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国投瑞银和兴债券C基金净值查询(021361)

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今天最新净值 1.0701 -0.0011 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0701
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4445亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：杨枫
近一年国投瑞银和兴债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银和兴债券C(021361)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0730 1.0730 1.0701 1.0701 0.0029 0.27%
2026-09-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0701 1.0701 1.0712 1.0712 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0712 1.0712 1.0725 1.0725 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0725 1.0725 1.0758 1.0758 -0.0033 -0.31%
2026-09-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0758 1.0758 1.0773 1.0773 -0.0015 -0.14%
2026-09-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0773 1.0773 1.0768 1.0768 0.0005 0.05%
2026-09-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0768 1.0768 1.0787 1.0787 -0.0019 -0.18%
2026-09-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0787 1.0787 1.0765 1.0765 0.0022 0.20%
2026-09-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0765 1.0765 1.0769 1.0769 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0769 1.0769 1.0761 1.0761 0.0008 0.07%
2026-09-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0761 1.0761 1.0792 1.0792 -0.0031 -0.29%
2026-09-01 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0792 1.0792 1.0810 1.0810 -0.0018 -0.17%
2026-08-31 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0812 1.0812 1.0824 1.0824 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16%
2026-08-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0807 1.0807 1.0790 1.0790 0.0017 0.16%
2026-08-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0790 1.0790 1.0803 1.0803 -0.0013 -0.12%
2026-08-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0803 1.0803 1.0835 1.0835 -0.0032 -0.30%
2026-08-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0835 1.0835 1.0815 1.0815 0.0020 0.18%
2026-08-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0817 1.0817 1.0881 1.0881 -0.0064 -0.59%
2026-08-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0881 1.0881 1.0872 1.0872 0.0009 0.08%
2026-08-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0872 1.0872 1.0823 1.0823 0.0049 0.45%
2026-08-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0823 1.0823 1.0828 1.0828 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0828 1.0828 1.0834 1.0834 -0.0006 -0.06%
2026-08-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0834 1.0834 1.0823 1.0823 0.0011 0.10%
2026-08-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0823 1.0823 1.0829 1.0829 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2026-08-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0827 1.0827 1.0804 1.0804 0.0023 0.21%
2026-08-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-08-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0803 1.0803 1.0763 1.0763 0.0040 0.37%
2026-08-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0763 1.0763 1.0713 1.0713 0.0050 0.47%
2026-08-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0713 1.0713 1.0739 1.0739 -0.0026 -0.24%
2026-07-31 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2026-07-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0733 1.0733 1.0756 1.0756 -0.0023 -0.21%
2026-07-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2026-07-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0732 1.0732 1.0783 1.0783 -0.0051 -0.47%
2026-07-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0783 1.0783 1.0752 1.0752 0.0031 0.29%
2026-07-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0752 1.0752 1.0793 1.0793 -0.0041 -0.38%
2026-07-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0793 1.0793 1.0771 1.0771 0.0022 0.20%
2026-07-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0773 1.0773 1.0724 1.0724 0.0049 0.46%
2026-07-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0724 1.0724 1.0692 1.0692 0.0032 0.30%
2026-07-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0692 1.0692 1.0739 1.0739 -0.0047 -0.44%
2026-07-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0739 1.0739 1.0771 1.0771 -0.0032 -0.30%
2026-07-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0771 1.0771 1.0779 1.0779 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0779 1.0779 1.0724 1.0724 0.0055 0.51%
2026-07-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2026-07-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0746 1.0746 1.0792 1.0792 -0.0046 -0.43%
2026-07-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0792 1.0792 1.0754 1.0754 0.0038 0.35%
2026-07-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0754 1.0754 1.0765 1.0765 -0.0011 -0.10%
2026-07-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0765 1.0765 1.0782 1.0782 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0784 1.0784 1.0777 1.0777 0.0007 0.06%
2026-07-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0777 1.0777 1.0813 1.0813 -0.0036 -0.33%
2026-07-01 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0813 1.0813 1.0833 1.0833 -0.0020 -0.18%
2026-06-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0833 1.0833 1.0815 1.0815 0.0018 0.17%
2026-06-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0815 1.0815 1.0797 1.0797 0.0018 0.17%
2026-06-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0797 1.0797 1.0842 1.0842 -0.0045 -0.42%
2026-06-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0842 1.0842 1.0824 1.0824 0.0018 0.17%
2026-06-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0824 1.0824 1.0798 1.0798 0.0026 0.24%
2026-06-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0798 1.0798 1.0861 1.0861 -0.0063 -0.58%
2026-06-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0861 1.0861 1.0823 1.0823 0.0038 0.35%
2026-06-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0823 1.0823 1.0811 1.0811 0.0012 0.11%
2026-06-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0811 1.0811 1.0798 1.0798 0.0013 0.12%
2026-06-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0798 1.0798 1.0803 1.0803 -0.0005 -0.05%
2026-06-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0803 1.0803 1.0756 1.0756 0.0047 0.44%
2026-06-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0756 1.0756 1.0738 1.0738 0.0018 0.17%
2026-06-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0738 1.0738 1.0761 1.0761 -0.0023 -0.21%
2026-06-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0761 1.0761 1.0792 1.0792 -0.0031 -0.29%
2026-06-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0792 1.0792 1.0764 1.0764 0.0028 0.26%
2026-06-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0764 1.0764 1.0807 1.0807 -0.0043 -0.40%
2026-06-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0807 1.0807 1.0848 1.0848 -0.0041 -0.38%
2026-06-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0848 1.0848 1.0855 1.0855 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0855 1.0855 1.0847 1.0847 0.0008 0.07%
2026-06-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0847 1.0847 1.0804 1.0804 0.0043 0.40%
2026-06-01 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-05-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0802 1.0802 1.0820 1.0820 -0.0018 -0.17%
2026-05-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0820 1.0820 1.0808 1.0808 0.0012 0.11%
2026-05-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0808 1.0808 1.0818 1.0818 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0818 1.0818 1.0791 1.0791 0.0027 0.25%
2026-05-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0791 1.0791 1.0769 1.0769 0.0022 0.20%
2026-05-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0769 1.0769 1.0730 1.0730 0.0039 0.36%
2026-05-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0730 1.0730 1.0754 1.0754 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0754 1.0754 1.0755 1.0755 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0755 1.0755 1.0746 1.0746 0.0009 0.08%
2026-05-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0746 1.0746 1.0759 1.0759 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0759 1.0759 1.0791 1.0791 -0.0032 -0.30%
2026-05-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0791 1.0791 1.0819 1.0819 -0.0028 -0.26%
2026-05-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0819 1.0819 1.0792 1.0792 0.0027 0.25%
2026-05-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2026-05-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0789 1.0789 1.0763 1.0763 0.0026 0.24%
2026-05-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0763 1.0763 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11%
2026-04-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0761 1.0761 1.0777 1.0777 -0.0016 -0.15%
2026-04-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0777 1.0777 1.0741 1.0741 0.0036 0.34%
2026-04-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2026-04-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0739 1.0739 1.0752 1.0752 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0752 1.0752 1.0760 1.0760 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0760 1.0760 1.0769 1.0769 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0769 1.0769 1.0760 1.0760 0.0009 0.08%
2026-04-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0760 1.0760 1.0741 1.0741 0.0019 0.18%
2026-04-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0741 1.0741 1.0736 1.0736 0.0005 0.05%
2026-04-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0740 1.0740 1.0704 1.0704 0.0036 0.34%
2026-04-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0704 1.0704 1.0708 1.0708 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0708 1.0708 1.0689 1.0689 0.0019 0.18%
2026-04-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0692 1.0692 1.0675 1.0675 0.0017 0.16%
2026-04-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0679 1.0679 1.0637 1.0637 0.0042 0.39%
2026-04-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0637 1.0637 1.0628 1.0628 0.0009 0.08%
2026-04-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0628 1.0628 1.0633 1.0633 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0633 1.0633 1.0642 1.0642 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0642 1.0642 1.0621 1.0621 0.0021 0.20%
2026-03-31 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0621 1.0621 1.0634 1.0634 -0.0013 -0.12%
2026-03-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0634 1.0634 1.0627 1.0627 0.0007 0.07%
2026-03-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0627 1.0627 1.0613 1.0613 0.0014 0.13%
2026-03-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0613 1.0613 1.0625 1.0625 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0625 1.0625 1.0608 1.0608 0.0017 0.16%
2026-03-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0608 1.0608 1.0583 1.0583 0.0025 0.24%
2026-03-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0583 1.0583 1.0625 1.0625 -0.0042 -0.40%
2026-03-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2026-03-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0624 1.0624 1.0663 1.0663 -0.0039 -0.37%
2026-03-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0663 1.0663 1.0654 1.0654 0.0009 0.08%
2026-03-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0654 1.0654 1.0673 1.0673 -0.0019 -0.18%
2026-03-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2026-03-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0684 1.0684 1.0692 1.0692 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0695 1.0695 1.0675 1.0675 0.0020 0.19%
2026-03-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0675 1.0675 1.0644 1.0644 0.0031 0.29%
2026-03-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0644 1.0644 1.0677 1.0677 -0.0033 -0.31%
2026-03-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2026-03-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0670 1.0670 1.0649 1.0649 0.0021 0.20%
2026-03-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0649 1.0649 1.0672 1.0672 -0.0023 -0.22%
2026-03-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0672 1.0672 1.0704 1.0704 -0.0032 -0.30%
2026-03-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0704 1.0704 1.0680 1.0680 0.0024 0.22%
2026-02-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0680 1.0680 1.0674 1.0674 0.0006 0.06%
2026-02-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0674 1.0674 1.0700 1.0700 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2026-02-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0696 1.0696 1.0669 1.0669 0.0027 0.25%
2026-02-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0669 1.0669 1.0708 1.0708 -0.0039 -0.36%
2026-02-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0708 1.0708 1.0702 1.0702 0.0006 0.06%
2026-02-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0702 1.0702 1.0694 1.0694 0.0008 0.07%
2026-02-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0694 1.0694 1.0685 1.0685 0.0009 0.08%
2026-02-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0685 1.0685 1.0650 1.0650 0.0035 0.33%
2026-02-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2026-02-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0646 1.0646 1.0664 1.0664 -0.0018 -0.17%
2026-02-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0664 1.0664 1.0642 1.0642 0.0022 0.21%
2026-02-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0642 1.0642 1.0620 1.0620 0.0022 0.21%
2026-02-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0620 1.0620 1.0687 1.0687 -0.0067 -0.63%
2026-01-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0687 1.0687 1.0730 1.0730 -0.0043 -0.40%
2026-01-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2026-01-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0728 1.0728 1.0687 1.0687 0.0041 0.38%
2026-01-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0687 1.0687 1.0676 1.0676 0.0011 0.10%
2026-01-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0676 1.0676 1.0658 1.0658 0.0018 0.17%
2026-01-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0660 1.0660 1.0664 1.0664 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0664 1.0664 1.0650 1.0650 0.0014 0.13%
2026-01-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-01-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0652 1.0652 1.0660 1.0660 -0.0008 -0.08%
2026-01-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0662 1.0662 1.0654 1.0654 0.0008 0.08%
2026-01-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0654 1.0654 1.0646 1.0646 0.0008 0.08%
2026-01-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2026-01-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0645 1.0645 1.0630 1.0630 0.0015 0.14%
2026-01-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0630 1.0630 1.0648 1.0648 -0.0018 -0.17%
2026-01-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0648 1.0648 1.0667 1.0667 -0.0019 -0.18%
2026-01-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31%
2026-01-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0634 1.0634 1.0591 1.0591 0.0043 0.41%
2025-12-31 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2025-12-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0588 1.0588 1.0564 1.0564 0.0024 0.23%
2025-12-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0564 1.0564 1.0586 1.0586 -0.0022 -0.21%
2025-12-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0586 1.0586 1.0576 1.0576 0.0010 0.09%
2025-12-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-12-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0576 1.0576 1.0569 1.0569 0.0007 0.07%
2025-12-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0569 1.0569 1.0569 1.0569 0.0000 0.00%
2025-12-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0569 1.0569 1.0554 1.0554 0.0015 0.14%
2025-12-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0554 1.0554 1.0535 1.0535 0.0019 0.18%
2025-12-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0535 1.0535 1.0538 1.0538 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0538 1.0538 1.0509 1.0509 0.0029 0.28%
2025-12-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0509 1.0509 1.0534 1.0534 -0.0025 -0.24%
2025-12-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0534 1.0534 1.0555 1.0555 -0.0021 -0.20%
2025-12-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0555 1.0555 1.0537 1.0537 0.0018 0.17%
2025-12-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0537 1.0537 1.0542 1.0542 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0542 1.0542 1.0540 1.0540 0.0002 0.02%
2025-12-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0540 1.0540 1.0560 1.0560 -0.0020 -0.19%
2025-12-08 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-12-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0558 1.0558 1.0536 1.0536 0.0022 0.21%
2025-12-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0536 1.0536 1.0532 1.0532 0.0004 0.04%
2025-12-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0532 1.0532 1.0535 1.0535 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0535 1.0535 1.0540 1.0540 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0540 1.0540 1.0518 1.0518 0.0022 0.21%
2025-11-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2025-11-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0513 1.0513 1.0518 1.0518 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0518 1.0518 1.0507 1.0507 0.0011 0.10%
2025-11-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0507 1.0507 1.0502 1.0502 0.0005 0.05%
2025-11-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0502 1.0502 1.0545 1.0545 -0.0043 -0.41%
2025-11-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0545 1.0545 1.0553 1.0553 -0.0008 -0.08%
2025-11-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2025-11-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0540 1.0540 1.0559 1.0559 -0.0019 -0.18%
2025-11-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0559 1.0559 1.0584 1.0584 -0.0025 -0.24%
2025-11-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0584 1.0584 1.0614 1.0614 -0.0030 -0.28%
2025-11-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0614 1.0614 1.0584 1.0584 0.0030 0.28%
2025-11-12 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0584 1.0584 1.0575 1.0575 0.0009 0.09%
2025-11-11 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0575 1.0575 1.0583 1.0583 -0.0008 -0.08%
2025-11-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0583 1.0583 1.0570 1.0570 0.0013 0.12%
2025-11-07 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0570 1.0570 1.0586 1.0586 -0.0016 -0.15%
2025-11-06 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0586 1.0586 1.0552 1.0552 0.0034 0.32%
2025-11-05 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0552 1.0552 1.0541 1.0541 0.0011 0.10%
2025-11-04 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0541 1.0541 1.0561 1.0561 -0.0020 -0.19%
2025-11-03 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0561 1.0561 1.0565 1.0565 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0565 1.0565 1.0592 1.0592 -0.0027 -0.25%
2025-10-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0592 1.0592 1.0595 1.0595 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0595 1.0595 1.0569 1.0569 0.0026 0.25%
2025-10-28 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0569 1.0569 1.0583 1.0583 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0583 1.0583 1.0555 1.0555 0.0028 0.27%
2025-10-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0555 1.0555 1.0533 1.0533 0.0022 0.21%
2025-10-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0533 1.0533 1.0521 1.0521 0.0012 0.11%
2025-10-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0521 1.0521 1.0535 1.0535 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0535 1.0535 1.0508 1.0508 0.0027 0.26%
2025-10-20 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0508 1.0508 1.0488 1.0488 0.0020 0.19%
2025-10-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0488 1.0488 1.0518 1.0518 -0.0030 -0.29%
2025-10-16 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2025-10-15 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0515 1.0515 1.0478 1.0478 0.0037 0.35%
2025-10-14 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0478 1.0478 1.0522 1.0522 -0.0044 -0.42%
2025-10-13 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0526 1.0526 1.0574 1.0574 -0.0048 -0.45%
2025-10-09 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0574 1.0574 1.0528 1.0528 0.0046 0.44%
2025-09-30 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0528 1.0528 1.0506 1.0506 0.0022 0.21%
2025-09-29 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0506 1.0506 1.0467 1.0467 0.0039 0.37%
2025-09-26 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0467 1.0467 1.0480 1.0480 -0.0013 -0.12%
2025-09-25 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0480 1.0480 1.0472 1.0472 0.0008 0.08%
2025-09-24 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0472 1.0472 1.0457 1.0457 0.0015 0.14%
2025-09-23 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-09-19 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0463 1.0463 1.0458 1.0458 0.0005 0.05%
2025-09-18 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0458 1.0458 1.0492 1.0492 -0.0034 -0.32%
2025-09-17 021361 国投瑞银和兴债券C 1.0492 1.0492 1.0464 1.0464 0.0028 0.27%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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