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平安惠享纯债D基金净值查询(022021)

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今天最新净值 1.1855 0.0013 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1965
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.2329亿
  • 最近资产：9.36亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平 田元强
近一年平安惠享纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠享纯债D(022021)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022021 平安惠享纯债D 1.1857 1.1967 1.1855 1.1965 0.0002 0.02%
2026-09-16 022021 平安惠享纯债D 1.1855 1.1965 1.1842 1.1952 0.0013 0.11%
2026-09-15 022021 平安惠享纯债D 1.1842 1.1952 1.1847 1.1957 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 022021 平安惠享纯债D 1.1847 1.1957 1.1830 1.1940 0.0017 0.14%
2026-09-11 022021 平安惠享纯债D 1.1830 1.1940 1.1836 1.1946 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 022021 平安惠享纯债D 1.1836 1.1946 1.1853 1.1963 -0.0017 -0.14%
2026-09-09 022021 平安惠享纯债D 1.1853 1.1963 1.1867 1.1977 -0.0014 -0.12%
2026-09-08 022021 平安惠享纯债D 1.1867 1.1977 1.1865 1.1975 0.0002 0.02%
2026-09-07 022021 平安惠享纯债D 1.1865 1.1975 1.1855 1.1965 0.0010 0.08%
2026-09-04 022021 平安惠享纯债D 1.1855 1.1965 1.1868 1.1978 -0.0013 -0.11%
2026-09-03 022021 平安惠享纯债D 1.1868 1.1978 1.1880 1.1990 -0.0012 -0.10%
2026-09-02 022021 平安惠享纯债D 1.1880 1.1990 1.1897 1.2007 -0.0017 -0.14%
2026-09-01 022021 平安惠享纯债D 1.1897 1.2007 1.1903 1.2013 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 022021 平安惠享纯债D 1.1903 1.2013 1.1897 1.2007 0.0006 0.05%
2026-08-28 022021 平安惠享纯债D 1.1897 1.2007 1.1903 1.2013 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 022021 平安惠享纯债D 1.1903 1.2013 1.1883 1.1993 0.0020 0.17%
2026-08-26 022021 平安惠享纯债D 1.1883 1.1993 1.1883 1.1993 0.0000 0.00%
2026-08-25 022021 平安惠享纯债D 1.1883 1.1993 1.1870 1.1980 0.0013 0.11%
2026-08-24 022021 平安惠享纯债D 1.1870 1.1980 1.1873 1.1983 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 022021 平安惠享纯债D 1.1873 1.1983 1.1876 1.1986 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022021 平安惠享纯债D 1.1876 1.1986 1.1874 1.1984 0.0002 0.02%
2026-08-19 022021 平安惠享纯债D 1.1874 1.1984 1.1898 1.2008 -0.0024 -0.20%
2026-08-18 022021 平安惠享纯债D 1.1898 1.2008 1.1899 1.2009 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022021 平安惠享纯债D 1.1899 1.2009 1.1887 1.1997 0.0012 0.10%
2026-08-14 022021 平安惠享纯债D 1.1887 1.1997 1.1889 1.1999 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 022021 平安惠享纯债D 1.1889 1.1999 1.1910 1.2020 -0.0021 -0.18%
2026-08-12 022021 平安惠享纯债D 1.1910 1.2020 1.1917 1.2027 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 022021 平安惠享纯债D 1.1917 1.2027 1.1930 1.2040 -0.0013 -0.11%
2026-08-10 022021 平安惠享纯债D 1.1930 1.2040 1.1929 1.2039 0.0001 0.01%
2026-08-07 022021 平安惠享纯债D 1.1929 1.2039 1.1923 1.2033 0.0006 0.05%
2026-08-06 022021 平安惠享纯债D 1.1923 1.2033 1.1928 1.2038 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 022021 平安惠享纯债D 1.1928 1.2038 1.1912 1.2022 0.0016 0.13%
2026-08-04 022021 平安惠享纯债D 1.1912 1.2022 1.1898 1.2008 0.0014 0.12%
2026-08-03 022021 平安惠享纯债D 1.1898 1.2008 1.1909 1.2019 -0.0011 -0.09%
2026-07-31 022021 平安惠享纯债D 1.1909 1.2019 1.1887 1.1997 0.0022 0.19%
2026-07-30 022021 平安惠享纯债D 1.1887 1.1997 1.1884 1.1994 0.0003 0.03%
2026-07-29 022021 平安惠享纯债D 1.1884 1.1994 1.1874 1.1984 0.0010 0.08%
2026-07-28 022021 平安惠享纯债D 1.1874 1.1984 1.1899 1.2009 -0.0025 -0.21%
2026-07-27 022021 平安惠享纯债D 1.1899 1.2009 1.1873 1.1983 0.0026 0.22%
2026-07-24 022021 平安惠享纯债D 1.1873 1.1983 1.1881 1.1991 -0.0008 -0.07%
2026-07-23 022021 平安惠享纯债D 1.1881 1.1991 1.1869 1.1979 0.0012 0.10%
2026-07-22 022021 平安惠享纯债D 1.1869 1.1979 1.1875 1.1985 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 022021 平安惠享纯债D 1.1875 1.1985 1.1857 1.1967 0.0018 0.15%
2026-07-20 022021 平安惠享纯债D 1.1857 1.1967 1.1856 1.1966 0.0001 0.01%
2026-07-17 022021 平安惠享纯债D 1.1856 1.1966 1.1866 1.1976 -0.0010 -0.08%
2026-07-16 022021 平安惠享纯债D 1.1866 1.1976 1.1876 1.1986 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 022021 平安惠享纯债D 1.1876 1.1986 1.1883 1.1993 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 022021 平安惠享纯债D 1.1883 1.1993 1.1861 1.1971 0.0022 0.19%
2026-07-13 022021 平安惠享纯债D 1.1861 1.1971 1.1905 1.2015 -0.0044 -0.37%
2026-07-10 022021 平安惠享纯债D 1.1905 1.2015 1.1926 1.2036 -0.0021 -0.18%
2026-07-09 022021 平安惠享纯债D 1.1926 1.2036 1.1916 1.2026 0.0010 0.08%
2026-07-08 022021 平安惠享纯债D 1.1916 1.2026 1.1927 1.2037 -0.0011 -0.09%
2026-07-07 022021 平安惠享纯债D 1.1927 1.2037 1.1952 1.2062 -0.0025 -0.21%
2026-07-06 022021 平安惠享纯债D 1.1952 1.2062 1.1953 1.2063 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 022021 平安惠享纯债D 1.1953 1.2063 1.1950 1.2060 0.0003 0.03%
2026-07-02 022021 平安惠享纯债D 1.1950 1.2060 1.1960 1.2070 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 022021 平安惠享纯债D 1.1960 1.2070 1.1958 1.2068 0.0002 0.02%
2026-06-30 022021 平安惠享纯债D 1.1958 1.2068 1.1927 1.2037 0.0031 0.26%
2026-06-29 022021 平安惠享纯债D 1.1927 1.2037 1.1913 1.2023 0.0014 0.12%
2026-06-26 022021 平安惠享纯债D 1.1913 1.2023 1.1932 1.2042 -0.0019 -0.16%
2026-06-25 022021 平安惠享纯债D 1.1932 1.2042 1.1944 1.2054 -0.0012 -0.10%
2026-06-24 022021 平安惠享纯债D 1.1944 1.2054 1.1931 1.2041 0.0013 0.11%
2026-06-23 022021 平安惠享纯债D 1.1931 1.2041 1.1950 1.2060 -0.0019 -0.16%
2026-06-22 022021 平安惠享纯债D 1.1950 1.2060 1.1953 1.2063 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 022021 平安惠享纯债D 1.1953 1.2063 1.1966 1.2076 -0.0013 -0.11%
2026-06-17 022021 平安惠享纯债D 1.1966 1.2076 1.1967 1.2077 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 022021 平安惠享纯债D 1.1967 1.2077 1.1955 1.2065 0.0012 0.10%
2026-06-15 022021 平安惠享纯债D 1.1955 1.2065 1.1925 1.2035 0.0030 0.25%
2026-06-12 022021 平安惠享纯债D 1.1925 1.2035 1.1908 1.2018 0.0017 0.14%
2026-06-11 022021 平安惠享纯债D 1.1908 1.2018 1.1899 1.2009 0.0009 0.08%
2026-06-10 022021 平安惠享纯债D 1.1899 1.2009 1.1923 1.2033 -0.0024 -0.20%
2026-06-09 022021 平安惠享纯债D 1.1923 1.2033 1.1898 1.2008 0.0025 0.21%
2026-06-08 022021 平安惠享纯债D 1.1898 1.2008 1.1922 1.2032 -0.0024 -0.20%
2026-06-05 022021 平安惠享纯债D 1.1922 1.2032 1.1930 1.2040 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 022021 平安惠享纯债D 1.1930 1.2040 1.1943 1.2053 -0.0013 -0.11%
2026-06-03 022021 平安惠享纯债D 1.1943 1.2053 1.1948 1.2058 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 022021 平安惠享纯债D 1.1948 1.2058 1.1934 1.2044 0.0014 0.12%
2026-06-01 022021 平安惠享纯债D 1.1934 1.2044 1.1925 1.2035 0.0009 0.08%
2026-05-29 022021 平安惠享纯债D 1.1925 1.2035 1.1957 1.2067 -0.0032 -0.27%
2026-05-28 022021 平安惠享纯债D 1.1957 1.2067 1.1938 1.2048 0.0019 0.16%
2026-05-27 022021 平安惠享纯债D 1.1938 1.2048 1.1943 1.2053 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 022021 平安惠享纯债D 1.1943 1.2053 1.1950 1.2060 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 022021 平安惠享纯债D 1.1950 1.2060 1.1934 1.2044 0.0016 0.13%
2026-05-22 022021 平安惠享纯债D 1.1934 1.2044 1.1913 1.2023 0.0021 0.18%
2026-05-21 022021 平安惠享纯债D 1.1913 1.2023 1.1936 1.2046 -0.0023 -0.19%
2026-05-20 022021 平安惠享纯债D 1.1936 1.2046 1.1939 1.2049 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 022021 平安惠享纯债D 1.1939 1.2049 1.1910 1.2020 0.0029 0.24%
2026-05-18 022021 平安惠享纯债D 1.1910 1.2020 1.1905 1.2015 0.0005 0.04%
2026-05-15 022021 平安惠享纯债D 1.1905 1.2015 1.1915 1.2025 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 022021 平安惠享纯债D 1.1915 1.2025 1.1931 1.2041 -0.0016 -0.13%
2026-05-13 022021 平安惠享纯债D 1.1931 1.2041 1.1923 1.2033 0.0008 0.07%
2026-05-12 022021 平安惠享纯债D 1.1923 1.2033 1.1943 1.2053 -0.0020 -0.17%
2026-05-11 022021 平安惠享纯债D 1.1943 1.2053 1.1931 1.2041 0.0012 0.10%
2026-05-08 022021 平安惠享纯债D 1.1931 1.2041 1.1925 1.2035 0.0006 0.05%
2026-04-30 022021 平安惠享纯债D 1.1904 1.2014 1.1904 1.2014 0.0000 0.00%
2026-04-29 022021 平安惠享纯债D 1.1904 1.2014 1.1892 1.2002 0.0012 0.10%
2026-04-28 022021 平安惠享纯债D 1.1892 1.2002 1.1897 1.2007 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 022021 平安惠享纯债D 1.1897 1.2007 1.1897 1.2007 0.0000 0.00%
2026-04-24 022021 平安惠享纯债D 1.1897 1.2007 1.1896 1.2006 0.0001 0.01%
2026-04-23 022021 平安惠享纯债D 1.1896 1.2006 1.1907 1.2017 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 022021 平安惠享纯债D 1.1907 1.2017 1.1894 1.2004 0.0013 0.11%
2026-04-21 022021 平安惠享纯债D 1.1894 1.2004 1.1888 1.1998 0.0006 0.05%
2026-04-20 022021 平安惠享纯债D 1.1888 1.1998 1.1891 1.2001 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 022021 平安惠享纯债D 1.1891 1.2001 1.1884 1.1994 0.0007 0.06%
2026-04-16 022021 平安惠享纯债D 1.1884 1.1994 1.1861 1.1971 0.0023 0.19%
2026-04-15 022021 平安惠享纯债D 1.1861 1.1971 1.1855 1.1965 0.0006 0.05%
2026-04-14 022021 平安惠享纯债D 1.1855 1.1965 1.1833 1.1943 0.0022 0.19%
2026-04-13 022021 平安惠享纯债D 1.1833 1.1943 1.1841 1.1951 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 022021 平安惠享纯债D 1.1841 1.1951 1.1836 1.1946 0.0005 0.04%
2026-04-09 022021 平安惠享纯债D 1.1836 1.1946 1.1833 1.1943 0.0003 0.03%
2026-04-08 022021 平安惠享纯债D 1.1833 1.1943 1.1787 1.1897 0.0046 0.39%
2026-04-07 022021 平安惠享纯债D 1.1787 1.1897 1.1777 1.1887 0.0010 0.08%
2026-04-03 022021 平安惠享纯债D 1.1777 1.1887 1.1766 1.1876 0.0011 0.09%
2026-04-02 022021 平安惠享纯债D 1.1766 1.1876 1.1783 1.1893 -0.0017 -0.14%
2026-04-01 022021 平安惠享纯债D 1.1783 1.1893 1.1761 1.1871 0.0022 0.19%
2026-03-31 022021 平安惠享纯债D 1.1761 1.1871 1.1779 1.1889 -0.0018 -0.15%
2026-03-30 022021 平安惠享纯债D 1.1779 1.1889 1.1780 1.1890 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 022021 平安惠享纯债D 1.1780 1.1890 1.1773 1.1883 0.0007 0.06%
2026-03-26 022021 平安惠享纯债D 1.1773 1.1883 1.1790 1.1900 -0.0017 -0.14%
2026-03-25 022021 平安惠享纯债D 1.1790 1.1900 1.1780 1.1890 0.0010 0.08%
2026-03-24 022021 平安惠享纯债D 1.1780 1.1890 1.1759 1.1869 0.0021 0.18%
2026-03-23 022021 平安惠享纯债D 1.1759 1.1869 1.1769 1.1879 -0.0010 -0.08%
2026-03-20 022021 平安惠享纯债D 1.1769 1.1879 1.1774 1.1884 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 022021 平安惠享纯债D 1.1774 1.1884 1.1799 1.1909 -0.0025 -0.21%
2026-03-18 022021 平安惠享纯债D 1.1799 1.1909 1.1779 1.1889 0.0020 0.17%
2026-03-17 022021 平安惠享纯债D 1.1779 1.1889 1.1802 1.1912 -0.0023 -0.19%
2026-03-16 022021 平安惠享纯债D 1.1802 1.1912 1.1811 1.1921 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 022021 平安惠享纯债D 1.1811 1.1921 1.1824 1.1934 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 022021 平安惠享纯债D 1.1824 1.1934 1.1842 1.1952 -0.0018 -0.15%
2026-03-11 022021 平安惠享纯债D 1.1842 1.1952 1.1838 1.1948 0.0004 0.03%
2026-03-10 022021 平安惠享纯债D 1.1838 1.1948 1.1829 1.1939 0.0009 0.08%
2026-03-09 022021 平安惠享纯债D 1.1829 1.1939 1.1844 1.1954 -0.0015 -0.13%
2026-03-06 022021 平安惠享纯债D 1.1844 1.1954 1.1837 1.1947 0.0007 0.06%
2026-03-05 022021 平安惠享纯债D 1.1837 1.1947 1.1839 1.1949 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 022021 平安惠享纯债D 1.1839 1.1949 1.1839 1.1949 0.0000 0.00%
2026-03-03 022021 平安惠享纯债D 1.1839 1.1949 1.1866 1.1976 -0.0027 -0.23%
2026-03-02 022021 平安惠享纯债D 1.1866 1.1976 1.1862 1.1972 0.0004 0.03%
2026-02-27 022021 平安惠享纯债D 1.1862 1.1972 1.1859 1.1969 0.0003 0.03%
2026-02-26 022021 平安惠享纯债D 1.1859 1.1969 1.1878 1.1988 -0.0019 -0.16%
2026-02-25 022021 平安惠享纯债D 1.1878 1.1988 1.1882 1.1992 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 022021 平安惠享纯债D 1.1882 1.1992 1.1866 1.1976 0.0016 0.13%
2026-02-13 022021 平安惠享纯债D 1.1866 1.1976 1.1871 1.1981 -0.0005 -0.04%
2026-02-12 022021 平安惠享纯债D 1.1871 1.1981 1.1867 1.1977 0.0004 0.03%
2026-02-11 022021 平安惠享纯债D 1.1867 1.1977 1.1858 1.1968 0.0009 0.08%
2026-02-10 022021 平安惠享纯债D 1.1858 1.1968 1.1861 1.1971 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 022021 平安惠享纯债D 1.1861 1.1971 1.1844 1.1954 0.0017 0.14%
2026-02-06 022021 平安惠享纯债D 1.1844 1.1954 1.1830 1.1940 0.0014 0.12%
2026-02-05 022021 平安惠享纯债D 1.1830 1.1940 1.1836 1.1946 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 022021 平安惠享纯债D 1.1836 1.1946 1.1834 1.1944 0.0002 0.02%
2026-02-03 022021 平安惠享纯债D 1.1834 1.1944 1.1803 1.1913 0.0031 0.26%
2026-02-02 022021 平安惠享纯债D 1.1803 1.1913 1.1830 1.1940 -0.0027 -0.23%
2026-01-30 022021 平安惠享纯债D 1.1830 1.1940 1.1859 1.1969 -0.0029 -0.24%
2026-01-29 022021 平安惠享纯债D 1.1859 1.1969 1.1875 1.1985 -0.0016 -0.13%
2026-01-28 022021 平安惠享纯债D 1.1875 1.1985 1.1857 1.1967 0.0018 0.15%
2026-01-27 022021 平安惠享纯债D 1.1857 1.1967 1.1859 1.1969 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 022021 平安惠享纯债D 1.1859 1.1969 1.1899 1.2009 -0.0040 -0.34%
2026-01-23 022021 平安惠享纯债D 1.1899 1.2009 1.1868 1.1978 0.0031 0.26%
2026-01-22 022021 平安惠享纯债D 1.1868 1.1978 1.1854 1.1964 0.0014 0.12%
2026-01-21 022021 平安惠享纯债D 1.1854 1.1964 1.1826 1.1936 0.0028 0.24%
2026-01-20 022021 平安惠享纯债D 1.1826 1.1936 1.1837 1.1947 -0.0011 -0.09%
2026-01-19 022021 平安惠享纯债D 1.1837 1.1947 1.1830 1.1940 0.0007 0.06%
2026-01-16 022021 平安惠享纯债D 1.1830 1.1940 1.1808 1.1918 0.0022 0.19%
2026-01-15 022021 平安惠享纯债D 1.1808 1.1918 1.1794 1.1904 0.0014 0.12%
2026-01-14 022021 平安惠享纯债D 1.1794 1.1904 1.1790 1.1900 0.0004 0.03%
2026-01-13 022021 平安惠享纯债D 1.1790 1.1900 1.1808 1.1918 -0.0018 -0.15%
2026-01-12 022021 平安惠享纯债D 1.1808 1.1918 1.1790 1.1900 0.0018 0.15%
2026-01-09 022021 平安惠享纯债D 1.1790 1.1900 1.1765 1.1875 0.0025 0.21%
2026-01-08 022021 平安惠享纯债D 1.1765 1.1875 1.1748 1.1858 0.0017 0.14%
2026-01-07 022021 平安惠享纯债D 1.1748 1.1858 1.1739 1.1849 0.0009 0.08%
2026-01-06 022021 平安惠享纯债D 1.1739 1.1849 1.1720 1.1830 0.0019 0.16%
2026-01-05 022021 平安惠享纯债D 1.1720 1.1830 1.1695 1.1805 0.0025 0.21%
2025-12-31 022021 平安惠享纯债D 1.1695 1.1805 1.1694 1.1804 0.0001 0.01%
2025-12-30 022021 平安惠享纯债D 1.1694 1.1804 1.1686 1.1796 0.0008 0.07%
2025-12-29 022021 平安惠享纯债D 1.1686 1.1796 1.1702 1.1812 -0.0016 -0.14%
2025-12-26 022021 平安惠享纯债D 1.1702 1.1812 1.1706 1.1816 -0.0004 -0.03%
2025-12-25 022021 平安惠享纯债D 1.1706 1.1816 1.1691 1.1801 0.0015 0.13%
2025-12-24 022021 平安惠享纯债D 1.1691 1.1801 1.1675 1.1785 0.0016 0.14%
2025-12-23 022021 平安惠享纯债D 1.1675 1.1785 1.1678 1.1788 -0.0003 -0.03%
2025-12-22 022021 平安惠享纯债D 1.1678 1.1788 1.1662 1.1772 0.0016 0.14%
2025-12-19 022021 平安惠享纯债D 1.1662 1.1772 1.1653 1.1763 0.0009 0.08%
2025-12-18 022021 平安惠享纯债D 1.1653 1.1763 1.1647 1.1757 0.0006 0.05%
2025-12-17 022021 平安惠享纯债D 1.1647 1.1757 1.1622 1.1732 0.0025 0.22%
2025-12-16 022021 平安惠享纯债D 1.1622 1.1732 1.1634 1.1744 -0.0012 -0.10%
2025-12-15 022021 平安惠享纯债D 1.1634 1.1744 1.1638 1.1748 -0.0004 -0.03%
2025-12-12 022021 平安惠享纯债D 1.1638 1.1748 1.1632 1.1742 0.0006 0.05%
2025-12-11 022021 平安惠享纯债D 1.1632 1.1742 1.1635 1.1745 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 022021 平安惠享纯债D 1.1635 1.1745 1.1629 1.1739 0.0006 0.05%
2025-12-09 022021 平安惠享纯债D 1.1629 1.1739 1.1643 1.1753 -0.0014 -0.12%
2025-12-08 022021 平安惠享纯债D 1.1643 1.1753 1.1634 1.1744 0.0009 0.08%
2025-12-05 022021 平安惠享纯债D 1.1634 1.1744 1.1613 1.1723 0.0021 0.18%
2025-12-04 022021 平安惠享纯债D 1.1613 1.1723 1.1619 1.1729 -0.0006 -0.05%
2025-12-03 022021 平安惠享纯债D 1.1619 1.1729 1.1623 1.1733 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 022021 平安惠享纯债D 1.1623 1.1733 1.1631 1.1741 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 022021 平安惠享纯债D 1.1631 1.1741 1.1627 1.1737 0.0004 0.03%
2025-11-28 022021 平安惠享纯债D 1.1627 1.1737 1.1609 1.1719 0.0018 0.16%
2025-11-27 022021 平安惠享纯债D 1.1609 1.1719 1.1622 1.1732 -0.0013 -0.11%
2025-11-26 022021 平安惠享纯债D 1.1622 1.1732 1.1648 1.1758 -0.0026 -0.22%
2025-11-25 022021 平安惠享纯债D 1.1648 1.1758 1.1646 1.1756 0.0002 0.02%
2025-11-24 022021 平安惠享纯债D 1.1646 1.1756 1.1631 1.1741 0.0015 0.13%
2025-11-21 022021 平安惠享纯债D 1.1631 1.1741 1.1661 1.1771 -0.0030 -0.26%
2025-11-20 022021 平安惠享纯债D 1.1661 1.1771 1.1664 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 022021 平安惠享纯债D 1.1664 1.1774 1.1665 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022021 平安惠享纯债D 1.1665 1.1775 1.1681 1.1791 -0.0016 -0.14%
2025-11-17 022021 平安惠享纯债D 1.1681 1.1791 1.1680 1.1790 0.0001 0.01%
2025-11-14 022021 平安惠享纯债D 1.1680 1.1790 1.1694 1.1804 -0.0014 -0.12%
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2025-11-12 022021 平安惠享纯债D 1.1668 1.1778 1.1675 1.1785 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 022021 平安惠享纯债D 1.1675 1.1785 1.1670 1.1780 0.0005 0.04%
2025-11-10 022021 平安惠享纯债D 1.1670 1.1780 1.1650 1.1760 0.0020 0.17%
2025-11-07 022021 平安惠享纯债D 1.1650 1.1760 1.1652 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 022021 平安惠享纯债D 1.1652 1.1762 1.1641 1.1751 0.0011 0.09%
2025-11-05 022021 平安惠享纯债D 1.1641 1.1751 1.1621 1.1731 0.0020 0.17%
2025-11-04 022021 平安惠享纯债D 1.1621 1.1731 1.1643 1.1753 -0.0022 -0.19%
2025-11-03 022021 平安惠享纯债D 1.1643 1.1753 1.1637 1.1747 0.0006 0.05%
2025-10-31 022021 平安惠享纯债D 1.1637 1.1747 1.1630 1.1740 0.0007 0.06%
2025-10-30 022021 平安惠享纯债D 1.1630 1.1740 1.1640 1.1750 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 022021 平安惠享纯债D 1.1640 1.1750 1.1631 1.1741 0.0009 0.08%
2025-10-28 022021 平安惠享纯债D 1.1631 1.1741 1.1632 1.1742 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 022021 平安惠享纯债D 1.1632 1.1742 1.1623 1.1733 0.0009 0.08%
2025-10-24 022021 平安惠享纯债D 1.1623 1.1733 1.1603 1.1713 0.0020 0.17%
2025-10-23 022021 平安惠享纯债D 1.1603 1.1713 1.1599 1.1709 0.0004 0.03%
2025-10-22 022021 平安惠享纯债D 1.1599 1.1709 1.1609 1.1719 -0.0010 -0.09%
2025-10-21 022021 平安惠享纯债D 1.1609 1.1719 1.1580 1.1690 0.0029 0.25%
2025-10-20 022021 平安惠享纯债D 1.1580 1.1690 1.1579 1.1689 0.0001 0.01%
2025-10-17 022021 平安惠享纯债D 1.1579 1.1689 1.1582 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 022021 平安惠享纯债D 1.1582 1.1692 1.1591 1.1701 -0.0009 -0.08%
2025-10-15 022021 平安惠享纯债D 1.1591 1.1701 1.1586 1.1696 0.0005 0.04%
2025-10-14 022021 平安惠享纯债D 1.1586 1.1696 1.1595 1.1705 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 022021 平安惠享纯债D 1.1595 1.1705 1.1600 1.1710 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 022021 平安惠享纯债D 1.1600 1.1710 1.1608 1.1718 -0.0008 -0.07%
2025-10-09 022021 平安惠享纯债D 1.1608 1.1718 1.1586 1.1696 0.0022 0.19%
2025-09-30 022021 平安惠享纯债D 1.1586 1.1696 1.1563 1.1673 0.0023 0.20%
2025-09-29 022021 平安惠享纯债D 1.1563 1.1673 1.1542 1.1652 0.0021 0.18%
2025-09-26 022021 平安惠享纯债D 1.1542 1.1652 1.1543 1.1653 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022021 平安惠享纯债D 1.1543 1.1653 1.1538 1.1648 0.0005 0.04%
2025-09-24 022021 平安惠享纯债D 1.1538 1.1648 1.1525 1.1635 0.0013 0.11%
2025-09-23 022021 平安惠享纯债D 1.1525 1.1635 1.1533 1.1643 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 022021 平安惠享纯债D 1.1533 1.1643 1.1546 1.1656 -0.0013 -0.11%
2025-09-19 022021 平安惠享纯债D 1.1546 1.1656 1.1552 1.1662 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 022021 平安惠享纯债D 1.1552 1.1662 1.1568 1.1678 -0.0016 -0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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