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创金合信鑫瑞混合E基金盘中实时估值(021845)

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今天最新净值 1.1461 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5039亿
最近资产：0.53亿
基金公司：
基金经理：王一兵黄浩东

创金合信鑫瑞混合E基金021845重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	1.74%	1.17%	0.0204%
601899	紫金矿业	0.0000	0.58%	5.30%	0.0307%
002938	鹏鼎控股	0.0000	0.36%	1.75%	0.0063%
600938	中国海油	0.0000	0.33%	-0.36%	-0.0012%
002384	东山精密	0.0000	0.24%	2.18%	0.0052%
002653	海思科	0.0000	0.20%	2.40%	0.0048%
300274	阳光电源	0.0000	0.20%	-2.29%	-0.0046%
000651	格力电器	0.0000	0.19%	1.79%	0.0034%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%	0.0105%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.18%	-2.89%	-0.0052%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.21%		0.0703%		3.45%

创金合信鑫瑞混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.02%	0.06%
2026-09-15	-0.03%	0.06%
2026-09-14	0.04%	0.06%
2026-09-11	-0.21%	0.06%
2026-09-10	-0.08%	0.06%
2026-09-09	0.09%	0.06%
2026-09-08	0.02%	0.06%
2026-09-07	-0.07%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信鑫瑞混合E基金021845实时估值图

创金合信鑫瑞混合E基金021845实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%