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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

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今天最新净值 1.1893 -0.0031 -0.26% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1893
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7714亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一季富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1882 1.1882 1.1893 1.1893 -0.0011 -0.09%
2026-09-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1924 1.1924 -0.0031 -0.26%
2026-09-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.1944 1.1944 -0.0020 -0.17%
2026-09-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.1937 1.1937 0.0007 0.06%
2026-09-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1902 1.1902 0.0038 0.32%
2026-09-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1922 1.1922 -0.0020 -0.17%
2026-09-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1907 1.1907 0.0015 0.13%
2026-09-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1949 1.1949 -0.0042 -0.35%
2026-09-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1978 1.1978 -0.0029 -0.24%
2026-08-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1973 1.1973 0.0005 0.04%
2026-08-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1992 1.1992 -0.0019 -0.16%
2026-08-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1955 1.1955 0.0037 0.31%
2026-08-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1935 1.1935 0.0020 0.17%
2026-08-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1946 1.1946 -0.0011 -0.09%
2026-08-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.2000 1.2000 -0.0054 -0.45%
2026-08-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1983 1.1983 0.0017 0.14%
2026-08-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1963 1.1963 0.0020 0.17%
2026-08-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1963 1.1963 1.2085 1.2085 -0.0122 -1.01%
2026-08-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2090 1.2090 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2005 1.2005 0.0085 0.71%
2026-08-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1985 1.1985 0.0020 0.17%
2026-08-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1985 1.1985 1.2002 1.2002 -0.0017 -0.14%
2026-08-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.1972 1.1972 0.0030 0.25%
2026-08-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1992 1.1992 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1986 1.1986 0.0006 0.05%
2026-08-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1986 1.1986 1.1928 1.1928 0.0058 0.49%
2026-08-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1928 1.1928 1.1914 1.1914 0.0014 0.12%
2026-08-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1854 1.1854 0.0060 0.51%
2026-08-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.1778 1.1778 0.0076 0.65%
2026-08-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1823 1.1823 -0.0045 -0.38%
2026-07-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1774 1.1774 0.0049 0.42%
2026-07-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1866 1.1866 -0.0092 -0.78%
2026-07-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1845 1.1845 0.0021 0.18%
2026-07-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1973 1.1973 -0.0128 -1.08%
2026-07-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1894 1.1894 0.0079 0.66%
2026-07-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1958 1.1958 -0.0064 -0.54%
2026-07-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-07-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1953 1.1953 1.2000 1.2000 -0.0047 -0.39%
2026-07-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1902 1.1902 0.0098 0.82%
2026-07-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1889 1.1889 0.0013 0.11%
2026-07-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.2024 1.2024 -0.0135 -1.14%
2026-07-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2068 1.2068 -0.0044 -0.36%
2026-07-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2079 1.2079 -0.0011 -0.09%
2026-07-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.2023 1.2023 0.0056 0.47%
2026-07-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2092 1.2092 -0.0069 -0.57%
2026-07-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2157 1.2157 -0.0065 -0.53%
2026-07-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2066 1.2066 0.0091 0.75%
2026-07-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2097 1.2097 -0.0031 -0.26%
2026-07-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2145 1.2145 -0.0048 -0.40%
2026-07-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2156 1.2156 -0.0011 -0.09%
2026-07-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2128 1.2128 0.0028 0.23%
2026-07-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2216 1.2216 -0.0088 -0.72%
2026-07-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2220 1.2220 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2163 1.2163 0.0057 0.47%
2026-06-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2116 1.2116 0.0047 0.39%
2026-06-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2198 1.2198 -0.0082 -0.67%
2026-06-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2147 1.2147 0.0051 0.42%
2026-06-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2147 1.2147 1.2108 1.2108 0.0039 0.32%
2026-06-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2183 1.2183 -0.0075 -0.62%
2026-06-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2139 1.2139 0.0044 0.36%
2026-06-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2107 1.2107 0.0032 0.26%
2026-06-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2068 1.2068 0.0039 0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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