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平安惠享纯债D - 基金主页(代码:022021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1855 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2329亿
最近资产：9.36亿
基金公司：
基金经理：张文平田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.18%	-0.35%	-0.91%	2.50%	5.83%	-	5.66%
同类排名	533/835	70/849	669/853	742/851	294/806	323/690		-

平安惠享纯债D(022021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1857	0.02%
2026-09-16	1.1855	0.11%
2026-09-15	1.1842	-0.04%
2026-09-14	1.1847	0.14%
2026-09-11	1.1830	-0.05%
2026-09-10	1.1836	-0.14%

平安惠享纯债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元

平安惠享纯债D(022021)基金档案

基金代码	022021	基金简称	平安惠享纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平田元强	基金托管人		基金公司
最近资产	9.36亿	最近份额	8.2329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%