华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询(022063)

今天最新净值 1.0848 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.4069亿
最近资产：67.48亿
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

近一季华富中证5年恒定久期国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0850	1.1510	1.0848	1.1508	0.0002	0.02%
2026-09-15	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0848	1.1508	1.0846	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-14	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0846	1.1506	1.0844	1.1504	0.0002	0.02%
2026-09-11	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0844	1.1504	1.0847	1.1507	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0847	1.1507	1.0847	1.1507	0.0000	0.00%
2026-09-09	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0847	1.1507	1.0847	1.1507	0.0000	0.00%
2026-09-08	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0847	1.1507	1.0848	1.1508	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0848	1.1508	1.0846	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-04	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0846	1.1506	1.0846	1.1506	0.0000	0.00%
2026-09-03	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0846	1.1506	1.0841	1.1501	0.0005	0.05%

2026-09-02	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0841	1.1501	1.0842	1.1502	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0842	1.1502	1.0838	1.1498	0.0004	0.04%
2026-08-31	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0838	1.1498	1.0835	1.1495	0.0003	0.03%
2026-08-28	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0835	1.1495	1.0834	1.1494	0.0001	0.01%
2026-08-27	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0834	1.1494	1.0840	1.1500	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0840	1.1500	1.0843	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0843	1.1503	1.0844	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0844	1.1504	1.0840	1.1500	0.0004	0.04%
2026-08-21	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0840	1.1500	1.0840	1.1500	0.0000	0.00%
2026-08-20	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0840	1.1500	1.0842	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0842	1.1502	1.0847	1.1507	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0847	1.1507	1.0842	1.1502	0.0005	0.05%
2026-08-17	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0842	1.1502	1.0837	1.1497	0.0005	0.05%
2026-08-14	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0837	1.1497	1.0837	1.1497	0.0000	0.00%
2026-08-13	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0837	1.1497	1.0833	1.1493	0.0004	0.04%

2026-08-12	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0833	1.1493	1.0833	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-11	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0833	1.1493	1.0837	1.1497	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0837	1.1497	1.0833	1.1493	0.0004	0.04%
2026-08-07	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0833	1.1493	1.0829	1.1489	0.0004	0.04%
2026-08-06	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0829	1.1489	1.0825	1.1485	0.0004	0.04%
2026-08-05	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0825	1.1485	1.0825	1.1485	0.0000	0.00%
2026-08-04	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0825	1.1485	1.0823	1.1483	0.0002	0.02%
2026-08-03	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0823	1.1483	1.0823	1.1483	0.0000	0.00%
2026-07-31	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0823	1.1483	1.0820	1.1480	0.0003	0.03%
2026-07-30	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0820	1.1480	1.0814	1.1474	0.0006	0.06%
2026-07-29	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0814	1.1474	1.0813	1.1473	0.0001	0.01%
2026-07-28	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0813	1.1473	1.0816	1.1476	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0816	1.1476	1.0817	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0817	1.1477	1.0817	1.1477	0.0000	0.00%
2026-07-23	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0817	1.1477	1.0820	1.1480	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0820	1.1480	1.0812	1.1472	0.0008	0.07%
2026-07-21	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0812	1.1472	1.0811	1.1471	0.0001	0.01%
2026-07-20	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0811	1.1471	1.0813	1.1473	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0813	1.1473	1.0809	1.1469	0.0004	0.04%
2026-07-16	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0809	1.1469	1.0810	1.1470	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0810	1.1470	1.0808	1.1468	0.0002	0.02%
2026-07-14	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0808	1.1468	1.0806	1.1466	0.0002	0.02%
2026-07-13	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0806	1.1466	1.0808	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0808	1.1468	1.0809	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0809	1.1469	1.0809	1.1469	0.0000	0.00%
2026-07-08	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0809	1.1469	1.0807	1.1467	0.0002	0.02%
2026-07-07	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0807	1.1467	1.0806	1.1466	0.0001	0.01%
2026-07-06	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0806	1.1466	1.0799	1.1459	0.0007	0.06%
2026-07-03	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0799	1.1459	1.0800	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0800	1.1460	1.0798	1.1458	0.0002	0.02%
2026-07-01	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0798	1.1458	1.0806	1.1466	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0806	1.1466	1.0812	1.1472	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0812	1.1472	1.0803	1.1463	0.0009	0.08%
2026-06-26	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0803	1.1463	1.0801	1.1461	0.0002	0.02%
2026-06-25	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0801	1.1461	1.0795	1.1455	0.0006	0.06%
2026-06-24	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0795	1.1455	1.0791	1.1451	0.0004	0.04%
2026-06-23	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0791	1.1451	1.0794	1.1454	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0794	1.1454	1.0795	1.1455	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0795	1.1455	1.0792	1.1452	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%