平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.0037亿
- 最近资产：31.23亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近半年平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
近半年,平安CFETS0-3年期政金债指数A(021507)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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1.0503 |
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| 2026-09-15 |
021507 |
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1.0502 |
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| 2026-08-13 |
021507 |
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1.0489 |
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|
|
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1.0487 |
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| 2026-08-11 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0487 |
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1.0489 |
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| 2026-08-10 |
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| 2026-08-06 |
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1.0483 |
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1.0482 |
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| 2026-08-03 |
021507 |
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1.0482 |
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1.0481 |
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| 2026-07-31 |
021507 |
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1.0481 |
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1.0479 |
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| 2026-07-30 |
021507 |
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| 2026-07-29 |
021507 |
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1.0475 |
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| 2026-07-28 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
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| 2026-07-27 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0475 |
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1.0474 |
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| 2026-07-24 |
021507 |
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1.0474 |
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1.0473 |
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| 2026-07-23 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0473 |
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1.0474 |
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| 2026-07-22 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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| 2026-07-21 |
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1.0469 |
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| 2026-07-20 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0469 |
1.0469 |
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| 2026-07-17 |
021507 |
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021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0468 |
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| 2026-07-15 |
021507 |
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| 2026-07-14 |
021507 |
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| 2026-07-13 |
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| 2026-07-10 |
021507 |
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021507 |
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1.0470 |
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| 2026-07-08 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0470 |
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1.0469 |
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| 2026-07-07 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
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021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2026-07-02 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2026-07-01 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0466 |
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1.0472 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0472 |
1.0472 |
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1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0478 |
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1.0470 |
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| 2026-06-26 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0470 |
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021507 |
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021507 |
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1.0464 |
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1.0463 |
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| 2026-06-23 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0463 |
1.0464 |
1.0464 |
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| 2026-06-22 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
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| 2026-06-18 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0463 |
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1.0461 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0461 |
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1.0456 |
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| 2026-06-16 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0456 |
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1.0452 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0452 |
1.0452 |
1.0452 |
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| 2026-06-12 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0452 |
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1.0451 |
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021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
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1.0451 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0459 |
1.0459 |
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1.0462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0463 |
1.0463 |
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0.03% |
| 2026-05-29 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
021507 |
平安CFETS0-3年期政金债指数A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
