富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)

今天最新净值 1.0713 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1346
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.0976亿
最近资产：9.84亿
基金公司：
基金经理：吴旅忠李金柳

近半年富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率1.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0713	1.1346	1.0713	1.1346	0.0000	0.00%
2026-09-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0713	1.1346	1.0712	1.1345	0.0001	0.01%
2026-09-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0712	1.1345	1.0712	1.1345	0.0000	0.00%
2026-09-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0712	1.1345	1.0710	1.1343	0.0002	0.02%
2026-09-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0710	1.1343	0.0000	0.00%
2026-09-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0710	1.1343	1.0708	1.1341	0.0002	0.02%
2026-09-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0708	1.1341	1.0707	1.1340	0.0001	0.01%

2026-09-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0707	1.1340	1.0705	1.1338	0.0002	0.02%
2026-09-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0705	1.1338	1.0705	1.1338	0.0000	0.00%
2026-09-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0705	1.1338	1.0704	1.1337	0.0001	0.01%
2026-08-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0704	1.1337	1.0702	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0701	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0702	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0702	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0702	1.1335	0.0000	0.00%
2026-08-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0702	1.1335	1.0701	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0701	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.1334	1.0700	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0700	1.1333	1.0700	1.1333	0.0000	0.00%
2026-08-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0700	1.1333	1.0699	1.1332	0.0001	0.01%
2026-08-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0699	1.1332	1.0698	1.1331	0.0001	0.01%
2026-08-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0698	1.1331	1.0698	1.1331	0.0000	0.00%

2026-08-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0698	1.1331	1.0697	1.1330	0.0001	0.01%
2026-08-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0697	1.1330	1.0696	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0696	1.1329	1.0697	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0697	1.1330	1.0696	1.1329	0.0001	0.01%
2026-08-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0696	1.1329	1.0694	1.1327	0.0002	0.02%
2026-08-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0694	1.1327	1.0694	1.1327	0.0000	0.00%
2026-08-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0694	1.1327	1.0693	1.1326	0.0001	0.01%
2026-08-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0693	1.1326	1.0693	1.1326	0.0000	0.00%
2026-08-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0693	1.1326	1.0692	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0692	1.1325	1.0691	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0691	1.1324	1.0690	1.1323	0.0001	0.01%
2026-07-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0690	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0690	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0689	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0689	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0690	1.1323	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0689	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0689	1.1322	0.0000	0.00%
2026-07-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0689	1.1322	1.0688	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0688	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0688	1.1321	0.0000	0.00%
2026-07-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0687	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0687	1.1320	0.0000	0.00%
2026-07-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0688	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0687	1.1320	0.0001	0.01%
2026-07-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0687	1.1320	1.0688	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0686	1.1319	0.0002	0.02%
2026-07-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0686	1.1319	1.0685	1.1318	0.0001	0.01%
2026-07-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0685	1.1318	1.0685	1.1318	0.0000	0.00%
2026-07-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0685	1.1318	1.0688	1.1321	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0688	1.1321	1.0690	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0690	1.1323	1.0684	1.1317	0.0006	0.06%
2026-06-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0684	1.1317	1.0683	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0683	1.1316	1.0681	1.1314	0.0002	0.02%
2026-06-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0681	1.1314	1.0679	1.1312	0.0002	0.02%
2026-06-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0679	1.1312	1.0680	1.1313	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0680	1.1313	1.0678	1.1311	0.0002	0.02%
2026-06-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0678	1.1311	1.0820	1.1310	0.0001	0.01%
2026-06-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0817	1.1307	0.0003	0.03%
2026-06-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0817	1.1307	1.0815	1.1305	0.0002	0.02%
2026-06-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0815	1.1305	1.0814	1.1304	0.0001	0.01%
2026-06-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0814	1.1304	1.0815	1.1305	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0815	1.1305	1.0817	1.1307	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0817	1.1307	1.0818	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0818	1.1308	1.0819	1.1309	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0819	1.1309	1.0820	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0820	1.1310	0.0000	0.00%
2026-06-04	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0819	1.1309	0.0001	0.01%
2026-06-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0819	1.1309	1.0820	1.1310	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0820	1.1310	0.0000	0.00%
2026-06-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0820	1.1310	1.0818	1.1308	0.0002	0.02%
2026-05-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0818	1.1308	1.0818	1.1308	0.0000	0.00%
2026-05-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0818	1.1308	1.0816	1.1306	0.0002	0.02%
2026-05-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0816	1.1306	1.0812	1.1302	0.0004	0.04%
2026-05-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0812	1.1302	1.0810	1.1300	0.0002	0.02%
2026-05-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0810	1.1300	1.0809	1.1299	0.0001	0.01%
2026-05-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0809	1.1299	1.0809	1.1299	0.0000	0.00%
2026-05-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0809	1.1299	1.0809	1.1299	0.0000	0.00%
2026-05-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0809	1.1299	1.0808	1.1298	0.0001	0.01%
2026-05-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0808	1.1298	1.0807	1.1297	0.0001	0.01%
2026-05-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0807	1.1297	1.0805	1.1295	0.0002	0.02%
2026-05-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0805	1.1295	1.0804	1.1294	0.0001	0.01%
2026-05-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0804	1.1294	1.0804	1.1294	0.0000	0.00%
2026-05-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0804	1.1294	1.0803	1.1293	0.0001	0.01%
2026-05-12	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0803	1.1293	1.0801	1.1291	0.0002	0.02%
2026-05-11	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0801	1.1291	1.0796	1.1286	0.0005	0.05%
2026-05-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0796	1.1286	1.0796	1.1286	0.0000	0.00%
2026-04-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0795	1.1285	1.0795	1.1285	0.0000	0.00%
2026-04-29	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0795	1.1285	1.0791	1.1281	0.0004	0.04%
2026-04-28	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0791	1.1281	1.0788	1.1278	0.0003	0.03%
2026-04-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0788	1.1278	1.0790	1.1280	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0790	1.1280	1.0790	1.1280	0.0000	0.00%
2026-04-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0790	1.1280	1.0789	1.1279	0.0001	0.01%
2026-04-22	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0789	1.1279	1.0786	1.1276	0.0003	0.03%
2026-04-21	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0786	1.1276	1.0785	1.1275	0.0001	0.01%
2026-04-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0785	1.1275	1.0783	1.1273	0.0002	0.02%
2026-04-17	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0783	1.1273	1.0779	1.1269	0.0004	0.04%
2026-04-16	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0779	1.1269	1.0776	1.1266	0.0003	0.03%
2026-04-15	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0776	1.1266	1.0773	1.1263	0.0003	0.03%
2026-04-14	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0773	1.1263	1.0772	1.1262	0.0001	0.01%
2026-04-13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0772	1.1262	1.0769	1.1259	0.0003	0.03%
2026-04-10	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0769	1.1259	1.0768	1.1258	0.0001	0.01%
2026-04-09	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0768	1.1258	1.0769	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0769	1.1259	1.0771	1.1261	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0771	1.1261	1.0769	1.1259	0.0002	0.02%
2026-04-03	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0769	1.1259	1.0764	1.1254	0.0005	0.05%
2026-04-02	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0764	1.1254	1.0761	1.1251	0.0003	0.03%
2026-04-01	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0761	1.1251	1.0765	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0765	1.1255	1.0765	1.1255	0.0000	0.00%
2026-03-30	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0765	1.1255	1.0757	1.1247	0.0008	0.07%
2026-03-27	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0757	1.1247	1.0754	1.1244	0.0003	0.03%
2026-03-26	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0754	1.1244	1.0752	1.1242	0.0002	0.02%
2026-03-25	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0752	1.1242	1.0751	1.1241	0.0001	0.01%
2026-03-24	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0751	1.1241	1.0751	1.1241	0.0000	0.00%
2026-03-23	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0751	1.1241	1.0751	1.1241	0.0000	0.00%
2026-03-20	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0751	1.1241	1.0751	1.1241	0.0000	0.00%
2026-03-19	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0751	1.1241	1.0750	1.1240	0.0001	0.01%
2026-03-18	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0750	1.1240	1.0745	1.1235	0.0005	0.05%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%