富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022202)

今天最新净值 1.0677 -0.0031 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0677
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一年富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A(022202)基金累计收益率2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0677	1.0677	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0708	1.0708	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0718	1.0718	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%
2026-09-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0695	1.0695	0.0018	0.17%
2026-09-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0706	1.0706	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0686	1.0686	0.0020	0.19%
2026-09-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0721	1.0721	-0.0035	-0.33%
2026-09-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0735	1.0735	-0.0014	-0.13%

2026-08-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0735	1.0735	1.0738	1.0738	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0748	1.0748	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0722	1.0722	0.0026	0.24%
2026-08-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2026-08-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0725	1.0725	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0700	1.0700	0.0025	0.23%
2026-08-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0666	1.0666	0.0034	0.32%
2026-08-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0749	1.0749	-0.0083	-0.77%
2026-08-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0750	1.0750	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0693	1.0693	0.0057	0.53%
2026-08-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0691	1.0691	0.0002	0.02%
2026-08-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0707	1.0707	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0683	1.0683	0.0024	0.22%
2026-08-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0694	1.0694	-0.0011	-0.10%

2026-08-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0679	1.0679	0.0015	0.14%
2026-08-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0638	1.0638	0.0041	0.39%
2026-08-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0617	1.0617	0.0021	0.20%
2026-08-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0559	1.0559	0.0058	0.55%
2026-08-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0519	1.0519	0.0040	0.38%
2026-08-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0535	1.0535	-0.0016	-0.15%
2026-07-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0500	1.0500	0.0035	0.33%
2026-07-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0544	1.0544	-0.0044	-0.42%
2026-07-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0534	1.0534	0.0010	0.09%
2026-07-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0599	1.0599	-0.0065	-0.61%
2026-07-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0552	1.0552	0.0047	0.45%
2026-07-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0594	1.0594	-0.0042	-0.40%
2026-07-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0587	1.0587	0.0007	0.07%
2026-07-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0536	1.0536	0.0058	0.55%
2026-07-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0545	1.0545	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0610	1.0610	-0.0065	-0.61%
2026-07-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0636	1.0636	-0.0026	-0.24%
2026-07-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0621	1.0621	0.0024	0.23%
2026-07-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0671	1.0671	-0.0050	-0.47%
2026-07-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0693	1.0693	-0.0022	-0.21%
2026-07-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0665	1.0665	0.0028	0.26%
2026-07-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0680	1.0680	-0.0015	-0.14%
2026-07-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0703	1.0703	-0.0023	-0.21%
2026-07-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0709	1.0709	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0684	1.0684	0.0025	0.23%
2026-07-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0703	1.0703	-0.0019	-0.18%
2026-07-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0716	1.0716	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0698	1.0698	0.0018	0.17%
2026-06-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2026-06-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0709	1.0709	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0710	1.0710	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0696	1.0696	0.0014	0.13%
2026-06-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0741	1.0741	-0.0045	-0.42%
2026-06-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0729	1.0729	0.0012	0.11%
2026-06-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0717	1.0717	0.0012	0.11%
2026-06-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0717	1.0717	1.0697	1.0697	0.0020	0.19%
2026-06-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0684	1.0684	0.0013	0.12%
2026-06-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0620	1.0620	0.0064	0.60%
2026-06-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0599	1.0599	0.0021	0.20%
2026-06-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0621	1.0621	-0.0022	-0.21%
2026-06-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0661	1.0661	-0.0040	-0.38%
2026-06-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0625	1.0625	0.0036	0.34%
2026-06-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0683	1.0683	-0.0058	-0.54%
2026-06-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0712	1.0712	-0.0029	-0.27%
2026-06-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%
2026-06-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%
2026-06-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0708	1.0708	1.0684	1.0684	0.0024	0.22%
2026-06-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0699	1.0699	-0.0015	-0.14%
2026-05-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0706	1.0706	-0.0007	-0.07%
2026-05-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%
2026-05-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0723	1.0723	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0731	1.0731	-0.0008	-0.07%
2026-05-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0710	1.0710	0.0021	0.20%
2026-05-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0681	1.0681	0.0029	0.27%
2026-05-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0711	1.0711	-0.0030	-0.28%
2026-05-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0712	1.0712	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0700	1.0700	0.0012	0.11%
2026-05-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0702	1.0702	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0737	1.0737	-0.0035	-0.33%
2026-05-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0768	1.0768	-0.0031	-0.29%
2026-05-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0752	1.0752	0.0016	0.15%
2026-05-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0740	1.0740	0.0014	0.13%
2026-05-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0724	1.0724	0.0019	0.18%
2026-04-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0679	1.0679	0.0016	0.15%
2026-04-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0695	1.0695	-0.0016	-0.15%
2026-04-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
2026-04-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0701	1.0701	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0718	1.0718	-0.0017	-0.16%
2026-04-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0709	1.0709	0.0009	0.08%
2026-04-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%
2026-04-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0699	1.0699	0.0008	0.07%
2026-04-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2026-04-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0671	1.0671	0.0027	0.25%
2026-04-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%
2026-04-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0648	1.0648	0.0021	0.20%
2026-04-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0650	1.0650	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2026-04-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0649	1.0649	-0.0018	-0.17%
2026-04-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0574	1.0574	0.0075	0.71%
2026-04-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0565	1.0565	0.0009	0.09%
2026-04-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0569	1.0569	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0601	1.0601	-0.0032	-0.30%
2026-04-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0555	1.0555	0.0046	0.44%
2026-03-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0571	1.0571	-0.0016	-0.15%
2026-03-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0565	1.0565	0.0006	0.06%
2026-03-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0548	1.0548	0.0017	0.16%
2026-03-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0575	1.0575	-0.0027	-0.26%
2026-03-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0537	1.0537	0.0038	0.36%
2026-03-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0492	1.0492	0.0045	0.43%
2026-03-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0579	1.0579	-0.0087	-0.82%
2026-03-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0602	1.0602	-0.0023	-0.22%
2026-03-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0657	1.0657	-0.0055	-0.52%
2026-03-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-03-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0666	1.0666	-0.0018	-0.17%
2026-03-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0674	1.0674	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0693	1.0693	-0.0019	-0.18%
2026-03-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0705	1.0705	-0.0012	-0.11%
2026-03-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%
2026-03-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0674	1.0674	0.0028	0.26%
2026-03-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0693	1.0693	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0683	1.0683	0.0010	0.09%
2026-03-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0675	1.0675	0.0008	0.07%
2026-03-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0696	1.0696	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0743	1.0743	-0.0047	-0.44%
2026-03-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0727	1.0727	0.0016	0.15%
2026-02-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0718	1.0718	0.0009	0.08%
2026-02-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0729	1.0729	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0729	1.0729	1.0715	1.0715	0.0014	0.13%
2026-02-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0687	1.0687	0.0028	0.26%
2026-02-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0714	1.0714	-0.0027	-0.25%
2026-02-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0711	1.0711	0.0003	0.03%
2026-02-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2026-02-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2026-02-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0658	1.0658	0.0042	0.39%
2026-02-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0665	1.0665	-0.0007	-0.07%
2026-02-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0694	1.0694	-0.0029	-0.27%
2026-02-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0673	1.0673	0.0021	0.20%
2026-02-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0624	1.0624	0.0049	0.46%
2026-02-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0716	1.0716	-0.0092	-0.86%
2026-01-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0777	1.0777	-0.0061	-0.57%
2026-01-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0755	1.0755	0.0022	0.20%
2026-01-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0730	1.0730	0.0025	0.23%
2026-01-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0719	1.0719	0.0011	0.10%
2026-01-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0713	1.0713	0.0006	0.06%
2026-01-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0687	1.0687	0.0026	0.24%
2026-01-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%
2026-01-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0656	1.0656	0.0027	0.25%
2026-01-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0657	1.0657	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0648	1.0648	0.0009	0.08%
2026-01-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2026-01-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0637	1.0637	0.0010	0.09%
2026-01-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0643	1.0643	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0618	1.0618	0.0025	0.24%
2026-01-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0599	1.0599	0.0019	0.18%
2026-01-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0603	1.0603	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0610	1.0610	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0586	1.0586	0.0024	0.23%
2026-01-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0545	1.0545	0.0041	0.39%
2025-12-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0550	1.0550	-0.0005	-0.05%
2025-12-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0555	1.0555	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0570	1.0570	-0.0015	-0.14%
2025-12-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0562	1.0562	0.0008	0.08%
2025-12-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0559	1.0559	0.0003	0.03%
2025-12-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2025-12-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%
2025-12-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0530	1.0530	0.0016	0.15%
2025-12-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0517	1.0517	0.0013	0.12%
2025-12-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0519	1.0519	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0498	1.0498	0.0021	0.20%
2025-12-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0519	1.0519	-0.0021	-0.20%
2025-12-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0525	1.0525	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0510	1.0510	0.0015	0.14%
2025-12-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0516	1.0516	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%
2025-12-09	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0522	1.0522	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-12-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0507	1.0507	0.0014	0.13%
2025-12-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0511	1.0511	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0522	1.0522	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0532	1.0532	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0517	1.0517	0.0015	0.14%
2025-11-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0509	1.0509	0.0008	0.08%
2025-11-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0495	1.0495	0.0019	0.18%
2025-11-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0482	1.0482	0.0013	0.12%
2025-11-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0517	1.0517	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0525	1.0525	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0519	1.0519	0.0006	0.06%
2025-11-18	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0540	1.0540	-0.0021	-0.20%
2025-11-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0559	1.0559	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0580	1.0580	-0.0021	-0.20%
2025-11-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0557	1.0557	0.0023	0.22%
2025-11-12	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-11-11	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0549	1.0549	0.0008	0.08%
2025-11-10	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0525	1.0525	0.0024	0.23%
2025-11-07	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0530	1.0530	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020	0.19%
2025-11-05	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%
2025-11-04	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0526	1.0526	-0.0019	-0.18%
2025-11-03	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0519	1.0519	0.0007	0.07%
2025-10-31	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0513	1.0513	0.0006	0.06%
2025-10-30	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0520	1.0520	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%
2025-10-28	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0533	1.0533	-0.0033	-0.31%
2025-10-27	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0520	1.0520	0.0013	0.12%
2025-10-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0512	1.0512	0.0008	0.08%
2025-10-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0520	1.0520	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0558	1.0558	-0.0038	-0.36%
2025-10-21	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0521	1.0521	0.0037	0.35%
2025-10-20	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0539	1.0539	-0.0018	-0.17%
2025-10-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0533	1.0533	0.0006	0.06%
2025-10-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0529	1.0529	0.0004	0.04%
2025-10-15	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0490	1.0490	0.0039	0.37%
2025-10-14	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0498	1.0498	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0478	1.0478	0.0020	0.19%
2025-09-29	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0407	1.0407	0.0027	0.26%
2025-09-26	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0417	1.0417	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0421	1.0421	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2025-09-23	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-09-22	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0387	1.0387	0.0019	0.18%
2025-09-17	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0407	1.0407	0.0003	0.03%
2025-09-16	022202	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0394	1.0394	0.0013	0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%