南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0434
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8935亿
- 最近资产：28.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩
近半年南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询
近半年,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021565 |
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| 2026-09-16 |
021565 |
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1.0104 |
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| 2026-09-15 |
021565 |
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| 2026-09-14 |
021565 |
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| 2026-09-11 |
021565 |
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| 2026-09-10 |
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021565 |
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| 2026-09-08 |
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021565 |
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|
| 2026-09-03 |
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021565 |
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| 2026-08-26 |
021565 |
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021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0093 |
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021565 |
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| 2026-08-21 |
021565 |
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021565 |
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021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-18 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0090 |
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1.0419 |
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| 2026-08-17 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-14 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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|
|
| 2026-08-13 |
021565 |
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| 2026-08-12 |
021565 |
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1.0085 |
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| 2026-08-11 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-10 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-07 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-06 |
021565 |
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1.0083 |
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021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-08-04 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0082 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-31 |
021565 |
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| 2026-07-30 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-29 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0079 |
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| 2026-07-28 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0079 |
1.0409 |
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| 2026-07-27 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0079 |
1.0409 |
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| 2026-07-24 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-23 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0078 |
1.0408 |
1.0079 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-21 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0077 |
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| 2026-07-20 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-17 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-16 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0076 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0076 |
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| 2026-07-14 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-07-13 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0405 |
1.0076 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0406 |
1.0076 |
1.0406 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0076 |
1.0406 |
1.0076 |
1.0406 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0076 |
1.0406 |
1.0074 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0404 |
1.0074 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0074 |
1.0404 |
1.0070 |
1.0400 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0070 |
1.0400 |
1.0071 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0071 |
1.0401 |
1.0072 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0072 |
1.0402 |
1.0075 |
1.0405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0075 |
1.0405 |
1.0076 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0076 |
1.0406 |
1.0072 |
1.0402 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0072 |
1.0402 |
1.0070 |
1.0400 |
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| 2026-06-25 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0070 |
1.0400 |
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0.0002 |
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| 2026-06-24 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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| 2026-06-23 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0397 |
1.0067 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0067 |
1.0397 |
1.0066 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0066 |
1.0396 |
1.0065 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0065 |
1.0395 |
1.0062 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0062 |
1.0392 |
1.0058 |
1.0388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0058 |
1.0388 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0388 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0188 |
1.0388 |
1.0191 |
1.0391 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0191 |
1.0391 |
1.0192 |
1.0392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0194 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0394 |
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1.0395 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0195 |
1.0395 |
1.0195 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0195 |
1.0395 |
1.0194 |
1.0394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0194 |
1.0394 |
1.0196 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
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1.0396 |
1.0196 |
1.0396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0196 |
1.0396 |
1.0193 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0193 |
1.0393 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0192 |
1.0392 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0191 |
1.0391 |
1.0188 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0188 |
1.0388 |
1.0185 |
1.0385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0185 |
1.0385 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0184 |
1.0384 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0184 |
1.0384 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0184 |
1.0384 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0184 |
1.0384 |
1.0182 |
1.0382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0182 |
1.0382 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0180 |
1.0380 |
1.0181 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0181 |
1.0381 |
1.0181 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0181 |
1.0381 |
1.0179 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0179 |
1.0379 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0177 |
1.0377 |
1.0173 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0173 |
1.0373 |
1.0173 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0174 |
1.0374 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0175 |
1.0375 |
1.0172 |
1.0372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0172 |
1.0372 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0170 |
1.0370 |
1.0174 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0174 |
1.0374 |
1.0176 |
1.0376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0176 |
1.0376 |
1.0178 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0178 |
1.0378 |
1.0173 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0173 |
1.0373 |
1.0168 |
1.0368 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0168 |
1.0368 |
1.0168 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0168 |
1.0368 |
1.0161 |
1.0361 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0161 |
1.0361 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0158 |
1.0358 |
1.0157 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0157 |
1.0357 |
1.0156 |
1.0356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0156 |
1.0356 |
1.0153 |
1.0353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0153 |
1.0353 |
1.0153 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0153 |
1.0353 |
1.0154 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0154 |
1.0354 |
1.0155 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0155 |
1.0355 |
1.0154 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0154 |
1.0354 |
1.0152 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0152 |
1.0352 |
1.0150 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0150 |
1.0350 |
1.0152 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0152 |
1.0352 |
1.0151 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0151 |
1.0351 |
1.0146 |
1.0346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0146 |
1.0346 |
1.0144 |
1.0344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0144 |
1.0344 |
1.0143 |
1.0343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0143 |
1.0343 |
1.0142 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0142 |
1.0342 |
1.0139 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0139 |
1.0339 |
1.0137 |
1.0337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0137 |
1.0337 |
1.0135 |
1.0335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0135 |
1.0335 |
1.0139 |
1.0339 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
021565 |
南方中债0-3年农发行债券指数A |
1.0139 |
1.0339 |
1.0134 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
