华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021495)

今天最新净值 1.3581 -0.0076 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4691 -0.0001 -0.0042% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3581
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9945亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：许利明

近半年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y(021495)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3551	1.3551	1.3581	1.3581	-0.0030	-0.22%
2026-09-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3581	1.3581	1.3657	1.3657	-0.0076	-0.56%
2026-09-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3657	1.3657	1.3739	1.3739	-0.0082	-0.60%
2026-09-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3739	1.3739	1.3814	1.3814	-0.0075	-0.54%
2026-09-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3814	1.3814	1.3809	1.3809	0.0005	0.04%
2026-09-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3809	1.3809	1.3850	1.3850	-0.0041	-0.30%
2026-09-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3850	1.3850	1.3630	1.3630	0.0220	1.59%
2026-09-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3630	1.3630	1.3741	1.3741	-0.0111	-0.81%
2026-09-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3741	1.3741	1.3675	1.3675	0.0066	0.48%
2026-09-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3675	1.3675	1.3825	1.3825	-0.0150	-1.10%

2026-09-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3825	1.3825	1.3991	1.3991	-0.0166	-1.20%
2026-08-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3991	1.3991	1.3970	1.3970	0.0021	0.15%
2026-08-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3970	1.3970	1.4070	1.4070	-0.0100	-0.71%
2026-08-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4070	1.4070	1.3848	1.3848	0.0222	1.58%
2026-08-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3848	1.3848	1.3810	1.3810	0.0038	0.28%
2026-08-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3810	1.3810	1.3817	1.3817	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3817	1.3817	1.4039	1.4039	-0.0222	-1.61%
2026-08-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4039	1.4039	1.3915	1.3915	0.0124	0.89%
2026-08-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3915	1.3915	1.3803	1.3803	0.0112	0.81%
2026-08-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3803	1.3803	1.4431	1.4431	-0.0628	-4.55%
2026-08-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4431	1.4431	1.4519	1.4519	-0.0088	-0.61%
2026-08-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4519	1.4519	1.4152	1.4152	0.0367	2.53%
2026-08-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4152	1.4152	1.4036	1.4036	0.0116	0.82%
2026-08-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4036	1.4036	1.4095	1.4095	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4095	1.4095	1.3913	1.3913	0.0182	1.29%

2026-08-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3913	1.3913	1.3968	1.3968	-0.0055	-0.39%
2026-08-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3968	1.3968	1.4001	1.4001	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4001	1.4001	1.3737	1.3737	0.0264	1.89%
2026-08-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3705	1.3705	0.0032	0.23%
2026-08-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3705	1.3705	1.3346	1.3346	0.0359	2.62%
2026-08-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3346	1.3346	1.2761	1.2761	0.0585	4.38%
2026-08-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.3006	1.3006	-0.0245	-1.92%
2026-07-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3006	1.3006	1.2681	1.2681	0.0325	2.50%
2026-07-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.3192	1.3192	-0.0511	-4.03%
2026-07-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3192	1.3192	1.3195	1.3195	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3195	1.3195	1.3976	1.3976	-0.0781	-5.92%
2026-07-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3976	1.3976	1.3648	1.3648	0.0328	2.35%
2026-07-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3648	1.3648	1.3833	1.3833	-0.0185	-1.36%
2026-07-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3946	1.3946	-0.0113	-0.81%
2026-07-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3946	1.3946	1.4233	1.4233	-0.0287	-2.06%
2026-07-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4233	1.4233	1.3376	1.3376	0.0857	6.02%
2026-07-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3376	1.3376	1.3666	1.3666	-0.0290	-2.17%
2026-07-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3666	1.3666	1.4499	1.4499	-0.0833	-6.10%
2026-07-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4499	1.4499	1.4941	1.4941	-0.0442	-3.05%
2026-07-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4941	1.4941	1.5256	1.5256	-0.0315	-2.11%
2026-07-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5256	1.5256	1.4825	1.4825	0.0431	2.83%
2026-07-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.5371	1.5371	-0.0546	-3.68%
2026-07-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5371	1.5371	1.5926	1.5926	-0.0555	-3.61%
2026-07-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5926	1.5926	1.5279	1.5279	0.0647	4.06%
2026-07-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5279	1.5279	1.5394	1.5394	-0.0115	-0.75%
2026-07-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5394	1.5394	1.5519	1.5519	-0.0125	-0.81%
2026-07-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5519	1.5519	1.5719	1.5719	-0.0200	-1.29%
2026-07-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5719	1.5719	1.5695	1.5695	0.0024	0.15%
2026-07-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5695	1.5695	1.6548	1.6548	-0.0853	-5.43%
2026-07-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6548	1.6548	1.6812	1.6812	-0.0264	-1.60%
2026-06-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6812	1.6812	1.6386	1.6386	0.0426	2.53%
2026-06-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6386	1.6386	1.6291	1.6291	0.0095	0.58%
2026-06-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6291	1.6291	1.6662	1.6662	-0.0371	-2.28%
2026-06-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6662	1.6662	1.6321	1.6321	0.0341	2.05%
2026-06-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6321	1.6321	1.6013	1.6013	0.0308	1.89%
2026-06-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6013	1.6013	1.6492	1.6492	-0.0479	-2.99%
2026-06-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6492	1.6492	1.6264	1.6264	0.0228	1.38%
2026-06-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6264	1.6264	1.6008	1.6008	0.0256	1.57%
2026-06-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.6008	1.6008	1.5731	1.5731	0.0277	1.73%
2026-06-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5731	1.5731	1.5555	1.5555	0.0176	1.12%
2026-06-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5555	1.5555	1.4914	1.4914	0.0641	4.12%
2026-06-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4914	1.4914	1.4809	1.4809	0.0105	0.71%
2026-06-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4809	1.4809	1.4794	1.4794	0.0015	0.10%
2026-06-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4794	1.4794	1.5052	1.5052	-0.0258	-1.74%
2026-06-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5052	1.5052	1.4611	1.4611	0.0441	2.93%
2026-06-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4611	1.4611	1.5011	1.5011	-0.0400	-2.74%
2026-06-05	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5011	1.5011	1.5338	1.5338	-0.0327	-2.18%
2026-06-04	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5338	1.5338	1.5306	1.5306	0.0032	0.21%
2026-06-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5306	1.5306	1.5193	1.5193	0.0113	0.74%
2026-06-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5193	1.5193	1.4972	1.4972	0.0221	1.45%
2026-06-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4972	1.4972	1.5169	1.5169	-0.0197	-1.32%
2026-05-29	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5169	1.5169	1.5345	1.5345	-0.0176	-1.16%
2026-05-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5345	1.5345	1.5246	1.5246	0.0099	0.65%
2026-05-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5246	1.5246	1.5390	1.5390	-0.0144	-0.94%
2026-05-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5390	1.5390	1.5478	1.5478	-0.0088	-0.57%
2026-05-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5478	1.5478	1.5214	1.5214	0.0264	1.71%
2026-05-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5214	1.5214	1.4921	1.4921	0.0293	1.93%
2026-05-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4921	1.4921	1.5259	1.5259	-0.0338	-2.27%
2026-05-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5259	1.5259	1.5188	1.5188	0.0071	0.47%
2026-05-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5188	1.5188	1.5082	1.5082	0.0106	0.70%
2026-05-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5082	1.5082	1.5072	1.5072	0.0010	0.07%
2026-05-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5072	1.5072	1.5251	1.5251	-0.0179	-1.19%
2026-05-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5251	1.5251	1.5467	1.5467	-0.0216	-1.42%
2026-05-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5467	1.5467	1.5272	1.5272	0.0195	1.26%
2026-05-12	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5272	1.5272	1.5292	1.5292	-0.0020	-0.13%
2026-05-11	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5292	1.5292	1.5113	1.5113	0.0179	1.18%
2026-05-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5113	1.5113	1.5124	1.5124	-0.0011	-0.07%
2026-05-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.5124	1.5124	1.4970	1.4970	0.0154	1.02%
2026-05-06	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4970	1.4970	1.4707	1.4707	0.0263	1.76%
2026-04-28	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4533	1.4533	1.4629	1.4629	-0.0096	-0.66%
2026-04-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4629	1.4629	1.4571	1.4571	0.0058	0.40%
2026-04-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4629	1.4629	-0.0058	-0.40%
2026-04-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4629	1.4629	1.4740	1.4740	-0.0111	-0.75%
2026-04-22	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4740	1.4740	1.4633	1.4633	0.0107	0.73%
2026-04-21	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4633	1.4633	1.4633	1.4633	0.0000	0.00%
2026-04-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4633	1.4633	1.4581	1.4581	0.0052	0.36%
2026-04-17	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4581	1.4581	1.4551	1.4551	0.0030	0.21%
2026-04-16	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4551	1.4551	1.4337	1.4337	0.0214	1.47%
2026-04-15	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4337	1.4337	1.4365	1.4365	-0.0028	-0.19%
2026-04-14	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4365	1.4365	1.4212	1.4212	0.0153	1.07%
2026-04-13	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4212	1.4212	1.4219	1.4219	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4219	1.4219	1.4115	1.4115	0.0104	0.74%
2026-04-09	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4115	1.4115	1.4180	1.4180	-0.0065	-0.46%
2026-04-08	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4180	1.4180	1.3766	1.3766	0.0414	2.92%
2026-04-07	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3766	1.3766	1.3698	1.3698	0.0068	0.50%
2026-04-03	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3698	1.3698	1.3756	1.3756	-0.0058	-0.42%
2026-04-02	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3756	1.3756	1.3910	1.3910	-0.0154	-1.11%
2026-04-01	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3910	1.3910	1.3699	1.3699	0.0211	1.52%
2026-03-31	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3699	1.3699	1.3833	1.3833	-0.0134	-0.97%
2026-03-30	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3834	1.3834	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3834	1.3834	1.3735	1.3735	0.0099	0.72%
2026-03-26	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3735	1.3735	1.3887	1.3887	-0.0152	-1.11%
2026-03-25	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3887	1.3887	1.3703	1.3703	0.0184	1.32%
2026-03-24	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3703	1.3703	1.3452	1.3452	0.0251	1.83%
2026-03-23	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3452	1.3452	1.3872	1.3872	-0.0420	-3.12%
2026-03-20	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.3872	1.3872	1.4055	1.4055	-0.0183	-1.32%
2026-03-19	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4055	1.4055	1.4416	1.4416	-0.0361	-2.57%
2026-03-18	021495	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4416	1.4416	1.4305	1.4305	0.0111	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%