创金合信鑫瑞混合E基金净值查询(021845)

今天最新净值 1.1461 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 0.0001 0.0081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东

今年以来创金合信鑫瑞混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,创金合信鑫瑞混合E(021845)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1459	1.1459	1.1461	1.1461	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1461	1.1461	1.1465	1.1465	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1465	1.1465	1.1460	1.1460	0.0005	0.04%
2026-09-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1460	1.1460	1.1484	1.1484	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1484	1.1484	1.1493	1.1493	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1483	1.1483	0.0010	0.09%
2026-09-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1483	1.1483	1.1481	1.1481	0.0002	0.02%
2026-09-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1489	1.1489	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1490	1.1490	1.1481	1.1481	0.0009	0.08%

2026-09-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1500	1.1500	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1500	1.1500	1.1502	1.1502	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1502	1.1502	1.1500	1.1500	0.0002	0.02%
2026-08-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1500	1.1500	1.1499	1.1499	0.0001	0.01%
2026-08-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1499	1.1499	1.1493	1.1493	0.0006	0.05%
2026-08-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%
2026-08-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1486	1.1486	1.1488	1.1488	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1488	1.1488	1.1492	1.1492	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1492	1.1492	1.1493	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1480	1.1480	0.0013	0.11%
2026-08-19	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1480	1.1480	1.1504	1.1504	-0.0024	-0.21%
2026-08-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1504	1.1504	1.1497	1.1497	0.0007	0.06%
2026-08-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1497	1.1497	1.1479	1.1479	0.0018	0.16%
2026-08-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1479	1.1479	1.1481	1.1481	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1493	1.1493	-0.0012	-0.10%

2026-08-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1493	1.1493	1.1498	1.1498	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1498	1.1498	1.1513	1.1513	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1513	1.1513	1.1491	1.1491	0.0022	0.19%
2026-08-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1491	1.1491	1.1480	1.1480	0.0011	0.10%
2026-08-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1480	1.1480	1.1481	1.1481	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1461	1.1461	0.0020	0.17%
2026-08-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1461	1.1461	1.1462	1.1462	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1462	1.1462	1.1476	1.1476	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1476	1.1476	1.1476	1.1476	0.0000	0.00%
2026-07-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1476	1.1476	1.1467	1.1467	0.0009	0.08%
2026-07-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1467	1.1467	1.1448	1.1448	0.0019	0.17%
2026-07-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1448	1.1448	1.1454	1.1454	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1454	1.1454	1.1433	1.1433	0.0021	0.18%
2026-07-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1433	1.1433	1.1460	1.1460	-0.0027	-0.24%
2026-07-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1460	1.1460	1.1443	1.1443	0.0017	0.15%
2026-07-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1443	1.1443	1.1427	1.1427	0.0016	0.14%
2026-07-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1427	1.1427	1.1414	1.1414	0.0013	0.11%
2026-07-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1414	1.1414	1.1393	1.1393	0.0021	0.18%
2026-07-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1393	1.1393	1.1417	1.1417	-0.0024	-0.21%
2026-07-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1417	1.1417	1.1426	1.1426	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1426	1.1426	1.1410	1.1410	0.0016	0.14%
2026-07-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1410	1.1410	1.1384	1.1384	0.0026	0.23%
2026-07-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1384	1.1384	1.1402	1.1402	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1402	1.1402	1.1406	1.1406	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1406	1.1406	1.1398	1.1398	0.0008	0.07%
2026-07-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1398	1.1398	1.1413	1.1413	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1430	1.1430	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
2026-07-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1419	1.1419	1.1407	1.1407	0.0012	0.11%
2026-07-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1407	1.1407	1.1414	1.1414	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1414	1.1414	1.1406	1.1406	0.0008	0.07%
2026-06-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1406	1.1406	1.1411	1.1411	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1411	1.1411	1.1398	1.1398	0.0013	0.11%
2026-06-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1398	1.1398	1.1413	1.1413	-0.0015	-0.13%
2026-06-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1413	1.1413	0.0000	0.00%
2026-06-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1413	1.1413	1.1417	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1417	1.1417	1.1442	1.1442	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1442	1.1442	1.1424	1.1424	0.0018	0.16%
2026-06-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1424	1.1424	1.1429	1.1429	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1429	1.1429	1.1421	1.1421	0.0008	0.07%
2026-06-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1421	1.1421	1.1435	1.1435	-0.0014	-0.12%
2026-06-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1435	1.1435	1.1421	1.1421	0.0014	0.12%
2026-06-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1421	1.1421	1.1415	1.1415	0.0006	0.05%
2026-06-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1415	1.1415	1.1422	1.1422	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1422	1.1422	1.1441	1.1441	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-06-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1435	1.1435	1.1453	1.1453	-0.0018	-0.16%
2026-06-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1453	1.1453	1.1468	1.1468	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1468	1.1468	1.1475	1.1475	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1475	1.1475	1.1477	1.1477	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1477	1.1477	1.1462	1.1462	0.0015	0.13%
2026-06-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1462	1.1462	1.1457	1.1457	0.0005	0.04%
2026-05-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1463	1.1463	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1463	1.1463	1.1468	1.1468	-0.0005	-0.04%
2026-05-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1468	1.1468	1.1481	1.1481	-0.0013	-0.11%
2026-05-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1481	1.1481	1.1471	1.1471	0.0010	0.09%
2026-05-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1471	1.1471	1.1467	1.1467	0.0004	0.03%
2026-05-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1467	1.1467	1.1457	1.1457	0.0010	0.09%
2026-05-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1474	1.1474	-0.0017	-0.15%
2026-05-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%
2026-05-19	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1471	1.1471	1.1468	1.1468	0.0003	0.03%
2026-05-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1468	1.1468	1.1471	1.1471	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1471	1.1471	1.1473	1.1473	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1473	1.1473	1.1486	1.1486	-0.0013	-0.11%
2026-05-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1486	1.1486	1.1477	1.1477	0.0009	0.08%
2026-05-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1477	1.1477	1.1476	1.1476	0.0001	0.01%
2026-05-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1476	1.1476	1.1469	1.1469	0.0007	0.06%
2026-05-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1469	1.1469	1.1473	1.1473	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1471	1.1471	1.1477	1.1477	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1477	1.1477	1.1460	1.1460	0.0017	0.15%
2026-04-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2026-04-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1459	1.1459	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1459	1.1459	1.1461	1.1461	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1461	1.1461	1.1466	1.1466	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1466	1.1466	1.1457	1.1457	0.0009	0.08%
2026-04-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1446	1.1446	0.0011	0.10%
2026-04-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2026-04-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1445	1.1445	1.1444	1.1444	0.0001	0.01%
2026-04-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1444	1.1444	1.1430	1.1430	0.0014	0.12%
2026-04-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1430	1.1430	1.1432	1.1432	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1432	1.1432	1.1427	1.1427	0.0005	0.04%
2026-04-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1427	1.1427	1.1432	1.1432	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1432	1.1432	1.1425	1.1425	0.0007	0.06%
2026-04-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1425	1.1425	1.1425	1.1425	0.0000	0.00%
2026-04-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1425	1.1425	1.1398	1.1398	0.0027	0.24%
2026-04-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1398	1.1398	1.1391	1.1391	0.0007	0.06%
2026-04-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1391	1.1391	1.1401	1.1401	-0.0010	-0.09%
2026-04-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1401	1.1401	1.1405	1.1405	-0.0004	-0.04%
2026-04-01	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%
2026-03-31	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%
2026-03-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2026-03-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1389	1.1389	1.1381	1.1381	0.0008	0.07%
2026-03-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1381	1.1381	1.1395	1.1395	-0.0014	-0.12%
2026-03-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1395	1.1395	1.1381	1.1381	0.0014	0.12%
2026-03-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1381	1.1381	1.1361	1.1361	0.0020	0.18%
2026-03-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1361	1.1361	1.1396	1.1396	-0.0035	-0.31%
2026-03-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1396	1.1396	1.1408	1.1408	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1408	1.1408	1.1434	1.1434	-0.0026	-0.23%
2026-03-18	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1434	1.1434	1.1433	1.1433	0.0001	0.01%
2026-03-17	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1433	1.1433	1.1443	1.1443	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1443	1.1443	1.1462	1.1462	-0.0019	-0.17%
2026-03-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1462	1.1462	1.1463	1.1463	-0.0001	-0.01%
2026-03-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1463	1.1463	1.1457	1.1457	0.0006	0.05%
2026-03-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1457	1.1457	1.1446	1.1446	0.0011	0.10%
2026-03-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1446	1.1446	1.1430	1.1430	0.0016	0.14%
2026-03-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1430	1.1430	1.1448	1.1448	-0.0018	-0.16%
2026-03-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1448	1.1448	1.1441	1.1441	0.0007	0.06%
2026-03-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-03-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1435	1.1435	1.1449	1.1449	-0.0014	-0.12%
2026-03-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1449	1.1449	1.1464	1.1464	-0.0015	-0.13%
2026-03-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1464	1.1464	1.1446	1.1446	0.0018	0.16%
2026-02-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-02-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1440	1.1440	1.1444	1.1444	-0.0004	-0.03%
2026-02-25	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1444	1.1444	1.1440	1.1440	0.0004	0.03%
2026-02-24	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1440	1.1440	1.1410	1.1410	0.0030	0.26%
2026-02-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1410	1.1410	1.1431	1.1431	-0.0021	-0.18%
2026-02-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1431	1.1431	1.1423	1.1423	0.0008	0.07%
2026-02-11	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1423	1.1423	1.1414	1.1414	0.0009	0.08%
2026-02-10	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1414	1.1414	1.1397	1.1397	0.0017	0.15%
2026-02-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1397	1.1397	1.1388	1.1388	0.0009	0.08%
2026-02-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1388	1.1388	1.1392	1.1392	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1392	1.1392	1.1403	1.1403	-0.0011	-0.10%
2026-02-04	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1403	1.1403	1.1392	1.1392	0.0011	0.10%
2026-02-03	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1392	1.1392	1.1373	1.1373	0.0019	0.17%
2026-02-02	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1373	1.1373	1.1404	1.1404	-0.0031	-0.27%
2026-01-30	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1404	1.1404	1.1423	1.1423	-0.0019	-0.17%
2026-01-29	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1423	1.1423	1.1418	1.1418	0.0005	0.04%
2026-01-28	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1418	1.1418	1.1405	1.1405	0.0013	0.11%
2026-01-27	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2026-01-26	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1409	1.1409	1.1399	1.1399	0.0010	0.09%
2026-01-23	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2026-01-22	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1397	1.1397	1.1393	1.1393	0.0004	0.04%
2026-01-21	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1393	1.1393	1.1383	1.1383	0.0010	0.09%
2026-01-20	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%
2026-01-19	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1379	1.1379	1.1367	1.1367	0.0012	0.11%
2026-01-16	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1367	1.1367	1.1372	1.1372	-0.0005	-0.04%
2026-01-15	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1372	1.1372	1.1364	1.1364	0.0008	0.07%
2026-01-14	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1364	1.1364	1.1360	1.1360	0.0004	0.04%
2026-01-13	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1360	1.1360	1.1363	1.1363	-0.0003	-0.03%
2026-01-12	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-01-09	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1362	1.1362	1.1348	1.1348	0.0014	0.12%
2026-01-08	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1348	1.1348	1.1352	1.1352	-0.0004	-0.04%
2026-01-07	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1352	1.1352	1.1359	1.1359	-0.0007	-0.06%
2026-01-06	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1359	1.1359	1.1342	1.1342	0.0017	0.15%
2026-01-05	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%