富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1345
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.0976亿
- 最近资产：9.84亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴旅忠 李金柳
近一月富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询
近一月,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0712 |
1.1345 |
1.0712 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0712 |
1.1345 |
1.0710 |
1.1343 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0710 |
1.1343 |
1.0710 |
1.1343 |
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| 2026-09-10 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1343 |
1.0710 |
1.1343 |
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| 2026-09-09 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1343 |
1.0710 |
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| 2026-09-08 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1343 |
1.0710 |
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| 2026-09-07 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1343 |
1.0708 |
1.1341 |
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| 2026-09-04 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1340 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0707 |
1.1340 |
1.0705 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.1338 |
1.0705 |
1.1338 |
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0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.1338 |
1.0704 |
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| 2026-08-31 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
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1.1337 |
1.0702 |
1.1335 |
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| 2026-08-28 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.1335 |
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1.1334 |
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| 2026-08-27 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.1334 |
1.0702 |
1.1335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.1335 |
1.0702 |
1.1335 |
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| 2026-08-25 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.1335 |
1.0702 |
1.1335 |
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| 2026-08-24 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.1335 |
1.0701 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.1334 |
1.0701 |
1.1334 |
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| 2026-08-20 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.1334 |
1.0700 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0700 |
1.1333 |
1.0700 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0700 |
1.1333 |
1.0699 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
021258 |
富国中债-1-3年国开行债券指数E |
1.0699 |
1.1332 |
1.0698 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
