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永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询(021678)

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今天最新净值 1.0644 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0644
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成 王宇超 卢丽阳
近一年永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2026-09-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-09-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-09-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-09-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-09-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2026-09-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2026-08-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2026-08-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-08-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2026-08-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-08-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2026-08-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2026-08-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-08-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-08-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2026-08-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2026-08-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-08-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2026-08-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-08-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2026-08-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-07-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-07-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2026-07-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-07-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-07-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-07-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2026-07-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-07-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-07-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2026-07-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-07-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2026-07-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-07-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2026-07-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-07-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2026-07-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2026-07-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0600 1.0600 1.0611 1.0611 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2026-06-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2026-06-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2026-06-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2026-06-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-06-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2026-06-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-06-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2026-06-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-06-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2026-06-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2026-06-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0575 1.0575 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-06-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-05-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2026-05-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-05-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2026-05-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2026-05-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2026-05-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-05-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-05-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-05-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2026-05-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-05-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2026-05-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2026-05-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2026-05-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2026-05-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2026-05-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2026-04-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2026-04-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2026-04-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2026-04-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2026-04-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%
2026-04-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0509 1.0509 1.0491 1.0491 0.0018 0.17%
2026-04-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2026-04-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-04-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2026-04-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2026-04-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2026-04-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-04-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2026-04-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2026-04-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2026-04-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2026-03-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2026-03-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-03-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-03-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-03-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-03-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-03-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2026-03-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0434 1.0434 1.0430 1.0430 0.0004 0.04%
2026-03-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2026-03-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2026-03-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2026-03-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-03-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-03-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0425 1.0425 1.0431 1.0431 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2026-03-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2026-03-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2026-03-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2026-03-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2026-02-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2026-02-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0416 1.0416 1.0420 1.0420 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2026-02-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2026-02-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2026-02-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2026-02-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2026-02-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2026-02-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
2026-02-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
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2026-02-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-01-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-01-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-01-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-01-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2026-01-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
2026-01-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2026-01-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0396 1.0396 1.0392 1.0392 0.0004 0.04%
2026-01-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0392 1.0392 1.0386 1.0386 0.0006 0.06%
2026-01-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2026-01-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
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2025-12-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-12-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0390 1.0390 1.0369 1.0369 0.0021 0.20%
2025-12-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0369 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.00%
2025-12-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0369 1.0369 1.0389 1.0389 -0.0020 -0.19%
2025-12-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0389 1.0389 1.0407 1.0407 -0.0018 -0.17%
2025-12-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-12-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
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2025-12-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0395 1.0395 1.0406 1.0406 -0.0011 -0.11%
2025-12-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0406 1.0406 1.0413 1.0413 -0.0007 -0.07%
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2025-11-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0438 1.0438 1.0440 1.0440 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0440 1.0440 1.0435 1.0435 0.0005 0.05%
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2025-10-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0421 1.0421 0.0014 0.13%
2025-10-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0421 1.0421 1.0413 1.0413 0.0008 0.08%
2025-10-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0416 1.0416 1.0398 1.0398 0.0018 0.17%
2025-10-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0398 1.0398 1.0392 1.0392 0.0006 0.06%
2025-10-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0392 1.0392 1.0399 1.0399 -0.0007 -0.07%
2025-10-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0403 1.0403 1.0400 1.0400 0.0003 0.03%
2025-10-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2025-10-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0387 1.0387 1.0394 1.0394 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2025-10-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0373 1.0373 1.0362 1.0362 0.0011 0.11%
2025-10-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2025-10-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2025-10-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0358 1.0358 1.0349 1.0349 0.0009 0.09%
2025-10-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0349 1.0349 1.0356 1.0356 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
2025-09-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0355 1.0355 1.0352 1.0352 0.0003 0.03%
2025-09-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0352 1.0352 1.0364 1.0364 -0.0012 -0.12%
2025-09-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0364 1.0364 1.0359 1.0359 0.0005 0.05%
2025-09-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0359 1.0359 1.0352 1.0352 0.0007 0.07%
2025-09-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0352 1.0352 1.0371 1.0371 -0.0019 -0.18%
2025-09-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0371 1.0371 1.0386 1.0386 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0386 1.0386 1.0381 1.0381 0.0005 0.05%
2025-09-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0381 1.0381 1.0398 1.0398 -0.0017 -0.16%
2025-09-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0398 1.0398 1.0411 1.0411 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0411 1.0411 1.0387 1.0387 0.0024 0.23%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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