华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询(022084)
今天最新净值
1.7799
0.0282 1.61%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0062
-0.0142 -0.7008%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7799
- 成立日期：2024-09-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.99亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：许之彦
近半年华安中证有色金属矿业主题指数发起式C基金净值查询
近半年,华安中证有色金属矿业主题指数发起式C(022084)基金累计收益率-13.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7340 |
1.7340 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0459 |
-2.65% |
| 2026-09-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.7799 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0282 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7517 |
1.7517 |
1.7640 |
1.7640 |
-0.0123 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7640 |
1.7640 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7743 |
1.7743 |
1.8462 |
1.8462 |
-0.0719 |
-4.05% |
| 2026-09-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8462 |
1.8462 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0212 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8674 |
1.8674 |
1.8407 |
1.8407 |
0.0267 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8407 |
1.8407 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0245 |
1.35% |
| 2026-09-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8162 |
1.8162 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8266 |
1.8266 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0294 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8560 |
1.8560 |
1.8335 |
1.8335 |
0.0225 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0422 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8757 |
1.8757 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0224 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8981 |
1.8981 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0265 |
-1.40% |
| 2026-08-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9116 |
1.9116 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9116 |
1.9116 |
1.8817 |
1.8817 |
0.0299 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8817 |
1.8817 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0370 |
2.01% |
| 2026-08-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8447 |
1.8447 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0523 |
-2.84% |
| 2026-08-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8970 |
1.8970 |
1.8919 |
1.8919 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8919 |
1.8919 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0528 |
2.87% |
| 2026-08-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8391 |
1.8391 |
1.8174 |
1.8174 |
0.0217 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8174 |
1.8174 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0611 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8785 |
1.8785 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.0125 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8910 |
1.8910 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0535 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8375 |
1.8375 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0238 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8137 |
1.8137 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0704 |
-3.88% |
| 2026-08-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8841 |
1.8841 |
1.8654 |
1.8654 |
0.0187 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8654 |
1.8654 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0888 |
-4.76% |
| 2026-08-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9542 |
1.9542 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0369 |
1.92% |
| 2026-08-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9173 |
1.9173 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0628 |
3.39% |
| 2026-08-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8372 |
1.8372 |
0.0173 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8372 |
1.8372 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0941 |
5.40% |
| 2026-08-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0245 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0105 |
-0.61% |
| 2026-07-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7291 |
1.7291 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0353 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6938 |
1.6938 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0157 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7095 |
1.7095 |
1.6864 |
1.6864 |
0.0231 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6864 |
1.6864 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0356 |
-2.07% |
| 2026-07-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0351 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6869 |
1.6869 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0785 |
-4.65% |
| 2026-07-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7654 |
1.7654 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0503 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7151 |
1.7151 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0521 |
3.13% |
| 2026-07-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6630 |
1.6630 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0717 |
4.51% |
| 2026-07-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5913 |
1.5913 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.5964 |
1.5964 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0764 |
-4.57% |
| 2026-07-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6728 |
1.6728 |
1.6848 |
1.6848 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6848 |
1.6848 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0379 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7227 |
1.7227 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0880 |
5.38% |
| 2026-07-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.6347 |
1.6347 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0720 |
-4.22% |
| 2026-07-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7002 |
1.7002 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7002 |
1.7002 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7091 |
1.7091 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0533 |
-3.12% |
| 2026-07-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8116 |
1.8116 |
-0.0492 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8116 |
1.8116 |
1.8357 |
1.8357 |
-0.0241 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8357 |
1.8357 |
1.8191 |
1.8191 |
0.0166 |
0.91% |
| 2026-07-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8191 |
1.8191 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-07-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8047 |
1.8047 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8056 |
1.8056 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0133 |
-0.73% |
| 2026-06-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8189 |
1.8189 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0261 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7928 |
1.7928 |
1.8756 |
1.8756 |
-0.0828 |
-4.62% |
| 2026-06-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8756 |
1.8756 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0475 |
-2.53% |
| 2026-06-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0100 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9131 |
1.9131 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.1613 |
-8.43% |
| 2026-06-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0744 |
2.0744 |
1.9658 |
1.9658 |
0.1086 |
5.52% |
| 2026-06-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9658 |
1.9658 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9663 |
1.9663 |
1.9708 |
1.9708 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9708 |
1.9708 |
1.9788 |
1.9788 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-06-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9788 |
1.9788 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0948 |
5.03% |
| 2026-06-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8840 |
1.8840 |
1.8032 |
1.8032 |
0.0808 |
4.48% |
| 2026-06-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8032 |
1.8032 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0372 |
2.11% |
| 2026-06-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7660 |
1.7660 |
1.7918 |
1.7918 |
-0.0258 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7918 |
1.7918 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0507 |
2.91% |
| 2026-06-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7411 |
1.7411 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.1047 |
-6.01% |
| 2026-06-05 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8895 |
1.8895 |
-0.0437 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8895 |
1.8895 |
1.9486 |
1.9486 |
-0.0591 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9486 |
1.9486 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0164 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9322 |
1.9322 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0654 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8832 |
1.8832 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8832 |
1.8832 |
1.9093 |
1.9093 |
-0.0261 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9093 |
1.9093 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0095 |
-0.50% |
| 2026-05-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9188 |
1.9188 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0783 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9378 |
1.9378 |
0.0593 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9378 |
1.9378 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9267 |
1.9267 |
1.8648 |
1.8648 |
0.0619 |
3.32% |
| 2026-05-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8648 |
1.8648 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0423 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9071 |
1.9071 |
1.9059 |
1.9059 |
0.0012 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9059 |
1.9059 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0300 |
-1.57% |
| 2026-05-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0271 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9630 |
1.9630 |
2.0508 |
2.0508 |
-0.0878 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0508 |
2.0508 |
2.1271 |
2.1271 |
-0.0763 |
-3.72% |
| 2026-05-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1271 |
2.1271 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1135 |
2.1135 |
2.1287 |
2.1287 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1294 |
2.1294 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.1294 |
2.1294 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0499 |
2.0499 |
-0.0165 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0499 |
2.0499 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0853 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9646 |
1.9646 |
2.0129 |
2.0129 |
-0.0483 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0233 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0362 |
2.0362 |
2.0165 |
2.0165 |
0.0197 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0958 |
2.0958 |
-0.0793 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0958 |
2.0958 |
2.0922 |
2.0922 |
0.0036 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0922 |
2.0922 |
2.0896 |
2.0896 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0896 |
2.0896 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0124 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0772 |
2.0772 |
2.0747 |
2.0747 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0747 |
2.0747 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0547 |
2.71% |
| 2026-04-15 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0302 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0336 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0133 |
2.0133 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0133 |
2.0133 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-04-09 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0204 |
2.0204 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0145 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0349 |
2.0349 |
1.9221 |
1.9221 |
0.1128 |
5.87% |
| 2026-04-07 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9221 |
1.9221 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0160 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9061 |
1.9061 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0164 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9591 |
1.9591 |
-0.0366 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9160 |
1.9160 |
0.0431 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9160 |
1.9160 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0233 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9393 |
1.9393 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0304 |
1.59% |
| 2026-03-27 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.9089 |
1.9089 |
1.8575 |
1.8575 |
0.0514 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8908 |
1.8908 |
-0.0333 |
-1.76% |
| 2026-03-25 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8908 |
1.8908 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0554 |
3.02% |
| 2026-03-24 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8354 |
1.8354 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0555 |
3.12% |
| 2026-03-23 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.7799 |
1.7799 |
1.8684 |
1.8684 |
-0.0885 |
-4.74% |
| 2026-03-20 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8684 |
1.8684 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0184 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
1.8868 |
1.8868 |
2.0067 |
2.0067 |
-0.1199 |
-6.35% |
| 2026-03-18 |
022084 |
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C |
2.0067 |
2.0067 |
2.0204 |
2.0204 |
-0.0137 |
-0.68% |
