富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022202)

今天最新净值 1.0677 -0.0031 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0677	1.0677	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0708	1.0708	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0718	1.0718	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2026-09-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0695	1.0695	0.0018	0.17%
2026-09-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0686	1.0686	0.0020	0.19%
2026-09-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0721	1.0721	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0735	1.0735	-0.0014	-0.13%

2026-08-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0748	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0722	1.0722	0.0026	0.24%
2026-08-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2026-08-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0700	1.0700	0.0025	0.23%
2026-08-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0666	1.0666	0.0034	0.32%
2026-08-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0749	1.0749	-0.0083	-0.77%
2026-08-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0693	1.0693	0.0057	0.53%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%