华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1508
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.4069亿
- 最近资产：67.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：张娅 尤之奇
近一年华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询
近一年,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0848 |
1.1508 |
1.0846 |
1.1506 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0846 |
1.1506 |
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1.1504 |
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| 2026-09-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1504 |
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1.1507 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.0847 |
1.1507 |
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| 2026-09-09 |
022063 |
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| 2026-09-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1507 |
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1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-09-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.0846 |
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| 2026-09-03 |
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华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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|
|
| 2026-09-02 |
022063 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
022063 |
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| 2026-08-27 |
022063 |
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| 2026-08-26 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
022063 |
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| 2026-08-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-08-21 |
022063 |
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| 2026-08-20 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0847 |
1.1507 |
1.0842 |
1.1502 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0842 |
1.1502 |
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0.0005 |
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| 2026-08-14 |
022063 |
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1.0837 |
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| 2026-08-13 |
022063 |
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|
|
| 2026-08-12 |
022063 |
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1.1493 |
1.0833 |
1.1493 |
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| 2026-08-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0837 |
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1.1493 |
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| 2026-08-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-08-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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| 2026-08-05 |
022063 |
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1.1485 |
1.0825 |
1.1485 |
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| 2026-08-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
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1.1485 |
1.0823 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0823 |
1.1483 |
1.0823 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0823 |
1.1483 |
1.0820 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0820 |
1.1480 |
1.0814 |
1.1474 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
022063 |
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1.0814 |
1.1474 |
1.0813 |
1.1473 |
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| 2026-07-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0813 |
1.1473 |
1.0816 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0816 |
1.1476 |
1.0817 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0817 |
1.1477 |
1.0817 |
1.1477 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0817 |
1.1477 |
1.0820 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0820 |
1.1480 |
1.0812 |
1.1472 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0812 |
1.1472 |
1.0811 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0811 |
1.1471 |
1.0813 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0813 |
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1.0809 |
1.1469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0809 |
1.1469 |
1.0810 |
1.1470 |
-0.0001 |
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| 2026-07-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0810 |
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1.0808 |
1.1468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0808 |
1.1468 |
1.0806 |
1.1466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0806 |
1.1466 |
1.0808 |
1.1468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0808 |
1.1468 |
1.0809 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0809 |
1.1469 |
1.0809 |
1.1469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0809 |
1.1469 |
1.0807 |
1.1467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0807 |
1.1467 |
1.0806 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0806 |
1.1466 |
1.0799 |
1.1459 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0799 |
1.1459 |
1.0800 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0800 |
1.1460 |
1.0798 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0798 |
1.1458 |
1.0806 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0806 |
1.1466 |
1.0812 |
1.1472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0812 |
1.1472 |
1.0803 |
1.1463 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0803 |
1.1463 |
1.0801 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0801 |
1.1461 |
1.0795 |
1.1455 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0795 |
1.1455 |
1.0791 |
1.1451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0791 |
1.1451 |
1.0794 |
1.1454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0794 |
1.1454 |
1.0795 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0795 |
1.1455 |
1.0792 |
1.1452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0792 |
1.1452 |
1.0787 |
1.1447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0787 |
1.1447 |
1.0775 |
1.1435 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0775 |
1.1435 |
1.0774 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0774 |
1.1434 |
1.0767 |
1.1427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0767 |
1.1427 |
1.0773 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0773 |
1.1433 |
1.0781 |
1.1441 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0781 |
1.1441 |
1.0787 |
1.1447 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0787 |
1.1447 |
1.0791 |
1.1451 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0791 |
1.1451 |
1.0797 |
1.1457 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0797 |
1.1457 |
1.0793 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0793 |
1.1453 |
1.0797 |
1.1457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0797 |
1.1457 |
1.0798 |
1.1458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0798 |
1.1458 |
1.0793 |
1.1453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0793 |
1.1453 |
1.0790 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0790 |
1.1450 |
1.0788 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0788 |
1.1448 |
1.0777 |
1.1437 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0777 |
1.1437 |
1.0767 |
1.1427 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0767 |
1.1427 |
1.0762 |
1.1422 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0762 |
1.1422 |
1.0764 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0764 |
1.1424 |
1.0765 |
1.1425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0765 |
1.1425 |
1.0765 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0765 |
1.1425 |
1.0756 |
1.1416 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0756 |
1.1416 |
1.0751 |
1.1411 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0751 |
1.1411 |
1.0752 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0752 |
1.1412 |
1.0754 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0754 |
1.1414 |
1.0750 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0750 |
1.1410 |
1.0746 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0746 |
1.1406 |
1.0740 |
1.1400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0740 |
1.1400 |
1.0738 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0737 |
1.1397 |
1.0741 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0741 |
1.1401 |
1.0730 |
1.1390 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0730 |
1.1390 |
1.0723 |
1.1383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0723 |
1.1383 |
1.0728 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0728 |
1.1388 |
1.0734 |
1.1394 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0734 |
1.1394 |
1.0739 |
1.1399 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0739 |
1.1399 |
1.0736 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0736 |
1.1396 |
1.0733 |
1.1393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0733 |
1.1393 |
1.0731 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0731 |
1.1391 |
1.0720 |
1.1380 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0720 |
1.1380 |
1.0718 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0718 |
1.1378 |
1.0714 |
1.1374 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0714 |
1.1374 |
1.0710 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0710 |
1.1370 |
1.0702 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0699 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0699 |
1.1359 |
1.0702 |
1.1362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0702 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0702 |
1.1362 |
1.0696 |
1.1356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0696 |
1.1356 |
1.0689 |
1.1349 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0689 |
1.1349 |
1.0687 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0687 |
1.1347 |
1.0691 |
1.1351 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0691 |
1.1351 |
1.0692 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0692 |
1.1352 |
1.0682 |
1.1342 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0682 |
1.1342 |
1.0679 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0679 |
1.1339 |
1.0678 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0678 |
1.1338 |
1.0678 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0678 |
1.1338 |
1.0676 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0676 |
1.1336 |
1.0677 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0677 |
1.1337 |
1.0676 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0676 |
1.1336 |
1.0677 |
1.1337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0677 |
1.1337 |
1.0669 |
1.1329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0669 |
1.1329 |
1.0665 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0665 |
1.1325 |
1.0668 |
1.1328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0668 |
1.1328 |
1.0667 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0667 |
1.1327 |
1.0659 |
1.1319 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0659 |
1.1319 |
1.0660 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0660 |
1.1320 |
1.0658 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0658 |
1.1318 |
1.0669 |
1.1329 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0669 |
1.1329 |
1.0670 |
1.1330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0670 |
1.1330 |
1.0669 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0669 |
1.1329 |
1.0662 |
1.1322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0662 |
1.1322 |
1.0661 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0661 |
1.1321 |
1.0652 |
1.1312 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0652 |
1.1312 |
1.0646 |
1.1306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0646 |
1.1306 |
1.0655 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0655 |
1.1315 |
1.0661 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0661 |
1.1321 |
1.0656 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0656 |
1.1316 |
1.0656 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0656 |
1.1316 |
1.0652 |
1.1312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0652 |
1.1312 |
1.0651 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0651 |
1.1311 |
1.0651 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0651 |
1.1311 |
1.0643 |
1.1303 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0643 |
1.1303 |
1.0634 |
1.1294 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0634 |
1.1294 |
1.0628 |
1.1288 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0628 |
1.1288 |
1.0628 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0628 |
1.1288 |
1.0628 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0628 |
1.1288 |
1.0626 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0626 |
1.1286 |
1.0626 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0626 |
1.1286 |
1.0626 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0626 |
1.1286 |
1.0622 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0622 |
1.1282 |
1.0625 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0625 |
1.1285 |
1.0624 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0624 |
1.1284 |
1.0616 |
1.1276 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0616 |
1.1276 |
1.0619 |
1.1279 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0619 |
1.1279 |
1.0614 |
1.1274 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0614 |
1.1274 |
1.0605 |
1.1265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
1.1265 |
1.0604 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0604 |
1.1264 |
1.0596 |
1.1256 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0596 |
1.1256 |
1.0597 |
1.1257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0597 |
1.1257 |
1.0594 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0594 |
1.1254 |
1.0592 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0585 |
1.1245 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
1.1245 |
1.0582 |
1.1242 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0582 |
1.1242 |
1.0573 |
1.1233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0573 |
1.1233 |
1.0579 |
1.1239 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0579 |
1.1239 |
1.0592 |
1.1252 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0594 |
1.1254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0594 |
1.1254 |
1.0590 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0590 |
1.1250 |
1.0593 |
1.1253 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0593 |
1.1253 |
1.0606 |
1.1266 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0605 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
1.1265 |
1.0606 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0600 |
1.1260 |
1.0605 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
1.1265 |
1.0597 |
1.1257 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0597 |
1.1257 |
1.0595 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0595 |
1.1255 |
1.0585 |
1.1245 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
1.1245 |
1.0583 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0583 |
1.1243 |
1.0591 |
1.1251 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0591 |
1.1251 |
1.0598 |
1.1258 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0598 |
1.1258 |
1.0592 |
1.1252 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0586 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0586 |
1.1246 |
1.0578 |
1.1238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0578 |
1.1238 |
1.0577 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0577 |
1.1237 |
1.0569 |
1.1229 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0569 |
1.1229 |
1.0585 |
1.1245 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0585 |
1.1245 |
1.0592 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0596 |
1.1256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0596 |
1.1256 |
1.0593 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0593 |
1.1253 |
1.0587 |
1.1247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0587 |
1.1247 |
1.0592 |
1.1252 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0602 |
1.1262 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0602 |
1.1262 |
1.0606 |
1.1266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0605 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
1.1265 |
1.0606 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0605 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0605 |
1.1265 |
1.0606 |
1.1266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0606 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0606 |
1.1266 |
1.0601 |
1.1261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0601 |
1.1261 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0600 |
1.1260 |
1.0600 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0600 |
1.1260 |
1.0596 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0596 |
1.1256 |
1.0593 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0593 |
1.1253 |
1.0592 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0592 |
1.1252 |
1.0597 |
1.1257 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0597 |
1.1257 |
1.0604 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0604 |
1.1264 |
1.0603 |
1.1263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0603 |
1.1263 |
1.0604 |
1.1264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0604 |
1.1264 |
1.0602 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0602 |
1.1262 |
1.0591 |
1.1251 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0591 |
1.1251 |
1.0583 |
1.1243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0583 |
1.1243 |
1.0579 |
1.1239 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0579 |
1.1239 |
1.0567 |
1.1227 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0567 |
1.1227 |
1.0562 |
1.1222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0562 |
1.1222 |
1.0563 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0563 |
1.1223 |
1.0564 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0564 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0558 |
1.1218 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0558 |
1.1218 |
1.0564 |
1.1224 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0564 |
1.1224 |
1.0553 |
1.1213 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0553 |
1.1213 |
1.0551 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0551 |
1.1211 |
1.0552 |
1.1212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0552 |
1.1212 |
1.0549 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0549 |
1.1209 |
1.0542 |
1.1202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0542 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0536 |
1.1196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0536 |
1.1196 |
1.0525 |
1.1185 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0525 |
1.1185 |
1.0531 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0531 |
1.1191 |
1.0530 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0530 |
1.1190 |
1.0528 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0528 |
1.1188 |
1.0542 |
1.1202 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0542 |
1.1202 |
1.0551 |
1.1211 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0551 |
1.1211 |
1.0545 |
1.1205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0545 |
1.1205 |
1.0552 |
1.1212 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0552 |
1.1212 |
1.0559 |
1.1219 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
022063 |
华富中证5年恒定久期国开债指数D |
1.0559 |
1.1219 |
1.0549 |
1.1209 |
0.0010 |
0.09% |
