金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(022199)

今天最新净值 1.0150 -0.0009 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0150
成立日期：2025-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A(022199)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0150	1.0150	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0159	1.0159	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%
2026-09-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0172	1.0172	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0149	1.0149	0.0023	0.23%
2026-09-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0162	1.0162	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0156	1.0156	0.0006	0.06%
2026-09-02	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0170	1.0170	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0181	1.0181	-0.0011	-0.11%

2026-08-31	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0168	1.0168	0.0013	0.13%
2026-08-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0179	1.0179	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0161	1.0161	0.0018	0.18%
2026-08-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0155	1.0155	0.0006	0.06%
2026-08-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2026-08-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0176	1.0176	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2026-08-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0166	1.0166	0.0003	0.03%
2026-08-19	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0217	1.0217	-0.0051	-0.50%
2026-08-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-08-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0189	1.0189	0.0028	0.27%
2026-08-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0184	1.0184	0.0005	0.05%
2026-08-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0186	1.0186	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0177	1.0177	0.0009	0.09%
2026-08-11	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%

2026-08-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0170	1.0170	0.0018	0.18%
2026-08-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0167	1.0167	0.0003	0.03%
2026-08-05	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0150	1.0150	0.0017	0.17%
2026-08-04	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0123	1.0123	0.0027	0.27%
2026-08-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0135	1.0135	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0108	1.0108	0.0027	0.27%
2026-07-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0146	1.0146	-0.0038	-0.37%
2026-07-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0142	1.0142	0.0004	0.04%
2026-07-28	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0199	1.0199	-0.0057	-0.56%
2026-07-27	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0177	1.0177	0.0022	0.22%
2026-07-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0197	1.0197	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0202	1.0202	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%
2026-07-21	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0155	1.0155	0.0059	0.58%
2026-07-20	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0164	1.0164	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0221	1.0221	-0.0057	-0.56%
2026-07-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0248	1.0248	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0262	1.0262	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0234	1.0234	0.0028	0.27%
2026-07-13	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0267	1.0267	-0.0033	-0.32%
2026-07-10	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0299	1.0299	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0264	1.0264	0.0035	0.34%
2026-07-08	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0272	1.0272	-0.0008	-0.08%
2026-07-07	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0282	1.0282	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0287	1.0287	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2026-07-02	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0331	1.0331	-0.0046	-0.45%
2026-07-01	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0348	1.0348	-0.0017	-0.16%
2026-06-30	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0321	1.0321	0.0027	0.26%
2026-06-29	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%
2026-06-26	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0345	1.0345	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0318	1.0318	0.0027	0.26%
2026-06-24	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0298	1.0298	0.0020	0.19%
2026-06-23	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0329	1.0329	-0.0031	-0.30%
2026-06-22	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2026-06-18	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0293	1.0293	0.0022	0.21%
2026-06-17	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0272	1.0272	0.0021	0.20%
2026-06-16	022199	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0255	1.0255	0.0017	0.17%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%