平安惠享纯债D基金净值查询(022021)
今天最新净值
1.1842
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1952
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2329亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 田元强
近一季,平安惠享纯债D(022021)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1855 |
1.1965 |
1.1842 |
1.1952 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1842 |
1.1952 |
1.1847 |
1.1957 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1847 |
1.1957 |
1.1830 |
1.1940 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1830 |
1.1940 |
1.1836 |
1.1946 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1836 |
1.1946 |
1.1853 |
1.1963 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1853 |
1.1963 |
1.1867 |
1.1977 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1867 |
1.1977 |
1.1865 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1865 |
1.1975 |
1.1855 |
1.1965 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1855 |
1.1965 |
1.1868 |
1.1978 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1868 |
1.1978 |
1.1880 |
1.1990 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1880 |
1.1990 |
1.1897 |
1.2007 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
1.2007 |
1.1903 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1903 |
1.2013 |
1.1897 |
1.2007 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1897 |
1.2007 |
1.1903 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1903 |
1.2013 |
1.1883 |
1.1993 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
1.1993 |
1.1883 |
1.1993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
1.1993 |
1.1870 |
1.1980 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1870 |
1.1980 |
1.1873 |
1.1983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1873 |
1.1983 |
1.1876 |
1.1986 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1876 |
1.1986 |
1.1874 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1874 |
1.1984 |
1.1898 |
1.2008 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1898 |
1.2008 |
1.1899 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1899 |
1.2009 |
1.1887 |
1.1997 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1887 |
1.1997 |
1.1889 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1889 |
1.1999 |
1.1910 |
1.2020 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-12 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1910 |
1.2020 |
1.1917 |
1.2027 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1917 |
1.2027 |
1.1930 |
1.2040 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1930 |
1.2040 |
1.1929 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1929 |
1.2039 |
1.1923 |
1.2033 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1923 |
1.2033 |
1.1928 |
1.2038 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1928 |
1.2038 |
1.1912 |
1.2022 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1912 |
1.2022 |
1.1898 |
1.2008 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1898 |
1.2008 |
1.1909 |
1.2019 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1909 |
1.2019 |
1.1887 |
1.1997 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-30 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1887 |
1.1997 |
1.1884 |
1.1994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1884 |
1.1994 |
1.1874 |
1.1984 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1874 |
1.1984 |
1.1899 |
1.2009 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1899 |
1.2009 |
1.1873 |
1.1983 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1873 |
1.1983 |
1.1881 |
1.1991 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1881 |
1.1991 |
1.1869 |
1.1979 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1869 |
1.1979 |
1.1875 |
1.1985 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1875 |
1.1985 |
1.1857 |
1.1967 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1857 |
1.1967 |
1.1856 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1856 |
1.1966 |
1.1866 |
1.1976 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1866 |
1.1976 |
1.1876 |
1.1986 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1876 |
1.1986 |
1.1883 |
1.1993 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1883 |
1.1993 |
1.1861 |
1.1971 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-13 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1861 |
1.1971 |
1.1905 |
1.2015 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1905 |
1.2015 |
1.1926 |
1.2036 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1926 |
1.2036 |
1.1916 |
1.2026 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1916 |
1.2026 |
1.1927 |
1.2037 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-07 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1927 |
1.2037 |
1.1952 |
1.2062 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1952 |
1.2062 |
1.1953 |
1.2063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1953 |
1.2063 |
1.1950 |
1.2060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1950 |
1.2060 |
1.1960 |
1.2070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1960 |
1.2070 |
1.1958 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1958 |
1.2068 |
1.1927 |
1.2037 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1927 |
1.2037 |
1.1913 |
1.2023 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1913 |
1.2023 |
1.1932 |
1.2042 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-25 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1932 |
1.2042 |
1.1944 |
1.2054 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1944 |
1.2054 |
1.1931 |
1.2041 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1931 |
1.2041 |
1.1950 |
1.2060 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1950 |
1.2060 |
1.1953 |
1.2063 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1953 |
1.2063 |
1.1966 |
1.2076 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1966 |
1.2076 |
1.1967 |
1.2077 |
-0.0001 |
-0.01% |
