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永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询(021678)

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今天最新净值 1.0645 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0645
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成 王宇超 卢丽阳
今年以来永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢安泽6个月持有债券A(021678)基金累计收益率2.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2026-09-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2026-09-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-09-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2026-09-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0644 1.0644 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2026-09-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2026-09-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2026-09-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2026-09-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0639 1.0639 1.0641 1.0641 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0641 1.0641 1.0634 1.0634 0.0007 0.07%
2026-08-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0634 1.0634 1.0629 1.0629 0.0005 0.05%
2026-08-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0629 1.0629 1.0628 1.0628 0.0001 0.01%
2026-08-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0628 1.0628 1.0632 1.0632 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2026-08-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0631 1.0631 1.0632 1.0632 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2026-08-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2026-08-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0625 1.0625 1.0623 1.0623 0.0002 0.02%
2026-08-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2026-08-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2026-08-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0621 1.0621 0.0000 0.00%
2026-08-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0624 1.0624 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2026-08-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0621 1.0621 1.0617 1.0617 0.0004 0.04%
2026-08-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0617 1.0617 1.0615 1.0615 0.0002 0.02%
2026-08-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2026-08-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2026-08-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0614 1.0614 0.0000 0.00%
2026-07-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-07-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2026-07-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0609 1.0609 1.0606 1.0606 0.0003 0.03%
2026-07-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-07-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0605 1.0605 1.0605 1.0605 0.0000 0.00%
2026-07-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0605 1.0605 1.0607 1.0607 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0607 1.0607 1.0603 1.0603 0.0004 0.04%
2026-07-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-07-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2026-07-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2026-07-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0598 1.0598 1.0601 1.0601 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-07-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0598 1.0598 0.0003 0.03%
2026-07-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2026-07-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2026-07-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0603 1.0603 1.0597 1.0597 0.0006 0.06%
2026-07-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2026-07-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2026-07-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2026-07-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0600 1.0600 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0600 1.0600 1.0611 1.0611 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2026-06-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2026-06-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0595 1.0595 1.0591 1.0591 0.0004 0.04%
2026-06-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2026-06-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-06-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2026-06-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2026-06-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2026-06-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2026-06-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0571 1.0571 0.0004 0.04%
2026-06-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0571 1.0571 1.0562 1.0562 0.0009 0.09%
2026-06-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0575 1.0575 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2026-06-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-05-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0581 1.0581 1.0578 1.0578 0.0003 0.03%
2026-05-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0578 1.0578 1.0575 1.0575 0.0003 0.03%
2026-05-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0575 1.0575 1.0570 1.0570 0.0005 0.05%
2026-05-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0570 1.0570 1.0564 1.0564 0.0006 0.06%
2026-05-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2026-05-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-05-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0562 1.0562 0.0000 0.00%
2026-05-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-05-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2026-05-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-05-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0555 1.0555 1.0554 1.0554 0.0001 0.01%
2026-05-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0554 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 0.00%
2026-05-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0554 1.0554 1.0549 1.0549 0.0005 0.05%
2026-05-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0549 1.0549 1.0543 1.0543 0.0006 0.06%
2026-05-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2026-05-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2026-04-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0544 1.0544 1.0548 1.0548 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2026-04-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2026-04-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0540 1.0540 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2026-04-21 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0531 1.0531 1.0520 1.0520 0.0011 0.10%
2026-04-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10%
2026-04-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0509 1.0509 1.0491 1.0491 0.0018 0.17%
2026-04-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0491 1.0491 1.0487 1.0487 0.0004 0.04%
2026-04-15 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2026-04-14 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0486 1.0486 1.0477 1.0477 0.0009 0.09%
2026-04-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2026-04-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2026-04-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0464 1.0464 1.0463 1.0463 0.0001 0.01%
2026-04-07 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2026-04-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2026-04-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2026-04-01 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2026-03-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2026-03-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-03-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-03-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0437 1.0437 1.0435 1.0435 0.0002 0.02%
2026-03-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-03-20 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-03-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2026-03-18 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0434 1.0434 1.0430 1.0430 0.0004 0.04%
2026-03-17 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2026-03-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0428 1.0428 1.0431 1.0431 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2026-03-12 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2026-03-11 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2026-03-10 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2026-03-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0425 1.0425 1.0431 1.0431 -0.0006 -0.06%
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2026-03-05 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0431 1.0431 1.0429 1.0429 0.0002 0.02%
2026-03-04 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2026-03-03 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2026-03-02 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07%
2026-02-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2026-02-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0416 1.0416 1.0420 1.0420 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0420 1.0420 1.0422 1.0422 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
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2026-02-09 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2026-02-06 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0407 1.0407 1.0405 1.0405 0.0002 0.02%
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2026-01-29 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0404 1.0404 0.0000 0.00%
2026-01-28 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2026-01-27 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0402 1.0402 1.0404 1.0404 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2026-01-23 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0401 1.0401 1.0398 1.0398 0.0003 0.03%
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2026-01-19 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2026-01-16 021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
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