华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF))基金净值查询(021123)

今天最新净值 1.3433 -0.0076 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3433
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.9971亿
最近资产：2.09亿
基金公司：
基金经理：许利明

近半年华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A|华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)基金累计收益率-7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3433	1.3433	1.3509	1.3509	-0.0076	-0.56%
2026-09-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3590	1.3590	-0.0081	-0.60%
2026-09-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3590	1.3590	1.3665	1.3665	-0.0075	-0.55%
2026-09-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3660	1.3660	0.0005	0.04%
2026-09-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3660	1.3660	1.3700	1.3700	-0.0040	-0.29%
2026-09-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3700	1.3700	1.3484	1.3484	0.0216	1.58%
2026-09-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3484	1.3484	1.3594	1.3594	-0.0110	-0.81%
2026-09-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3529	1.3529	0.0065	0.48%
2026-09-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3529	1.3529	1.3677	1.3677	-0.0148	-1.09%
2026-09-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3677	1.3677	1.3842	1.3842	-0.0165	-1.21%

2026-08-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3842	1.3842	1.3821	1.3821	0.0021	0.15%
2026-08-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3821	1.3821	1.3920	1.3920	-0.0099	-0.71%
2026-08-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3920	1.3920	1.3701	1.3701	0.0219	1.57%
2026-08-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3701	1.3701	1.3663	1.3663	0.0038	0.28%
2026-08-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3663	1.3663	1.3671	1.3671	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3671	1.3671	1.3891	1.3891	-0.0220	-1.61%
2026-08-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3891	1.3891	1.3768	1.3768	0.0123	0.89%
2026-08-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3657	1.3657	0.0111	0.81%
2026-08-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3657	1.3657	1.4279	1.4279	-0.0622	-4.55%
2026-08-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4279	1.4279	1.4366	1.4366	-0.0087	-0.61%
2026-08-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4366	1.4366	1.4004	1.4004	0.0362	2.52%
2026-08-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4004	1.4004	1.3889	1.3889	0.0115	0.83%
2026-08-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3889	1.3889	1.3948	1.3948	-0.0059	-0.42%
2026-08-12	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3948	1.3948	1.3768	1.3768	0.0180	1.29%
2026-08-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3768	1.3768	1.3822	1.3822	-0.0054	-0.39%

2026-08-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3822	1.3822	1.3855	1.3855	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3855	1.3855	1.3594	1.3594	0.0261	1.88%
2026-08-06	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3594	1.3594	1.3563	1.3563	0.0031	0.23%
2026-08-05	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3563	1.3563	1.3208	1.3208	0.0355	2.62%
2026-08-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3208	1.3208	1.2629	1.2629	0.0579	4.38%
2026-08-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2629	1.2629	1.2872	1.2872	-0.0243	-1.92%
2026-07-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2872	1.2872	1.2550	1.2550	0.0322	2.50%
2026-07-30	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.2550	1.2550	1.3056	1.3056	-0.0506	-4.03%
2026-07-29	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3056	1.3056	1.3059	1.3059	-0.0003	-0.02%
2026-07-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3059	1.3059	1.3833	1.3833	-0.0774	-5.93%
2026-07-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3833	1.3833	1.3508	1.3508	0.0325	2.35%
2026-07-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3692	1.3692	-0.0184	-1.36%
2026-07-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3692	1.3692	1.3804	1.3804	-0.0112	-0.81%
2026-07-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4088	1.4088	-0.0284	-2.06%
2026-07-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4088	1.4088	1.3240	1.3240	0.0848	6.02%
2026-07-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3240	1.3240	1.3528	1.3528	-0.0288	-2.18%
2026-07-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3528	1.3528	1.4352	1.4352	-0.0824	-6.09%
2026-07-16	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4352	1.4352	1.4791	1.4791	-0.0439	-3.06%
2026-07-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4791	1.4791	1.5102	1.5102	-0.0311	-2.10%
2026-07-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5102	1.5102	1.4676	1.4676	0.0426	2.82%
2026-07-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4676	1.4676	1.5217	1.5217	-0.0541	-3.69%
2026-07-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5217	1.5217	1.5766	1.5766	-0.0549	-3.61%
2026-07-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5766	1.5766	1.5126	1.5126	0.0640	4.06%
2026-07-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5126	1.5126	1.5241	1.5241	-0.0115	-0.76%
2026-07-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5241	1.5241	1.5365	1.5365	-0.0124	-0.81%
2026-07-06	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5365	1.5365	1.5563	1.5563	-0.0198	-1.29%
2026-07-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5563	1.5563	1.5540	1.5540	0.0023	0.15%
2026-07-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5540	1.5540	1.6384	1.6384	-0.0844	-5.43%
2026-07-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6384	1.6384	1.6646	1.6646	-0.0262	-1.60%
2026-06-30	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6646	1.6646	1.6224	1.6224	0.0422	2.54%
2026-06-29	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6224	1.6224	1.6131	1.6131	0.0093	0.58%
2026-06-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6131	1.6131	1.6498	1.6498	-0.0367	-2.28%
2026-06-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6498	1.6498	1.6161	1.6161	0.0337	2.04%
2026-06-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6161	1.6161	1.5856	1.5856	0.0305	1.89%
2026-06-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5856	1.5856	1.6331	1.6331	-0.0475	-3.00%
2026-06-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6331	1.6331	1.6106	1.6106	0.0225	1.38%
2026-06-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.6106	1.6106	1.5852	1.5852	0.0254	1.58%
2026-06-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5852	1.5852	1.5578	1.5578	0.0274	1.73%
2026-06-16	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5578	1.5578	1.5404	1.5404	0.0174	1.12%
2026-06-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5404	1.5404	1.4770	1.4770	0.0634	4.12%
2026-06-12	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4770	1.4770	1.4666	1.4666	0.0104	0.71%
2026-06-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4666	1.4666	1.4652	1.4652	0.0014	0.10%
2026-06-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4652	1.4652	1.4907	1.4907	-0.0255	-1.74%
2026-06-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4907	1.4907	1.4471	1.4471	0.0436	2.92%
2026-06-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4471	1.4471	1.4867	1.4867	-0.0396	-2.74%
2026-06-05	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4867	1.4867	1.5191	1.5191	-0.0324	-2.18%
2026-06-04	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5191	1.5191	1.5160	1.5160	0.0031	0.20%
2026-06-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5160	1.5160	1.5048	1.5048	0.0112	0.74%
2026-06-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5048	1.5048	1.4829	1.4829	0.0219	1.46%
2026-06-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4829	1.4829	1.5025	1.5025	-0.0196	-1.32%
2026-05-29	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5025	1.5025	1.5199	1.5199	-0.0174	-1.16%
2026-05-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5199	1.5199	1.5102	1.5102	0.0097	0.64%
2026-05-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5102	1.5102	1.5244	1.5244	-0.0142	-0.94%
2026-05-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5244	1.5244	1.5332	1.5332	-0.0088	-0.57%
2026-05-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5332	1.5332	1.5071	1.5071	0.0261	1.70%
2026-05-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5071	1.5071	1.4780	1.4780	0.0291	1.93%
2026-05-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4780	1.4780	1.5116	1.5116	-0.0336	-2.27%
2026-05-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5116	1.5116	1.5046	1.5046	0.0070	0.47%
2026-05-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5046	1.5046	1.4941	1.4941	0.0105	0.70%
2026-05-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4941	1.4941	1.4932	1.4932	0.0009	0.06%
2026-05-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4932	1.4932	1.5109	1.5109	-0.0177	-1.19%
2026-05-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5109	1.5109	1.5324	1.5324	-0.0215	-1.42%
2026-05-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5324	1.5324	1.5130	1.5130	0.0194	1.27%
2026-05-12	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5130	1.5130	1.5150	1.5150	-0.0020	-0.13%
2026-05-11	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.5150	1.5150	1.4974	1.4974	0.0176	1.16%
2026-05-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4974	1.4974	1.4985	1.4985	-0.0011	-0.07%
2026-05-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4985	1.4985	1.4832	1.4832	0.0153	1.03%
2026-05-06	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4832	1.4832	1.4573	1.4573	0.0259	1.75%
2026-04-28	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4401	1.4401	1.4496	1.4496	-0.0095	-0.66%
2026-04-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4496	1.4496	1.4440	1.4440	0.0056	0.39%
2026-04-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4440	1.4440	1.4497	1.4497	-0.0057	-0.39%
2026-04-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4497	1.4497	1.4607	1.4607	-0.0110	-0.75%
2026-04-22	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4607	1.4607	1.4502	1.4502	0.0105	0.72%
2026-04-21	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4502	1.4502	1.4501	1.4501	0.0001	0.01%
2026-04-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4501	1.4501	1.4451	1.4451	0.0050	0.35%
2026-04-17	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4421	1.4421	0.0030	0.21%
2026-04-16	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4421	1.4421	1.4209	1.4209	0.0212	1.47%
2026-04-15	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4209	1.4209	1.4237	1.4237	-0.0028	-0.20%
2026-04-14	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4237	1.4237	1.4085	1.4085	0.0152	1.07%
2026-04-13	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4085	1.4085	1.4093	1.4093	-0.0008	-0.06%
2026-04-10	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4093	1.4093	1.3990	1.3990	0.0103	0.74%
2026-04-09	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3990	1.3990	1.4055	1.4055	-0.0065	-0.46%
2026-04-08	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4055	1.4055	1.3644	1.3644	0.0411	2.92%
2026-04-07	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3644	1.3644	1.3578	1.3578	0.0066	0.49%
2026-04-03	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3635	1.3635	-0.0057	-0.42%
2026-04-02	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3635	1.3635	1.3788	1.3788	-0.0153	-1.12%
2026-04-01	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3788	1.3788	1.3579	1.3579	0.0209	1.52%
2026-03-31	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3579	1.3579	1.3712	1.3712	-0.0133	-0.97%
2026-03-30	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3714	1.3714	-0.0002	-0.01%
2026-03-27	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3714	1.3714	1.3616	1.3616	0.0098	0.72%
2026-03-26	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3616	1.3616	1.3767	1.3767	-0.0151	-1.10%
2026-03-25	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3767	1.3767	1.3584	1.3584	0.0183	1.33%
2026-03-24	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3336	1.3336	0.0248	1.83%
2026-03-23	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3336	1.3336	1.3753	1.3753	-0.0417	-3.13%
2026-03-20	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3753	1.3753	1.3935	1.3935	-0.0182	-1.32%
2026-03-19	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.3935	1.3935	1.4292	1.4292	-0.0357	-2.56%
2026-03-18	021123	华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.4292	1.4292	1.4182	1.4182	0.0110	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%