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富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询(021258)

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今天最新净值 1.0712 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1345
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0976亿
  • 最近资产：9.84亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴旅忠 李金柳
近一年富国中债-1-3年国开行债券指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国中债-1-3年国开行债券指数E(021258)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0712 1.1345 1.0712 1.1345 0.0000 0.00%
2026-09-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0712 1.1345 1.0710 1.1343 0.0002 0.02%
2026-09-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1343 1.0710 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1343 1.0710 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1343 1.0710 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1343 1.0710 1.1343 0.0000 0.00%
2026-09-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1343 1.0708 1.1341 0.0002 0.02%
2026-09-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0708 1.1341 1.0707 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0707 1.1340 1.0705 1.1338 0.0002 0.02%
2026-09-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0705 1.1338 1.0705 1.1338 0.0000 0.00%
2026-09-01 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0705 1.1338 1.0704 1.1337 0.0001 0.01%
2026-08-31 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0704 1.1337 1.0702 1.1335 0.0002 0.02%
2026-08-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1335 1.0701 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0701 1.1334 1.0702 1.1335 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1335 1.0702 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1335 1.0702 1.1335 0.0000 0.00%
2026-08-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1335 1.0701 1.1334 0.0001 0.01%
2026-08-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0701 1.1334 1.0701 1.1334 0.0000 0.00%
2026-08-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0701 1.1334 1.0700 1.1333 0.0001 0.01%
2026-08-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0700 1.1333 1.0700 1.1333 0.0000 0.00%
2026-08-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0700 1.1333 1.0699 1.1332 0.0001 0.01%
2026-08-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0699 1.1332 1.0698 1.1331 0.0001 0.01%
2026-08-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0698 1.1331 1.0698 1.1331 0.0000 0.00%
2026-08-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0698 1.1331 1.0697 1.1330 0.0001 0.01%
2026-08-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0697 1.1330 1.0696 1.1329 0.0001 0.01%
2026-08-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0696 1.1329 1.0697 1.1330 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0697 1.1330 1.0696 1.1329 0.0001 0.01%
2026-08-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0696 1.1329 1.0694 1.1327 0.0002 0.02%
2026-08-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0694 1.1327 1.0694 1.1327 0.0000 0.00%
2026-08-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0694 1.1327 1.0693 1.1326 0.0001 0.01%
2026-08-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0693 1.1326 1.0693 1.1326 0.0000 0.00%
2026-08-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0693 1.1326 1.0692 1.1325 0.0001 0.01%
2026-07-31 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0692 1.1325 1.0691 1.1324 0.0001 0.01%
2026-07-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0691 1.1324 1.0690 1.1323 0.0001 0.01%
2026-07-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0690 1.1323 1.0690 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0690 1.1323 1.0690 1.1323 0.0000 0.00%
2026-07-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0690 1.1323 1.0689 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1322 1.0689 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1322 1.0690 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0690 1.1323 1.0689 1.1322 0.0001 0.01%
2026-07-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1322 1.0689 1.1322 0.0000 0.00%
2026-07-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1322 1.0688 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0688 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0688 1.1321 0.0000 0.00%
2026-07-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0687 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1320 1.0687 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1320 1.0687 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1320 1.0687 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1320 1.0688 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0687 1.1320 0.0001 0.01%
2026-07-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1320 1.0688 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0686 1.1319 0.0002 0.02%
2026-07-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0686 1.1319 1.0685 1.1318 0.0001 0.01%
2026-07-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0685 1.1318 1.0685 1.1318 0.0000 0.00%
2026-07-01 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0685 1.1318 1.0688 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0688 1.1321 1.0690 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0690 1.1323 1.0684 1.1317 0.0006 0.06%
2026-06-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0684 1.1317 1.0683 1.1316 0.0001 0.01%
2026-06-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0683 1.1316 1.0681 1.1314 0.0002 0.02%
2026-06-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0681 1.1314 1.0679 1.1312 0.0002 0.02%
2026-06-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0679 1.1312 1.0680 1.1313 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0680 1.1313 1.0678 1.1311 0.0002 0.02%
2026-06-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0678 1.1311 1.0820 1.1310 0.0001 0.01%
2026-06-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0820 1.1310 1.0817 1.1307 0.0003 0.03%
2026-06-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0817 1.1307 1.0815 1.1305 0.0002 0.02%
2026-06-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0815 1.1305 1.0814 1.1304 0.0001 0.01%
2026-06-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0814 1.1304 1.0815 1.1305 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0815 1.1305 1.0817 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0817 1.1307 1.0818 1.1308 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0818 1.1308 1.0819 1.1309 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0819 1.1309 1.0820 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0820 1.1310 1.0820 1.1310 0.0000 0.00%
2026-06-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0820 1.1310 1.0819 1.1309 0.0001 0.01%
2026-06-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0819 1.1309 1.0820 1.1310 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0820 1.1310 1.0820 1.1310 0.0000 0.00%
2026-06-01 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0820 1.1310 1.0818 1.1308 0.0002 0.02%
2026-05-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0818 1.1308 1.0818 1.1308 0.0000 0.00%
2026-05-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0818 1.1308 1.0816 1.1306 0.0002 0.02%
2026-05-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0816 1.1306 1.0812 1.1302 0.0004 0.04%
2026-05-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0812 1.1302 1.0810 1.1300 0.0002 0.02%
2026-05-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0810 1.1300 1.0809 1.1299 0.0001 0.01%
2026-05-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0809 1.1299 1.0809 1.1299 0.0000 0.00%
2026-05-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0809 1.1299 1.0809 1.1299 0.0000 0.00%
2026-05-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0809 1.1299 1.0808 1.1298 0.0001 0.01%
2026-05-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0808 1.1298 1.0807 1.1297 0.0001 0.01%
2026-05-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0807 1.1297 1.0805 1.1295 0.0002 0.02%
2026-05-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0805 1.1295 1.0804 1.1294 0.0001 0.01%
2026-05-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0804 1.1294 1.0804 1.1294 0.0000 0.00%
2026-05-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0804 1.1294 1.0803 1.1293 0.0001 0.01%
2026-05-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0803 1.1293 1.0801 1.1291 0.0002 0.02%
2026-05-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0801 1.1291 1.0796 1.1286 0.0005 0.05%
2026-05-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0796 1.1286 1.0796 1.1286 0.0000 0.00%
2026-04-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0795 1.1285 1.0795 1.1285 0.0000 0.00%
2026-04-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0795 1.1285 1.0791 1.1281 0.0004 0.04%
2026-04-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0791 1.1281 1.0788 1.1278 0.0003 0.03%
2026-04-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0788 1.1278 1.0790 1.1280 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0790 1.1280 1.0790 1.1280 0.0000 0.00%
2026-04-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0790 1.1280 1.0789 1.1279 0.0001 0.01%
2026-04-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0789 1.1279 1.0786 1.1276 0.0003 0.03%
2026-04-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0786 1.1276 1.0785 1.1275 0.0001 0.01%
2026-04-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0785 1.1275 1.0783 1.1273 0.0002 0.02%
2026-04-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0783 1.1273 1.0779 1.1269 0.0004 0.04%
2026-04-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0779 1.1269 1.0776 1.1266 0.0003 0.03%
2026-04-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0776 1.1266 1.0773 1.1263 0.0003 0.03%
2026-04-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0773 1.1263 1.0772 1.1262 0.0001 0.01%
2026-04-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0772 1.1262 1.0769 1.1259 0.0003 0.03%
2026-04-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0769 1.1259 1.0768 1.1258 0.0001 0.01%
2026-04-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0768 1.1258 1.0769 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0769 1.1259 1.0771 1.1261 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0771 1.1261 1.0769 1.1259 0.0002 0.02%
2026-04-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0769 1.1259 1.0764 1.1254 0.0005 0.05%
2026-04-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0764 1.1254 1.0761 1.1251 0.0003 0.03%
2026-04-01 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0761 1.1251 1.0765 1.1255 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0765 1.1255 1.0765 1.1255 0.0000 0.00%
2026-03-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0765 1.1255 1.0757 1.1247 0.0008 0.07%
2026-03-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0757 1.1247 1.0754 1.1244 0.0003 0.03%
2026-03-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0754 1.1244 1.0752 1.1242 0.0002 0.02%
2026-03-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0752 1.1242 1.0751 1.1241 0.0001 0.01%
2026-03-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0751 1.1241 1.0751 1.1241 0.0000 0.00%
2026-03-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0751 1.1241 1.0751 1.1241 0.0000 0.00%
2026-03-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0751 1.1241 1.0751 1.1241 0.0000 0.00%
2026-03-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0751 1.1241 1.0750 1.1240 0.0001 0.01%
2026-03-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0750 1.1240 1.0745 1.1235 0.0005 0.05%
2026-03-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0745 1.1235 1.0742 1.1232 0.0003 0.03%
2026-03-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0742 1.1232 1.0743 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0743 1.1233 1.0741 1.1231 0.0002 0.02%
2026-03-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0741 1.1231 1.0737 1.1227 0.0004 0.04%
2026-03-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0737 1.1227 1.0737 1.1227 0.0000 0.00%
2026-03-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0737 1.1227 1.0736 1.1226 0.0001 0.01%
2026-03-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0736 1.1226 1.0741 1.1231 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0741 1.1231 1.0741 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0741 1.1231 1.0741 1.1231 0.0000 0.00%
2026-03-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0741 1.1231 1.0736 1.1226 0.0005 0.05%
2026-03-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0736 1.1226 1.0733 1.1223 0.0003 0.03%
2026-03-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0733 1.1223 1.0726 1.1216 0.0007 0.07%
2026-02-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0726 1.1216 1.0723 1.1213 0.0003 0.03%
2026-02-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0723 1.1213 1.0727 1.1217 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0727 1.1217 1.0731 1.1221 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0731 1.1221 1.0726 1.1216 0.0005 0.05%
2026-02-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0726 1.1216 1.0725 1.1215 0.0001 0.01%
2026-02-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0725 1.1215 1.0723 1.1213 0.0002 0.02%
2026-02-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0723 1.1213 1.0722 1.1212 0.0001 0.01%
2026-02-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0722 1.1212 1.0723 1.1213 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0723 1.1213 1.0720 1.1210 0.0003 0.03%
2026-02-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0720 1.1210 1.0715 1.1205 0.0005 0.05%
2026-02-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0715 1.1205 1.0711 1.1201 0.0004 0.04%
2026-02-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0711 1.1201 1.0710 1.1200 0.0001 0.01%
2026-02-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1200 1.0710 1.1200 0.0000 0.00%
2026-02-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0710 1.1200 1.0709 1.1199 0.0001 0.01%
2026-01-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0709 1.1199 1.0709 1.1199 0.0000 0.00%
2026-01-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0709 1.1199 1.0708 1.1198 0.0001 0.01%
2026-01-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0708 1.1198 1.0706 1.1196 0.0002 0.02%
2026-01-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0706 1.1196 1.0707 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0707 1.1197 1.0706 1.1196 0.0001 0.01%
2026-01-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0706 1.1196 1.0702 1.1192 0.0004 0.04%
2026-01-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1192 1.0703 1.1193 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0703 1.1193 1.0702 1.1192 0.0001 0.01%
2026-01-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0702 1.1192 1.0699 1.1189 0.0003 0.03%
2026-01-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0699 1.1189 1.0699 1.1189 0.0000 0.00%
2026-01-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0699 1.1189 1.0695 1.1185 0.0004 0.04%
2026-01-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0695 1.1185 1.0694 1.1184 0.0001 0.01%
2026-01-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0694 1.1184 1.0694 1.1184 0.0000 0.00%
2026-01-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0694 1.1184 1.0693 1.1183 0.0001 0.01%
2026-01-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0693 1.1183 1.0689 1.1179 0.0004 0.04%
2026-01-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1179 1.0686 1.1176 0.0003 0.03%
2026-01-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0686 1.1176 1.0681 1.1171 0.0005 0.05%
2026-01-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0681 1.1171 1.0684 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0684 1.1174 1.0692 1.1182 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0692 1.1182 1.0693 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0693 1.1183 1.0691 1.1181 0.0002 0.02%
2025-12-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0691 1.1181 1.0692 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0692 1.1182 1.0697 1.1187 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0697 1.1187 1.0696 1.1186 0.0001 0.01%
2025-12-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0696 1.1186 1.0696 1.1186 0.0000 0.00%
2025-12-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0696 1.1186 1.0696 1.1186 0.0000 0.00%
2025-12-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0696 1.1186 1.0693 1.1183 0.0003 0.03%
2025-12-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0693 1.1183 1.0695 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0695 1.1185 1.0689 1.1179 0.0006 0.06%
2025-12-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0689 1.1179 1.0687 1.1177 0.0002 0.02%
2025-12-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0687 1.1177 1.0680 1.1170 0.0007 0.07%
2025-12-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0680 1.1170 1.0678 1.1168 0.0002 0.02%
2025-12-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0678 1.1168 1.0681 1.1171 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0681 1.1171 1.0684 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0684 1.1174 1.0681 1.1171 0.0003 0.03%
2025-12-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0681 1.1171 1.0679 1.1169 0.0002 0.02%
2025-12-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0679 1.1169 1.0674 1.1164 0.0005 0.05%
2025-12-08 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0674 1.1164 1.0672 1.1162 0.0002 0.02%
2025-12-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0672 1.1162 1.0667 1.1157 0.0005 0.05%
2025-12-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0667 1.1157 1.0676 1.1166 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0676 1.1166 1.0677 1.1167 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0678 1.1168 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0678 1.1168 1.0677 1.1167 0.0001 0.01%
2025-11-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0673 1.1163 0.0004 0.04%
2025-11-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0673 1.1163 1.0675 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0675 1.1165 1.0678 1.1168 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0678 1.1168 1.0679 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0679 1.1169 1.0678 1.1168 0.0001 0.01%
2025-11-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0678 1.1168 1.0677 1.1167 0.0001 0.01%
2025-11-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0677 1.1167 0.0000 0.00%
2025-11-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0677 1.1167 0.0000 0.00%
2025-11-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0677 1.1167 0.0000 0.00%
2025-11-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0677 1.1167 1.0676 1.1166 0.0001 0.01%
2025-11-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0676 1.1166 1.0675 1.1165 0.0001 0.01%
2025-11-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0675 1.1165 1.0675 1.1165 0.0000 0.00%
2025-11-12 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0675 1.1165 1.0672 1.1162 0.0003 0.03%
2025-11-11 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0672 1.1162 1.0670 1.1160 0.0002 0.02%
2025-11-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0670 1.1160 1.0668 1.1158 0.0002 0.02%
2025-11-07 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0668 1.1158 1.0670 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0670 1.1160 1.0673 1.1163 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0673 1.1163 1.0672 1.1162 0.0001 0.01%
2025-11-04 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0672 1.1162 1.0674 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0674 1.1164 1.0673 1.1163 0.0001 0.01%
2025-10-31 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0673 1.1163 1.0667 1.1157 0.0006 0.06%
2025-10-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0667 1.1157 1.0663 1.1153 0.0004 0.04%
2025-10-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0663 1.1153 1.0660 1.1150 0.0003 0.03%
2025-10-28 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0660 1.1150 1.0652 1.1142 0.0008 0.08%
2025-10-27 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0652 1.1142 1.0648 1.1138 0.0004 0.04%
2025-10-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0648 1.1138 1.0649 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0649 1.1139 1.0649 1.1139 0.0000 0.00%
2025-10-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0649 1.1139 1.0649 1.1139 0.0000 0.00%
2025-10-21 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0649 1.1139 1.0646 1.1136 0.0003 0.03%
2025-10-20 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0646 1.1136 1.0650 1.1140 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0650 1.1140 1.0645 1.1135 0.0005 0.05%
2025-10-16 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0645 1.1135 1.0644 1.1134 0.0001 0.01%
2025-10-15 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0644 1.1134 1.0644 1.1134 0.0000 0.00%
2025-10-14 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0644 1.1134 1.0644 1.1134 0.0000 0.00%
2025-10-13 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0644 1.1134 1.0641 1.1131 0.0003 0.03%
2025-10-10 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0641 1.1131 1.0642 1.1132 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0642 1.1132 1.0637 1.1127 0.0005 0.05%
2025-09-30 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0637 1.1127 1.0630 1.1120 0.0007 0.07%
2025-09-29 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0630 1.1120 1.0630 1.1120 0.0000 0.00%
2025-09-26 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0630 1.1120 1.0628 1.1118 0.0002 0.02%
2025-09-25 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0628 1.1118 1.0628 1.1118 0.0000 0.00%
2025-09-24 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0628 1.1118 1.0635 1.1125 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0635 1.1125 1.0640 1.1130 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0640 1.1130 1.0636 1.1126 0.0004 0.04%
2025-09-19 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0636 1.1126 1.0641 1.1131 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0641 1.1131 1.0645 1.1135 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0645 1.1135 1.0638 1.1128 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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