招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询(022166)
今天最新净值
1.1196
-0.0035 -0.31%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1196
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6607亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：王建渗
近半年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
近半年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D(022166)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1190 |
1.1190 |
1.1196 |
1.1196 |
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-0.05% |
| 2026-09-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1196 |
1.1196 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1248 |
1.1248 |
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-0.15% |
| 2026-09-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1248 |
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1.1246 |
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| 2026-09-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
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| 2026-09-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1244 |
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1.1230 |
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| 2026-09-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
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| 2026-09-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1239 |
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1.1227 |
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| 2026-09-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1227 |
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1.1259 |
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| 2026-09-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1259 |
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1.1272 |
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|
|
| 2026-08-31 |
022166 |
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1.1272 |
1.1272 |
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| 2026-08-28 |
022166 |
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1.1272 |
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1.1278 |
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| 2026-08-27 |
022166 |
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1.1278 |
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| 2026-08-26 |
022166 |
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1.1252 |
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1.1234 |
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| 2026-08-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1234 |
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1.1230 |
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0.04% |
| 2026-08-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1230 |
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1.1255 |
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| 2026-08-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1255 |
1.1255 |
1.1241 |
1.1241 |
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0.12% |
| 2026-08-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1241 |
1.1241 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0021 |
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| 2026-08-19 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
1.1220 |
1.1300 |
1.1300 |
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-0.71% |
| 2026-08-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
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-0.02% |
| 2026-08-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1302 |
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1.1256 |
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| 2026-08-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1256 |
1.1256 |
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1.1247 |
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| 2026-08-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1247 |
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1.1263 |
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-0.14% |
| 2026-08-12 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
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1.1263 |
1.1246 |
1.1246 |
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0.15% |
| 2026-08-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
1.1246 |
1.1261 |
1.1261 |
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-0.13% |
|
|
| 2026-08-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1261 |
1.1261 |
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1.1248 |
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| 2026-08-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
1.1248 |
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1.1218 |
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| 2026-08-06 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1218 |
1.1218 |
1.1211 |
1.1211 |
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| 2026-08-05 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1211 |
1.1211 |
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1.1175 |
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| 2026-08-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1175 |
1.1175 |
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1.1144 |
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| 2026-08-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1150 |
1.1150 |
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-0.05% |
| 2026-07-31 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1150 |
1.1150 |
1.1124 |
1.1124 |
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| 2026-07-30 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1124 |
1.1124 |
1.1152 |
1.1152 |
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-0.25% |
| 2026-07-29 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1152 |
1.1152 |
1.1130 |
1.1130 |
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0.20% |
| 2026-07-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1130 |
1.1130 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-07-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1194 |
1.1194 |
1.1144 |
1.1144 |
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0.45% |
| 2026-07-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1144 |
1.1144 |
1.1193 |
1.1193 |
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-0.44% |
| 2026-07-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
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| 2026-07-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1185 |
1.1185 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1199 |
1.1199 |
1.1127 |
1.1127 |
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0.65% |
| 2026-07-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1127 |
1.1127 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1128 |
1.1128 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2026-07-16 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1232 |
1.1232 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1269 |
1.1269 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1279 |
1.1279 |
1.1225 |
1.1225 |
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0.48% |
| 2026-07-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1225 |
1.1225 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1298 |
1.1298 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1334 |
1.1334 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1285 |
1.1285 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
1.1310 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1348 |
1.1348 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1361 |
1.1361 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1340 |
1.1340 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1411 |
1.1411 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1384 |
1.1384 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1366 |
1.1366 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1435 |
1.1435 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1398 |
1.1398 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1395 |
1.1395 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1380 |
1.1380 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-06-12 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1310 |
1.1310 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1280 |
1.1280 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1291 |
1.1291 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-06-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1325 |
1.1325 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1280 |
1.1280 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-06-05 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
1.1349 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1390 |
1.1390 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1399 |
1.1399 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1391 |
1.1391 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-06-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1363 |
1.1363 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1380 |
1.1380 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1412 |
1.1412 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1393 |
1.1393 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1427 |
1.1427 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1429 |
1.1429 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1397 |
1.1397 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1349 |
1.1349 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1412 |
1.1412 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1401 |
1.1401 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1381 |
1.1381 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1390 |
1.1390 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1427 |
1.1427 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1474 |
1.1474 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1445 |
1.1445 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1452 |
1.1452 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1413 |
1.1413 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1415 |
1.1415 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-06 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1391 |
1.1391 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1322 |
1.1322 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1333 |
1.1333 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1328 |
1.1328 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1338 |
1.1338 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1361 |
1.1361 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1338 |
1.1338 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1331 |
1.1331 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1321 |
1.1321 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1312 |
1.1312 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1285 |
1.1285 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1288 |
1.1288 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1264 |
1.1264 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1266 |
1.1266 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
1.1248 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1262 |
1.1262 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0060 |
0.54% |
| 2026-04-07 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1202 |
1.1202 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1189 |
1.1189 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1201 |
1.1201 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1221 |
1.1221 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1183 |
1.1183 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1207 |
1.1207 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1197 |
1.1197 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1177 |
1.1177 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1206 |
1.1206 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1174 |
1.1174 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1127 |
1.1127 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
1.1220 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1243 |
1.1243 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1295 |
1.1295 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
022166 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1279 |
1.1279 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0031 |
-0.27% |
