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华富中证5年恒定久期国开债指数D - 基金主页(代码:022063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0850 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.4069亿
最近资产：67.48亿
基金公司：
基金经理：张娅尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.03%	0.12%	0.58%	2.85%	4.93%	-	3.58%
同类排名	70/655	223/666	362/666	154/660	82/624	101/506		-

华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0850	0.00%
2026-09-16	1.0850	0.02%
2026-09-15	1.0848	0.02%
2026-09-14	1.0846	0.02%
2026-09-11	1.0844	-0.03%
2026-09-10	1.0847	0.00%

华富中证5年恒定久期国开债指数D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0440元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	分红	每份派现金0.0220元

华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)基金档案

基金代码	022063	基金简称	华富中证5年恒定久期国开债指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	张娅尤之奇	基金托管人		基金公司
最近资产	67.48亿	最近份额	61.4069亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%