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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(021600)

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今天最新净值 1.1924 -0.0020 -0.17% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1924
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7714亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王登元
近一年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|富国鑫汇养老目标2035三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
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近一年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(021600)基金累计收益率3.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1893 1.1893 1.1924 1.1924 -0.0031 -0.26%
2026-09-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1924 1.1924 1.1944 1.1944 -0.0020 -0.17%
2026-09-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1944 1.1944 1.1937 1.1937 0.0007 0.06%
2026-09-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1937 1.1937 1.1940 1.1940 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1940 1.1940 1.1902 1.1902 0.0038 0.32%
2026-09-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1922 1.1922 -0.0020 -0.17%
2026-09-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1907 1.1907 0.0015 0.13%
2026-09-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1949 1.1949 -0.0042 -0.35%
2026-09-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1978 1.1978 -0.0029 -0.24%
2026-08-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1978 1.1978 1.1973 1.1973 0.0005 0.04%
2026-08-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1992 1.1992 -0.0019 -0.16%
2026-08-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1955 1.1955 0.0037 0.31%
2026-08-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.1935 1.1935 0.0020 0.17%
2026-08-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1946 1.1946 -0.0011 -0.09%
2026-08-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.2000 1.2000 -0.0054 -0.45%
2026-08-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1983 1.1983 0.0017 0.14%
2026-08-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1963 1.1963 0.0020 0.17%
2026-08-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1963 1.1963 1.2085 1.2085 -0.0122 -1.01%
2026-08-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2090 1.2090 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2005 1.2005 0.0085 0.71%
2026-08-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1985 1.1985 0.0020 0.17%
2026-08-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1985 1.1985 1.2002 1.2002 -0.0017 -0.14%
2026-08-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.1972 1.1972 0.0030 0.25%
2026-08-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1992 1.1992 -0.0020 -0.17%
2026-08-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1986 1.1986 0.0006 0.05%
2026-08-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1986 1.1986 1.1928 1.1928 0.0058 0.49%
2026-08-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1928 1.1928 1.1914 1.1914 0.0014 0.12%
2026-08-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1854 1.1854 0.0060 0.51%
2026-08-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1854 1.1854 1.1778 1.1778 0.0076 0.65%
2026-08-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1823 1.1823 -0.0045 -0.38%
2026-07-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1823 1.1823 1.1774 1.1774 0.0049 0.42%
2026-07-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1774 1.1774 1.1866 1.1866 -0.0092 -0.78%
2026-07-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1866 1.1866 1.1845 1.1845 0.0021 0.18%
2026-07-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1973 1.1973 -0.0128 -1.08%
2026-07-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1894 1.1894 0.0079 0.66%
2026-07-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1894 1.1894 1.1958 1.1958 -0.0064 -0.54%
2026-07-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
2026-07-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1953 1.1953 1.2000 1.2000 -0.0047 -0.39%
2026-07-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2000 1.2000 1.1902 1.1902 0.0098 0.82%
2026-07-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1889 1.1889 0.0013 0.11%
2026-07-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.2024 1.2024 -0.0135 -1.14%
2026-07-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2068 1.2068 -0.0044 -0.36%
2026-07-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2079 1.2079 -0.0011 -0.09%
2026-07-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.2023 1.2023 0.0056 0.47%
2026-07-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2092 1.2092 -0.0069 -0.57%
2026-07-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2157 1.2157 -0.0065 -0.53%
2026-07-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2066 1.2066 0.0091 0.75%
2026-07-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2066 1.2066 1.2097 1.2097 -0.0031 -0.26%
2026-07-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2145 1.2145 -0.0048 -0.40%
2026-07-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2145 1.2145 1.2156 1.2156 -0.0011 -0.09%
2026-07-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2128 1.2128 0.0028 0.23%
2026-07-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2216 1.2216 -0.0088 -0.72%
2026-07-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2220 1.2220 -0.0004 -0.03%
2026-06-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2163 1.2163 0.0057 0.47%
2026-06-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2116 1.2116 0.0047 0.39%
2026-06-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.2198 1.2198 -0.0082 -0.67%
2026-06-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2147 1.2147 0.0051 0.42%
2026-06-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2147 1.2147 1.2108 1.2108 0.0039 0.32%
2026-06-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2183 1.2183 -0.0075 -0.62%
2026-06-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2139 1.2139 0.0044 0.36%
2026-06-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2107 1.2107 0.0032 0.26%
2026-06-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2107 1.2107 1.2068 1.2068 0.0039 0.32%
2026-06-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2047 1.2047 0.0021 0.17%
2026-06-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.1958 1.1958 0.0089 0.74%
2026-06-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1935 1.1935 0.0023 0.19%
2026-06-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1935 1.1935 1.1952 1.1952 -0.0017 -0.14%
2026-06-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1952 1.1952 1.2005 1.2005 -0.0053 -0.44%
2026-06-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2005 1.2005 1.1938 1.1938 0.0067 0.56%
2026-06-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1938 1.1938 1.2021 1.2021 -0.0083 -0.69%
2026-06-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.2090 1.2090 -0.0069 -0.57%
2026-06-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2088 1.2088 0.0002 0.02%
2026-06-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2070 1.2070 0.0018 0.15%
2026-06-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2026 1.2026 0.0044 0.37%
2026-06-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2026 1.2026 1.2068 1.2068 -0.0042 -0.35%
2026-05-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.2115 1.2115 -0.0047 -0.39%
2026-05-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2088 1.2088 0.0027 0.22%
2026-05-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2115 1.2115 -0.0027 -0.22%
2026-05-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2115 1.2115 1.2136 1.2136 -0.0021 -0.17%
2026-05-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2136 1.2136 1.2092 1.2092 0.0044 0.36%
2026-05-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2035 1.2035 0.0057 0.47%
2026-05-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2035 1.2035 1.2114 1.2114 -0.0079 -0.65%
2026-05-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2114 1.2114 1.2103 1.2103 0.0011 0.09%
2026-05-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2081 1.2081 0.0022 0.18%
2026-05-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2081 1.2081 1.2097 1.2097 -0.0016 -0.13%
2026-05-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2097 1.2097 1.2144 1.2144 -0.0047 -0.39%
2026-05-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2224 1.2224 -0.0080 -0.65%
2026-05-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2192 1.2192 0.0032 0.26%
2026-05-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2192 1.2192 1.2199 1.2199 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2146 1.2146 0.0053 0.44%
2026-05-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2146 1.2146 1.2152 1.2152 -0.0006 -0.05%
2026-05-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2112 1.2112 0.0040 0.33%
2026-05-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2112 1.2112 1.2047 1.2047 0.0065 0.54%
2026-04-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2001 1.2001 1.2032 1.2032 -0.0031 -0.26%
2026-04-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2032 1.2032 0.0000 0.00%
2026-04-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2032 1.2032 1.2046 1.2046 -0.0014 -0.12%
2026-04-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2079 1.2079 -0.0033 -0.27%
2026-04-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2079 1.2079 1.2036 1.2036 0.0043 0.36%
2026-04-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2023 1.2023 0.0013 0.11%
2026-04-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2015 1.2015 0.0008 0.07%
2026-04-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.2002 1.2002 0.0013 0.11%
2026-04-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2002 1.2002 1.1943 1.1943 0.0059 0.49%
2026-04-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1950 1.1950 -0.0007 -0.06%
2026-04-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1950 1.1950 1.1919 1.1919 0.0031 0.26%
2026-04-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1919 1.1919 1.1925 1.1925 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1925 1.1925 1.1889 1.1889 0.0036 0.30%
2026-04-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1903 1.1903 -0.0014 -0.12%
2026-04-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1903 1.1903 1.1789 1.1789 0.0114 0.96%
2026-04-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1789 1.1789 1.1783 1.1783 0.0006 0.05%
2026-04-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1783 1.1783 1.1800 1.1800 -0.0017 -0.14%
2026-04-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1824 1.1824 -0.0024 -0.20%
2026-04-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1742 1.1742 0.0082 0.70%
2026-03-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1742 1.1742 1.1785 1.1785 -0.0043 -0.36%
2026-03-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1778 1.1778 0.0007 0.06%
2026-03-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1733 1.1733 0.0045 0.38%
2026-03-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1733 1.1733 1.1779 1.1779 -0.0046 -0.39%
2026-03-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1779 1.1779 1.1735 1.1735 0.0044 0.37%
2026-03-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1735 1.1735 1.1674 1.1674 0.0061 0.52%
2026-03-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1782 1.1782 -0.0108 -0.92%
2026-03-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1782 1.1782 1.1800 1.1800 -0.0018 -0.15%
2026-03-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1800 1.1800 1.1876 1.1876 -0.0076 -0.64%
2026-03-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1876 1.1876 1.1856 1.1856 0.0020 0.17%
2026-03-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1856 1.1856 1.1896 1.1896 -0.0040 -0.34%
2026-03-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1896 1.1896 1.1908 1.1908 -0.0012 -0.10%
2026-03-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1946 1.1946 -0.0038 -0.32%
2026-03-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1976 1.1976 -0.0030 -0.25%
2026-03-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1977 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1977 1.1977 1.1922 1.1922 0.0055 0.46%
2026-03-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1922 1.1922 1.1975 1.1975 -0.0053 -0.44%
2026-03-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1975 1.1975 1.1949 1.1949 0.0026 0.22%
2026-03-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1949 1.1949 1.1925 1.1925 0.0024 0.20%
2026-03-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1925 1.1925 1.1955 1.1955 -0.0030 -0.25%
2026-03-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1955 1.1955 1.2057 1.2057 -0.0102 -0.85%
2026-03-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2057 1.2057 1.2033 1.2033 0.0024 0.20%
2026-02-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2033 1.2033 1.2024 1.2024 0.0009 0.07%
2026-02-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2024 1.2024 1.2031 1.2031 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.1993 1.1993 0.0038 0.32%
2026-02-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1943 1.1943 0.0050 0.42%
2026-02-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1943 1.1943 1.1995 1.1995 -0.0052 -0.43%
2026-02-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1995 1.1995 1.1982 1.1982 0.0013 0.11%
2026-02-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1982 1.1982 1.1980 1.1980 0.0002 0.02%
2026-02-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08%
2026-02-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1970 1.1970 1.1908 1.1908 0.0062 0.52%
2026-02-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1913 1.1913 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1913 1.1913 1.1946 1.1946 -0.0033 -0.28%
2026-02-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1926 1.1926 0.0020 0.17%
2026-02-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1864 1.1864 0.0062 0.52%
2026-02-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1864 1.1864 1.1971 1.1971 -0.0107 -0.90%
2026-01-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1971 1.1971 1.1993 1.1993 -0.0022 -0.18%
2026-01-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1993 1.1993 1.1998 1.1998 -0.0005 -0.04%
2026-01-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.1983 1.1983 0.0015 0.13%
2026-01-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1962 1.1962 0.0021 0.18%
2026-01-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1962 1.1962 1.1960 1.1960 0.0002 0.02%
2026-01-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1939 1.1939 0.0021 0.18%
2026-01-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1923 1.1923 0.0016 0.13%
2026-01-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1874 1.1874 0.0049 0.41%
2026-01-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1888 1.1888 -0.0014 -0.12%
2026-01-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1888 1.1888 1.1874 1.1874 0.0014 0.12%
2026-01-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1868 1.1868 0.0006 0.05%
2026-01-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1858 1.1858 0.0010 0.08%
2026-01-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1832 1.1832 0.0026 0.22%
2026-01-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1832 1.1832 1.1849 1.1849 -0.0017 -0.14%
2026-01-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1849 1.1849 1.1811 1.1811 0.0038 0.32%
2026-01-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1811 1.1811 1.1775 1.1775 0.0036 0.31%
2026-01-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1775 1.1775 1.1788 1.1788 -0.0013 -0.11%
2026-01-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03%
2026-01-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1739 1.1739 0.0046 0.39%
2026-01-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1739 1.1739 1.1665 1.1665 0.0074 0.63%
2025-12-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1665 1.1665 1.1681 1.1681 -0.0016 -0.14%
2025-12-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2025-12-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1679 1.1679 1.1697 1.1697 -0.0018 -0.15%
2025-12-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1697 1.1697 1.1693 1.1693 0.0004 0.03%
2025-12-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1693 1.1693 1.1684 1.1684 0.0009 0.08%
2025-12-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1684 1.1684 1.1666 1.1666 0.0018 0.15%
2025-12-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1666 1.1666 1.1663 1.1663 0.0003 0.03%
2025-12-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1663 1.1663 1.1622 1.1622 0.0041 0.35%
2025-12-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1622 1.1622 1.1599 1.1599 0.0023 0.20%
2025-12-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1611 1.1611 -0.0012 -0.10%
2025-12-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1611 1.1611 1.1549 1.1549 0.0062 0.54%
2025-12-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1549 1.1549 1.1603 1.1603 -0.0054 -0.47%
2025-12-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1603 1.1603 1.1631 1.1631 -0.0028 -0.24%
2025-12-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1631 1.1631 1.1593 1.1593 0.0038 0.33%
2025-12-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1626 1.1626 -0.0033 -0.28%
2025-12-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1626 1.1626 1.1614 1.1614 0.0012 0.10%
2025-12-09 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1638 1.1638 -0.0024 -0.21%
2025-12-08 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1625 1.1625 0.0013 0.11%
2025-12-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1593 1.1593 0.0032 0.28%
2025-12-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1593 1.1593 1.1594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1594 1.1594 1.1615 1.1615 -0.0021 -0.18%
2025-12-02 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1615 1.1615 1.1634 1.1634 -0.0019 -0.16%
2025-12-01 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1634 1.1634 1.1605 1.1605 0.0029 0.25%
2025-11-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1605 1.1605 1.1587 1.1587 0.0018 0.16%
2025-11-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1587 1.1587 1.1590 1.1590 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1590 1.1590 1.1579 1.1579 0.0011 0.09%
2025-11-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1579 1.1579 1.1539 1.1539 0.0040 0.35%
2025-11-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1539 1.1539 1.1510 1.1510 0.0029 0.25%
2025-11-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1510 1.1510 1.1606 1.1606 -0.0096 -0.83%
2025-11-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1606 1.1606 1.1619 1.1619 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1614 1.1614 0.0005 0.04%
2025-11-18 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1654 1.1654 -0.0040 -0.34%
2025-11-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1674 1.1674 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1724 1.1724 -0.0050 -0.43%
2025-11-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1724 1.1724 1.1687 1.1687 0.0037 0.32%
2025-11-12 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-11-11 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1686 1.1686 1.1695 1.1695 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1695 1.1695 1.1661 1.1661 0.0034 0.29%
2025-11-07 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1661 1.1661 1.1680 1.1680 -0.0019 -0.16%
2025-11-06 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1680 1.1680 1.1625 1.1625 0.0055 0.47%
2025-11-05 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1625 1.1625 1.1614 1.1614 0.0011 0.09%
2025-11-04 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1614 1.1614 1.1662 1.1662 -0.0048 -0.41%
2025-11-03 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1650 1.1650 0.0012 0.10%
2025-10-31 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1650 1.1650 1.1675 1.1675 -0.0025 -0.21%
2025-10-30 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-10-29 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1664 1.1664 0.0037 0.32%
2025-10-28 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1664 1.1664 1.1701 1.1701 -0.0037 -0.32%
2025-10-27 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1701 1.1701 1.1654 1.1654 0.0047 0.40%
2025-10-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1654 1.1654 1.1610 1.1610 0.0044 0.38%
2025-10-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1610 1.1610 1.1623 1.1623 -0.0013 -0.11%
2025-10-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1623 1.1623 1.1660 1.1660 -0.0037 -0.32%
2025-10-21 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1660 1.1660 1.1597 1.1597 0.0063 0.54%
2025-10-20 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2025-10-17 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1592 1.1592 1.1644 1.1644 -0.0052 -0.45%
2025-10-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1644 1.1644 1.1651 1.1651 -0.0007 -0.06%
2025-10-15 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1651 1.1651 1.1586 1.1586 0.0065 0.56%
2025-10-14 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1643 1.1643 -0.0057 -0.49%
2025-10-13 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-10-10 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1639 1.1639 1.1704 1.1704 -0.0065 -0.56%
2025-09-26 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1535 1.1535 1.1572 1.1572 -0.0037 -0.32%
2025-09-25 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-09-24 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1569 1.1569 1.1532 1.1532 0.0037 0.32%
2025-09-23 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1532 1.1532 1.1540 1.1540 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1540 1.1540 1.1512 1.1512 0.0028 0.24%
2025-09-19 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1512 1.1512 1.1507 1.1507 0.0005 0.04%
2025-09-16 021600 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1527 1.1527 1.1508 1.1508 0.0019 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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