创金合信鑫瑞混合E基金净值查询(021845)
今天最新净值
1.1461
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1434
0.0001 0.0081%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1461
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5039亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：王一兵 黄浩东
近一月,创金合信鑫瑞混合E(021845)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1459 |
1.1459 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1461 |
1.1461 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1465 |
1.1465 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1460 |
1.1460 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1484 |
1.1484 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1481 |
1.1481 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1489 |
1.1489 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1490 |
1.1490 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1481 |
1.1481 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1500 |
1.1500 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1502 |
1.1502 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1500 |
1.1500 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1499 |
1.1499 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1488 |
1.1488 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1492 |
1.1492 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1493 |
1.1493 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1480 |
1.1480 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1504 |
1.1504 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021845 |
创金合信鑫瑞混合E |
1.1497 |
1.1497 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0018 |
0.16% |
