1.4191 1.4191 0.0010 0.07%
2026-06-24 022231 金信民富债券E 1.4191 1.4191 1.4188 1.4188 0.0003 0.02%
2026-06-23 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4193 1.4193 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022231 金信民富债券E 1.4193 1.4193 1.4192 1.4192 0.0001 0.01%
2026-06-18 022231 金信民富债券E 1.4192 1.4192 1.4188 1.4188 0.0004 0.03%
2026-06-17 022231 金信民富债券E 1.4188 1.4188 1.4185 1.4185 0.0003 0.02%
2026-06-16 022231 金信民富债券E 1.4185 1.4185 1.4177 1.4177 0.0008 0.06%
2026-06-15 022231 金信民富债券E 1.4177 1.4177 1.4175 1.4175 0.0002 0.01%
2026-06-12 022231 金信民富债券E 1.4175 1.4175 1.4176 1.4176 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022231 金信民富债券E 1.4176 1.4176 1.4178 1.4178 -0.0002 -0.01%
2026-06-10 022231 金信民富债券E 1.4178 1.4178 1.4181 1.4181 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 022231 金信民富债券E 1.4181 1.4181 1.4183 1.4183 -0.0002 -0.01%
2026-06-08 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-06-05 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4183 1.4183 0.0000 0.00%
2026-06-04 022231 金信民富债券E 1.4183 1.4183 1.4182 1.4182 0.0001 0.01%
2026-06-03 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4182 1.4182 0.0000 0.00%
2026-06-02 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4182 1.4182 0.0000 0.00%
2026-06-01 022231 金信民富债券E 1.4182 1.4182 1.4177 1.4177 0.0005 0.04%
2026-05-29 022231 金信民富债券E 1.4177 1.4177 1.4176 1.4176 0.0001 0.01%
2026-05-28 022231 金信民富债券E 1.4176 1.4176 1.4172 1.4172 0.0004 0.03%
2026-05-27 022231 金信民富债券E 1.4172 1.4172 1.4164 1.4164 0.0008 0.06%
2026-05-26 022231 金信民富债券E 1.4164 1.4164 1.4159 1.4159 0.0005 0.04%
2026-05-25 022231 金信民富债券E 1.4159 1.4159 1.4156 1.4156 0.0003 0.02%
2026-05-22 022231 金信民富债券E 1.4156 1.4156 1.4157 1.4157 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022231 金信民富债券E 1.4157 1.4157 1.4157 1.4157 0.0000 0.00%
2026-05-20 022231 金信民富债券E 1.4157 1.4157 1.4154 1.4154 0.0003 0.02%
2026-05-19 022231 金信民富债券E 1.4154 1.4154 1.4149 1.4149 0.0005 0.04%
2026-05-18 022231 金信民富债券E 1.4149 1.4149 1.4144 1.4144 0.0005 0.04%
2026-05-15 022231 金信民富债券E 1.4144 1.4144 1.4143 1.4143 0.0001 0.01%
2026-05-14 022231 金信民富债券E 1.4143 1.4143 1.4143 1.4143 0.0000 0.00%
2026-05-13 022231 金信民富债券E 1.4143 1.4143 1.4141 1.4141 0.0002 0.01%
2026-05-12 022231 金信民富债券E 1.4141 1.4141 1.4137 1.4137 0.0004 0.03%
2026-05-11 022231 金信民富债券E 1.4137 1.4137 1.4131 1.4131 0.0006 0.04%
2026-05-08 022231 金信民富债券E 1.4131 1.4131 1.4127 1.4127 0.0004 0.03%
2026-04-30 022231 金信民富债券E 1.4122 1.4122 1.4122 1.4122 0.0000 0.00%
2026-04-29 022231 金信民富债券E 1.4122 1.4122 1.4115 1.4115 0.0007 0.05%
2026-04-28 022231 金信民富债券E 1.4115 1.4115 1.4110 1.4110 0.0005 0.04%
2026-04-27 022231 金信民富债券E 1.4110 1.4110 1.4113 1.4113 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 022231 金信民富债券E 1.4113 1.4113 1.4112 1.4112 0.0001 0.01%
2026-04-23 022231 金信民富债券E 1.4112 1.4112 1.4109 1.4109 0.0003 0.02%
2026-04-22 022231 金信民富债券E 1.4109 1.4109 1.4105 1.4105 0.0004 0.03%
2026-04-21 022231 金信民富债券E 1.4105 1.4105 1.4104 1.4104 0.0001 0.01%
2026-04-20 022231 金信民富债券E 1.4104 1.4104 1.4100 1.4100 0.0004 0.03%
2026-04-17 022231 金信民富债券E 1.4100 1.4100 1.4093 1.4093 0.0007 0.05%
2026-04-16 022231 金信民富债券E 1.4093 1.4093 1.4088 1.4088 0.0005 0.04%
2026-04-15 022231 金信民富债券E 1.4088 1.4088 1.4083 1.4083 0.0005 0.04%
2026-04-14 022231 金信民富债券E 1.4083 1.4083 1.4081 1.4081 0.0002 0.01%
2026-04-13 022231 金信民富债券E 1.4081 1.4081 1.4079 1.4079 0.0002 0.01%
2026-04-10 022231 金信民富债券E 1.4079 1.4079 1.4076 1.4076 0.0003 0.02%
2026-04-09 022231 金信民富债券E 1.4076 1.4076 1.4078 1.4078 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 022231 金信民富债券E 1.4078 1.4078 1.4081 1.4081 -0.0003 -0.02%
2026-04-07 022231 金信民富债券E 1.4081 1.4081 1.4079 1.4079 0.0002 0.01%
2026-04-03 022231 金信民富债券E 1.4079 1.4079 1.4074 1.4074 0.0005 0.04%
2026-04-02 022231 金信民富债券E 1.4074 1.4074 1.4071 1.4071 0.0003 0.02%
2026-04-01 022231 金信民富债券E 1.4071 1.4071 1.4074 1.4074 -0.0003 -0.02%
2026-03-31 022231 金信民富债券E 1.4074 1.4074 1.4073 1.4073 0.0001 0.01%
2026-03-30 022231 金信民富债券E 1.4073 1.4073 1.4065 1.4065 0.0008 0.06%
2026-03-27 022231 金信民富债券E 1.4065 1.4065 1.4061 1.4061 0.0004 0.03%
2026-03-26 022231 金信民富债券E 1.4061 1.4061 1.4059 1.4059 0.0002 0.01%
2026-03-25 022231 金信民富债券E 1.4059 1.4059 1.4058 1.4058 0.0001 0.01%
2026-03-24 022231 金信民富债券E 1.4058 1.4058 1.4056 1.4056 0.0002 0.01%
2026-03-23 022231 金信民富债券E 1.4056 1.4056 1.4056 1.4056 0.0000 0.00%
2026-03-20 022231 金信民富债券E 1.4056 1.4056 1.4055 1.4055 0.0001 0.01%
2026-03-19 022231 金信民富债券E 1.4055 1.4055 1.4053 1.4053 0.0002 0.01%
2026-03-18 022231 金信民富债券E 1.4053 1.4053 1.4048 1.4048 0.0005 0.04%
2026-03-17 022231 金信民富债券E 1.4048 1.4048 1.4044 1.4044 0.0004 0.03%
2026-03-16 022231 金信民富债券E 1.4044 1.4044 1.4041 1.4041 0.0003 0.02%
2026-03-13 022231 金信民富债券E 1.4041 1.4041 1.4036 1.4036 0.0005 0.04%
2026-03-12 022231 金信民富债券E 1.4036 1.4036 1.4031 1.4031 0.0005 0.04%
2026-03-11 022231 金信民富债券E 1.4031 1.4031 1.4031 1.4031 0.0000 0.00%
2026-03-10 022231 金信民富债券E 1.4031 1.4031 1.4030 1.4030 0.0001 0.01%
2026-03-09 022231 金信民富债券E 1.4030 1.4030 1.4032 1.4032 -0.0002 -0.01%
2026-03-06 022231 金信民富债券E 1.4032 1.4032 1.4031 1.4031 0.0001 0.01%
2026-03-05 022231 金信民富债券E 1.4031 1.4031 1.4031 1.4031 0.0000 0.00%
2026-03-04 022231 金信民富债券E 1.4031 1.4031 1.4025 1.4025 0.0006 0.04%
2026-03-03 022231 金信民富债券E 1.4025 1.4025 1.4022 1.4022 0.0003 0.02%
2026-03-02 022231 金信民富债券E 1.4022 1.4022 1.4014 1.4014 0.0008 0.06%
2026-02-27 022231 金信民富债券E 1.4014 1.4014 1.4010 1.4010 0.0004 0.03%
2026-02-26 022231 金信民富债券E 1.4010 1.4010 1.4011 1.4011 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022231 金信民富债券E 1.4011 1.4011 1.4012 1.4012 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022231 金信民富债券E 1.4012 1.4012 1.4001 1.4001 0.0011 0.08%
2026-02-13 022231 金信民富债券E 1.4001 1.4001 1.4001 1.4001 0.0000 0.00%
2026-02-12 022231 金信民富债券E 1.4001 1.4001 1.3998 1.3998 0.0003 0.02%
2026-02-11 022231 金信民富债券E 1.3998 1.3998 1.3998 1.3998 0.0000 0.00%
2026-02-10 022231 金信民富债券E 1.3998 1.3998 1.3998 1.3998 0.0000 0.00%
2026-02-09 022231 金信民富债券E 1.3998 1.3998 1.3993 1.3993 0.0005 0.04%
2026-02-06 022231 金信民富债券E 1.3993 1.3993 1.3991 1.3991 0.0002 0.01%
2026-02-05 022231 金信民富债券E 1.3991 1.3991 1.3986 1.3986 0.0005 0.04%
2026-02-04 022231 金信民富债券E 1.3986 1.3986 1.3983 1.3983 0.0003 0.02%
2026-02-03 022231 金信民富债券E 1.3983 1.3983 1.3983 1.3983 0.0000 0.00%
2026-02-02 022231 金信民富债券E 1.3983 1.3983 1.3982 1.3982 0.0001 0.01%
2026-01-30 022231 金信民富债券E 1.3982 1.3982 1.3981 1.3981 0.0001 0.01%
2026-01-29 022231 金信民富债券E 1.3981 1.3981 1.3978 1.3978 0.0003 0.02%
2026-01-28 022231 金信民富债券E 1.3978 1.3978 1.3976 1.3976 0.0002 0.01%
2026-01-27 022231 金信民富债券E 1.3976 1.3976 1.3976 1.3976 0.0000 0.00%
2026-01-26 022231 金信民富债券E 1.3976 1.3976 1.3973 1.3973 0.0003 0.02%
2026-01-23 022231 金信民富债券E 1.3973 1.3973 1.3968 1.3968 0.0005 0.04%
2026-01-22 022231 金信民富债券E 1.3968 1.3968 1.3973 1.3973 -0.0005 -0.04%
2026-01-21 022231 金信民富债券E 1.3973 1.3973 1.3967 1.3967 0.0006 0.04%
2026-01-20 022231 金信民富债券E 1.3967 1.3967 1.3963 1.3963 0.0004 0.03%
2026-01-19 022231 金信民富债券E 1.3963 1.3963 1.3960 1.3960 0.0003 0.02%
2026-01-16 022231 金信民富债券E 1.3960 1.3960 1.3952 1.3952 0.0008 0.06%
2026-01-15 022231 金信民富债券E 1.3952 1.3952 1.3947 1.3947 0.0005 0.04%
2026-01-14 022231 金信民富债券E 1.3947 1.3947 1.3946 1.3946 0.0001 0.01%
2026-01-13 022231 金信民富债券E 1.3946 1.3946 1.3942 1.3942 0.0004 0.03%
2026-01-12 022231 金信民富债券E 1.3942 1.3942 1.3933 1.3933 0.0009 0.06%
2026-01-09 022231 金信民富债券E 1.3933 1.3933 1.3924 1.3924 0.0009 0.06%
2026-01-08 022231 金信民富债券E 1.3924 1.3924 1.3916 1.3916 0.0008 0.06%
2026-01-07 022231 金信民富债券E 1.3916 1.3916 1.3926 1.3926 -0.0010 -0.07%
2026-01-06 022231 金信民富债券E 1.3926 1.3926 1.3943 1.3943 -0.0017 -0.12%
2026-01-05 022231 金信民富债券E 1.3943 1.3943 1.3944 1.3944 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 022231 金信民富债券E 1.3944 1.3944 1.3946 1.3946 -0.0002 -0.01%
2025-12-30 022231 金信民富债券E 1.3946 1.3946 1.3947 1.3947 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 022231 金信民富债券E 1.3947 1.3947 1.3970 1.3970 -0.0023 -0.16%
2025-12-26 022231 金信民富债券E 1.3970 1.3970 1.3965 1.3965 0.0005 0.04%
2025-12-25 022231 金信民富债券E 1.3965 1.3965 1.3970 1.3970 -0.0005 -0.04%
2025-12-24 022231 金信民富债券E 1.3970 1.3970 1.3965 1.3965 0.0005 0.04%
2025-12-23 022231 金信民富债券E 1.3965 1.3965 1.3936 1.3936 0.0029 0.21%
2025-12-22 022231 金信民富债券E 1.3936 1.3936 1.3957 1.3957 -0.0021 -0.15%
2025-12-19 022231 金信民富债券E 1.3957 1.3957 1.3919 1.3919 0.0038 0.27%
2025-12-18 022231 金信民富债券E 1.3919 1.3919 1.3927 1.3927 -0.0008 -0.06%
2025-12-17 022231 金信民富债券E 1.3927 1.3927 1.3870 1.3870 0.0057 0.41%
2025-12-16 022231 金信民富债券E 1.3870 1.3870 1.3869 1.3869 0.0001 0.01%
2025-12-15 022231 金信民富债券E 1.3869 1.3869 1.3898 1.3898 -0.0029 -0.21%
2025-12-12 022231 金信民富债券E 1.3898 1.3898 1.3919 1.3919 -0.0021 -0.15%
2025-12-11 022231 金信民富债券E 1.3919 1.3919 1.3899 1.3899 0.0020 0.14%
2025-12-10 022231 金信民富债券E 1.3899 1.3899 1.3884 1.3884 0.0015 0.11%
2025-12-09 022231 金信民富债券E 1.3884 1.3884 1.3870 1.3870 0.0014 0.10%
2025-12-08 022231 金信民富债券E 1.3870 1.3870 1.3870 1.3870 0.0000 0.00%
2025-12-05 022231 金信民富债券E 1.3870 1.3870 1.3846 1.3846 0.0024 0.17%
2025-12-04 022231 金信民富债券E 1.3846 1.3846 1.3893 1.3893 -0.0047 -0.34%
2025-12-03 022231 金信民富债券E 1.3893 1.3893 1.3922 1.3922 -0.0029 -0.21%
2025-12-02 022231 金信民富债券E 1.3922 1.3922 1.3938 1.3938 -0.0016 -0.11%
2025-12-01 022231 金信民富债券E 1.3938 1.3938 1.3937 1.3937 0.0001 0.01%
2025-11-28 022231 金信民富债券E 1.3937 1.3937 1.3919 1.3919 0.0018 0.13%
2025-11-27 022231 金信民富债券E 1.3919 1.3919 1.3931 1.3931 -0.0012 -0.09%
2025-11-26 022231 金信民富债券E 1.3931 1.3931 1.3958 1.3958 -0.0027 -0.19%
2025-11-25 022231 金信民富债券E 1.3958 1.3958 1.3982 1.3982 -0.0024 -0.17%
2025-11-24 022231 金信民富债券E 1.3982 1.3982 1.3981 1.3981 0.0001 0.01%
2025-11-21 022231 金信民富债券E 1.3981 1.3981 1.3986 1.3986 -0.0005 -0.04%
2025-11-20 022231 金信民富债券E 1.3986 1.3986 1.3987 1.3987 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 022231 金信民富债券E 1.3987 1.3987 1.4009 1.4009 -0.0022 -0.16%
2025-11-18 022231 金信民富债券E 1.4009 1.4009 1.4006 1.4006 0.0003 0.02%
2025-11-17 022231 金信民富债券E 1.4006 1.4006 1.3991 1.3991 0.0015 0.11%
2025-11-14 022231 金信民富债券E 1.3991 1.3991 1.3988 1.3988 0.0003 0.02%
2025-11-13 022231 金信民富债券E 1.3988 1.3988 1.3995 1.3995 -0.0007 -0.05%
2025-11-12 022231 金信民富债券E 1.3995 1.3995 1.3978 1.3978 0.0017 0.12%
2025-11-11 022231 金信民富债券E 1.3978 1.3978 1.3981 1.3981 -0.0003 -0.02%
2025-11-10 022231 金信民富债券E 1.3981 1.3981 1.3965 1.3965 0.0016 0.11%
2025-11-07 022231 金信民富债券E 1.3965 1.3965 1.3970 1.3970 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 022231 金信民富债券E 1.3970 1.3970 1.3995 1.3995 -0.0025 -0.18%
2025-11-05 022231 金信民富债券E 1.3995 1.3995 1.3988 1.3988 0.0007 0.05%
2025-11-04 022231 金信民富债券E 1.3988 1.3988 1.3991 1.3991 -0.0003 -0.02%
2025-11-03 022231 金信民富债券E 1.3991 1.3991 1.3981 1.3981 0.0010 0.07%
2025-10-31 022231 金信民富债券E 1.3981 1.3981 1.3949 1.3949 0.0032 0.23%
2025-10-30 022231 金信民富债券E 1.3949 1.3949 1.3928 1.3928 0.0021 0.15%
2025-10-29 022231 金信民富债券E 1.3928 1.3928 1.3932 1.3932 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 022231 金信民富债券E 1.3932 1.3932 1.3883 1.3883 0.0049 0.35%
2025-10-27 022231 金信民富债券E 1.3883 1.3883 1.3868 1.3868 0.0015 0.11%
2025-10-24 022231 金信民富债券E 1.3868 1.3868 1.3888 1.3888 -0.0020 -0.14%
2025-10-23 022231 金信民富债券E 1.3888 1.3888 1.3899 1.3899 -0.0011 -0.08%
2025-10-22 022231 金信民富债券E 1.3899 1.3899 1.3893 1.3893 0.0006 0.04%
2025-10-21 022231 金信民富债券E 1.3893 1.3893 1.3861 1.3861 0.0032 0.23%
2025-10-20 022231 金信民富债券E 1.3861 1.3861 1.3883 1.3883 -0.0022 -0.16%
2025-10-17 022231 金信民富债券E 1.3883 1.3883 1.3834 1.3834 0.0049 0.35%
2025-10-16 022231 金信民富债券E 1.3834 1.3834 1.3811 1.3811 0.0023 0.17%
2025-10-15 022231 金信民富债券E 1.3811 1.3811 1.3810 1.3810 0.0001 0.01%
2025-10-14 022231 金信民富债券E 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2025-10-13 022231 金信民富债券E 1.3810 1.3810 1.3789 1.3789 0.0021 0.15%
2025-10-10 022231 金信民富债券E 1.3789 1.3789 1.3807 1.3807 -0.0018 -0.13%
2025-10-09 022231 金信民富债券E 1.3807 1.3807 1.3800 1.3800 0.0007 0.05%
2025-09-30 022231 金信民富债券E 1.3800 1.3800 1.3791 1.3791 0.0009 0.07%
2025-09-29 022231 金信民富债券E 1.3791 1.3791 1.3814 1.3814 -0.0023 -0.17%
2025-09-26 022231 金信民富债券E 1.3814 1.3814 1.3804 1.3804 0.0010 0.07%
2025-09-25 022231 金信民富债券E 1.3804 1.3804 1.3791 1.3791 0.0013 0.09%
2025-09-24 022231 金信民富债券E 1.3791 1.3791 1.3840 1.3840 -0.0049 -0.35%
2025-09-23 022231 金信民富债券E 1.3840 1.3840 1.3874 1.3874 -0.0034 -0.25%
2025-09-22 022231 金信民富债券E 1.3874 1.3874 1.3865 1.3865 0.0009 0.06%
2025-09-19 022231 金信民富债券E 1.3865 1.3865 1.3897 1.3897 -0.0032 -0.23%
2025-09-18 022231 金信民富债券E 1.3897 1.3897 1.3916 1.3916 -0.0019 -0.14%
2025-09-17 022231 金信民富债券E 1.3916 1.3916 1.3893 1.3893 0.0023 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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