富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)
今天最新净值
1.1924
-0.0020 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1924
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7714亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王登元
近一月富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1924 |
1.1924 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1944 |
1.1944 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
1.1937 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1940 |
1.1940 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1902 |
1.1902 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1922 |
1.1922 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1907 |
1.1907 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1949 |
1.1949 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1978 |
1.1978 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1973 |
1.1973 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1992 |
1.1992 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1955 |
1.1955 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1935 |
1.1935 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1946 |
1.1946 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2000 |
1.2000 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.1963 |
1.1963 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
021600 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2090 |
1.2090 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0085 |
0.71% |
