国投瑞银和兴债券C基金净值查询(021361)

今天最新净值 1.0730 0.0029 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0650 -0.0004 -0.0363% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4445亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：杨枫

今年以来国投瑞银和兴债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银和兴债券C(021361)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0720	1.0720	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0730	1.0730	1.0701	1.0701	0.0029	0.27%
2026-09-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0701	1.0701	1.0712	1.0712	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0712	1.0712	1.0725	1.0725	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0725	1.0725	1.0758	1.0758	-0.0033	-0.31%
2026-09-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0773	1.0773	1.0768	1.0768	0.0005	0.05%
2026-09-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0768	1.0768	1.0787	1.0787	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0787	1.0787	1.0765	1.0765	0.0022	0.20%
2026-09-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0769	1.0769	1.0761	1.0761	0.0008	0.07%
2026-09-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0761	1.0761	1.0792	1.0792	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0810	1.0810	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0810	1.0810	1.0812	1.0812	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0812	1.0812	1.0824	1.0824	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0824	1.0824	1.0807	1.0807	0.0017	0.16%
2026-08-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0807	1.0807	1.0790	1.0790	0.0017	0.16%
2026-08-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0790	1.0790	1.0803	1.0803	-0.0013	-0.12%
2026-08-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0803	1.0803	1.0835	1.0835	-0.0032	-0.30%
2026-08-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0835	1.0835	1.0815	1.0815	0.0020	0.18%
2026-08-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0817	1.0817	1.0881	1.0881	-0.0064	-0.59%
2026-08-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2026-08-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0872	1.0872	1.0823	1.0823	0.0049	0.45%
2026-08-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0828	1.0828	-0.0005	-0.05%

2026-08-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0828	1.0828	1.0834	1.0834	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0834	1.0834	1.0823	1.0823	0.0011	0.10%
2026-08-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0829	1.0829	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-08-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0827	1.0827	1.0804	1.0804	0.0023	0.21%
2026-08-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-08-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0803	1.0803	1.0763	1.0763	0.0040	0.37%
2026-08-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0763	1.0763	1.0713	1.0713	0.0050	0.47%
2026-08-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0713	1.0713	1.0739	1.0739	-0.0026	-0.24%
2026-07-31	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0739	1.0739	1.0733	1.0733	0.0006	0.06%
2026-07-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0733	1.0733	1.0756	1.0756	-0.0023	-0.21%
2026-07-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0756	1.0756	1.0732	1.0732	0.0024	0.22%
2026-07-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0732	1.0732	1.0783	1.0783	-0.0051	-0.47%
2026-07-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0783	1.0783	1.0752	1.0752	0.0031	0.29%
2026-07-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0752	1.0752	1.0793	1.0793	-0.0041	-0.38%
2026-07-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0793	1.0793	1.0771	1.0771	0.0022	0.20%
2026-07-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0771	1.0771	1.0773	1.0773	-0.0002	-0.02%
2026-07-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0773	1.0773	1.0724	1.0724	0.0049	0.46%
2026-07-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0724	1.0724	1.0692	1.0692	0.0032	0.30%
2026-07-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0692	1.0692	1.0739	1.0739	-0.0047	-0.44%
2026-07-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0739	1.0739	1.0771	1.0771	-0.0032	-0.30%
2026-07-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0779	1.0779	1.0724	1.0724	0.0055	0.51%
2026-07-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0724	1.0724	1.0746	1.0746	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0746	1.0746	1.0792	1.0792	-0.0046	-0.43%
2026-07-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0754	1.0754	0.0038	0.35%
2026-07-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0754	1.0754	1.0765	1.0765	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0765	1.0765	1.0782	1.0782	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0782	1.0782	1.0784	1.0784	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2026-07-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0777	1.0777	1.0813	1.0813	-0.0036	-0.33%
2026-07-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0833	1.0833	1.0815	1.0815	0.0018	0.17%
2026-06-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0815	1.0815	1.0797	1.0797	0.0018	0.17%
2026-06-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0797	1.0797	1.0842	1.0842	-0.0045	-0.42%
2026-06-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0842	1.0842	1.0824	1.0824	0.0018	0.17%
2026-06-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0824	1.0824	1.0798	1.0798	0.0026	0.24%
2026-06-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0798	1.0798	1.0861	1.0861	-0.0063	-0.58%
2026-06-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0861	1.0861	1.0823	1.0823	0.0038	0.35%
2026-06-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0823	1.0823	1.0811	1.0811	0.0012	0.11%
2026-06-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0811	1.0811	1.0798	1.0798	0.0013	0.12%
2026-06-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0803	1.0803	1.0756	1.0756	0.0047	0.44%
2026-06-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0756	1.0756	1.0738	1.0738	0.0018	0.17%
2026-06-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0738	1.0738	1.0761	1.0761	-0.0023	-0.21%
2026-06-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0761	1.0761	1.0792	1.0792	-0.0031	-0.29%
2026-06-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0764	1.0764	0.0028	0.26%
2026-06-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0764	1.0764	1.0807	1.0807	-0.0043	-0.40%
2026-06-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0807	1.0807	1.0848	1.0848	-0.0041	-0.38%
2026-06-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0848	1.0848	1.0855	1.0855	-0.0007	-0.06%
2026-06-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0855	1.0855	1.0847	1.0847	0.0008	0.07%
2026-06-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0847	1.0847	1.0804	1.0804	0.0043	0.40%
2026-06-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0804	1.0804	1.0802	1.0802	0.0002	0.02%
2026-05-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0802	1.0802	1.0820	1.0820	-0.0018	-0.17%
2026-05-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0820	1.0820	1.0808	1.0808	0.0012	0.11%
2026-05-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0808	1.0808	1.0818	1.0818	-0.0010	-0.09%
2026-05-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0818	1.0818	1.0791	1.0791	0.0027	0.25%
2026-05-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0791	1.0791	1.0769	1.0769	0.0022	0.20%
2026-05-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0769	1.0769	1.0730	1.0730	0.0039	0.36%
2026-05-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0730	1.0730	1.0754	1.0754	-0.0024	-0.22%
2026-05-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0754	1.0754	1.0755	1.0755	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2026-05-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0746	1.0746	1.0759	1.0759	-0.0013	-0.12%
2026-05-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0759	1.0759	1.0791	1.0791	-0.0032	-0.30%
2026-05-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0791	1.0791	1.0819	1.0819	-0.0028	-0.26%
2026-05-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0819	1.0819	1.0792	1.0792	0.0027	0.25%
2026-05-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0792	1.0792	1.0789	1.0789	0.0003	0.03%
2026-05-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0789	1.0789	1.0763	1.0763	0.0026	0.24%
2026-05-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0763	1.0763	1.0775	1.0775	-0.0012	-0.11%
2026-04-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0761	1.0761	1.0777	1.0777	-0.0016	-0.15%
2026-04-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0777	1.0777	1.0741	1.0741	0.0036	0.34%
2026-04-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-04-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0739	1.0739	1.0752	1.0752	-0.0013	-0.12%
2026-04-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0752	1.0752	1.0760	1.0760	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0760	1.0760	1.0769	1.0769	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0769	1.0769	1.0760	1.0760	0.0009	0.08%
2026-04-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0760	1.0760	1.0741	1.0741	0.0019	0.18%
2026-04-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0741	1.0741	1.0736	1.0736	0.0005	0.05%
2026-04-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0736	1.0736	1.0740	1.0740	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0740	1.0740	1.0704	1.0704	0.0036	0.34%
2026-04-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0704	1.0704	1.0708	1.0708	-0.0004	-0.04%
2026-04-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0708	1.0708	1.0689	1.0689	0.0019	0.18%
2026-04-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0689	1.0689	1.0692	1.0692	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0692	1.0692	1.0675	1.0675	0.0017	0.16%
2026-04-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0675	1.0675	1.0679	1.0679	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0679	1.0679	1.0637	1.0637	0.0042	0.39%
2026-04-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0637	1.0637	1.0628	1.0628	0.0009	0.08%
2026-04-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0628	1.0628	1.0633	1.0633	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0633	1.0633	1.0642	1.0642	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0642	1.0642	1.0621	1.0621	0.0021	0.20%
2026-03-31	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0621	1.0621	1.0634	1.0634	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0634	1.0634	1.0627	1.0627	0.0007	0.07%
2026-03-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0627	1.0627	1.0613	1.0613	0.0014	0.13%
2026-03-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0613	1.0613	1.0625	1.0625	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0625	1.0625	1.0608	1.0608	0.0017	0.16%
2026-03-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0608	1.0608	1.0583	1.0583	0.0025	0.24%
2026-03-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0583	1.0583	1.0625	1.0625	-0.0042	-0.40%
2026-03-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-03-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0624	1.0624	1.0663	1.0663	-0.0039	-0.37%
2026-03-18	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0663	1.0663	1.0654	1.0654	0.0009	0.08%
2026-03-17	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0654	1.0654	1.0673	1.0673	-0.0019	-0.18%
2026-03-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0673	1.0673	1.0684	1.0684	-0.0011	-0.10%
2026-03-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%
2026-03-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0692	1.0692	1.0695	1.0695	-0.0003	-0.03%
2026-03-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0695	1.0695	1.0675	1.0675	0.0020	0.19%
2026-03-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0675	1.0675	1.0644	1.0644	0.0031	0.29%
2026-03-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0644	1.0644	1.0677	1.0677	-0.0033	-0.31%
2026-03-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0677	1.0677	1.0670	1.0670	0.0007	0.07%
2026-03-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0670	1.0670	1.0649	1.0649	0.0021	0.20%
2026-03-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0649	1.0649	1.0672	1.0672	-0.0023	-0.22%
2026-03-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0672	1.0672	1.0704	1.0704	-0.0032	-0.30%
2026-03-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0704	1.0704	1.0680	1.0680	0.0024	0.22%
2026-02-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2026-02-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0674	1.0674	1.0700	1.0700	-0.0026	-0.24%
2026-02-25	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0700	1.0700	1.0696	1.0696	0.0004	0.04%
2026-02-24	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0696	1.0696	1.0669	1.0669	0.0027	0.25%
2026-02-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0669	1.0669	1.0708	1.0708	-0.0039	-0.36%
2026-02-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0708	1.0708	1.0702	1.0702	0.0006	0.06%
2026-02-11	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0702	1.0702	1.0694	1.0694	0.0008	0.07%
2026-02-10	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-02-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0685	1.0685	1.0650	1.0650	0.0035	0.33%
2026-02-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2026-02-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0646	1.0646	1.0664	1.0664	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0664	1.0664	1.0642	1.0642	0.0022	0.21%
2026-02-03	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0642	1.0642	1.0620	1.0620	0.0022	0.21%
2026-02-02	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0620	1.0620	1.0687	1.0687	-0.0067	-0.63%
2026-01-30	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0687	1.0687	1.0730	1.0730	-0.0043	-0.40%
2026-01-29	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%
2026-01-28	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0728	1.0728	1.0687	1.0687	0.0041	0.38%
2026-01-27	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0687	1.0687	1.0676	1.0676	0.0011	0.10%
2026-01-26	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0676	1.0676	1.0658	1.0658	0.0018	0.17%
2026-01-23	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0660	1.0660	1.0664	1.0664	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0664	1.0664	1.0650	1.0650	0.0014	0.13%
2026-01-20	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0650	1.0650	1.0653	1.0653	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-01-16	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0652	1.0652	1.0660	1.0660	-0.0008	-0.08%
2026-01-15	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0662	1.0662	1.0654	1.0654	0.0008	0.08%
2026-01-13	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2026-01-12	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2026-01-09	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0645	1.0645	1.0630	1.0630	0.0015	0.14%
2026-01-08	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0630	1.0630	1.0648	1.0648	-0.0018	-0.17%
2026-01-07	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0648	1.0648	1.0667	1.0667	-0.0019	-0.18%
2026-01-06	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0667	1.0667	1.0634	1.0634	0.0033	0.31%
2026-01-05	021361	国投瑞银和兴债券C	1.0634	1.0634	1.0591	1.0591	0.0043	0.41%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%